2024. 11. 25.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – INTERDAY: a piac tegnap épp az ellenállás alatt zárt, majd most egy nagy felfelé gap-pel nyitott.
Továbbra is 2 lehetőség van:
-folytatás 6400-ig felfelé
-elutasítódik 6011 körül, és lejön legalább a 100 napos EMA/MA-ig, és ott kiderül, hogy merre lesz a folytatás
Az év vége tipikusan bikás szokott lenni, de azt is ki kell emelni, hogy egy sor hónap, ami általában medvés (pl: szeptember) most jól alakult.
Ezzel együtt bika kontroll van, így a logikus long triggereket érdemes mindig longolni.
Ez most a korábbi ATH áttörése lenne, illetve minden failed breakdown (amiből most minden lehetőség elég messze van.
A hétnyitási gap-eket be szokta tölteni a piac, de nem feltétlen az első napon, így erre még nem érdemes építeni.
interday kontroll: bikáknál (5720 tartós elvesztése lenne a kontrollszerzés a medvéknek)
A jelenlegi zóna (5854 és 6053 között) lehet reakkumuláció és disztribúció is. Mivel uptrendben vagyunk, ezért a „base case” az, hogy reakkumuláció, tehát felfelé fog kitörni ebből végül.
Fontos, hogy szerintem, ha reakkumuláció, akkor is először a zóna felső részének tesztelése után le kellene még fordulnia (talán a midrange-ig), mielőtt új ATH-kat csinálhatna.
Ezért a zóna felső harmadában várok short triggerre is, kivéve, ha azonnal ki tud törni a zónából (ami ugye új ATH lenne = long trigger).
6000: pszichológiai szint + egybeesés, hogy ez lenne a IV. hullám A hullámának 1.382x-ese (expanded flat lehetséges visszahúzási szint), ÉS egyben az augusztus 5-től induló hullám első részének 1-es extenziója (képen ábrázolva)
5859: napos támasz, ha letörésre kerül, az egy jel lenne, hogy elérte a csúcsot a piac – addig viszont sikeres visszateszt jó long lehetőség
5809: napos ellenállás, ami áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha visszateszteli az árfolyam és pattan, az jó long lehetőség lenne
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
S&P 500 elemzés – INTRADAY: jelenleg a fontos struktúra napon belüli szinten a narancs emelkedő csatorna, aminek a tetejét ha támasszá fordítja az árfolyam, akkor folytathatjuk az emelkedést, szerintem ebben az esetben 6044$ lenne a cél.
Ha piacnyitás után visszaesik a narancs csatornába, akkor jó eséllyel látunk egy gyors kirázást, amivel lezáródna a hétnyitási gap, és az 5991$-os korábbi ellenállás támasszá fordulhat.
Ennek az 5991-nek az elvesztése lenne a rossz hír a bikáknak, addig minden esés simán csak lehetséges viszateszt ide.
intraday kontroll: bikáknál (5962$ elvesztése lenne kontrollszerzés a medvéknek napon belül)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
PREMARKET/REGULAR TRADING: a tőzsde mindig NY idő szerint 9:30-kor nyit (és 16:00-ig tart nyitva NY időzóna szerint), ilyenkor van a legtöbb kereskedési volumen, ilyenkor tudnak leginkább nagy szereplők is vásárolni, tehát ennek az időszaknak van súlya.
Van kereskedés ezen kívül is, de fontos, hogy más algoritmusok működnek a két időszakban, tehát lehet, hogy gyökeresen megváltozik a helyzet piacnyitáskor!
Nem biztos, van olyan is, hogy folytatódik a premarket lefolyása, de alapvetően úgy kell gondolkodnod, hogy piacnyitáskor tisza lapot nyitsz fejben, és az akkori árfolyam alakulásra koncentrálsz, nem veszed figyelembe a premarketet annyira, hiszen akkor SOKKAL kisebb a volumen.
PIAC VISELKEDÉSE TREND ERŐSSÉGÉTŐL FÜGGŐEN: a price action anyagokban bővebben kifejtem, de érdemes értelmezni, hogy a piac által mutatott erő mire utal éppen – ha látod, hogy milyen erőt mutat éppen a piac, akkor tudod, hogy milyen kereskedési triggerekre és mozgásokra számíthatsz:
–erős uptrendben a piac áttör korábbi csúcsokat/ellenállásokat, és ezek jó beszállási pontok, nem visz ki a stoploss soha
-közepesen erős uptrendben a piacnak már szüksége van failed breakdownokra, vagyi kiüti az elmúlt 48 órában kialakult aljpontok egyikét (ES-en kb 2-11$-al megy alá) és utána fordul, majd magasabb csúcsot csinál
-gyengülő uptrendben már elveszti a szintet, és néhány óra után visszaszerzi (level reclaim), és onnan megy feljebb (ez jóval lassabban történik meg tehát, mint a failed breakdown, ami tizenpárperc szokott lenni)
-jellemző jele, amikor uptrendből downtrendbe megy át az árfolyam, ha egy failed breakdown elbukik – az árfolyam pattan egy kicsit ugyan, de másodjára is leesik a szint alá, és ez jelzi, hogy már nem tudják becsapdázni a shortokat a bikák
-downtrendben is van, hogy erős emelkedések jönnek, általában egy failed breakdown után – ettől ez még NEM az erő jele, ne hagyd magad becsapni ezzel! ettől függetlenül longolhatóak, csak tudd, hogy ideiglenesek lesznek, és a végükön egy jó short lehetőség van általában
-erős downtrendben ha már esik az árfolyam, akkor felesleges próbálni longolni a trenddel szemben – ilyenkor ez 1-2 teljes napig el szokott tartani, és a fordulás sok időt vesz igénybe, tehát felesleges FOMO longokat indítani – ha egy esés elején longolsz, és kivisz a stoplossod gyorsan, akkor gyakran érdemes váltani, és azonnal inkább shortba menni, ha arra gyanakszol, hogy downtrend jön
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT A GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)