2024. 11. 01.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – INTERDAY: az elmúlt 1,5 nap erős eladása a medvék kontrollszerzését jelenti, ezért érdemes átismételni, hogy hogyan kereskedünk egy downtrendet:
1, miután egy többször tesztelt és megvédett szint elesik, erős eladás következik be, likvidtálva sokakat (esetünkben ez a szint az 5838 volt)
2, egy idő után egy szintet visszaszereznek a bikák és jön egy aggresszív short squeeze (esetünkben ez a szint az 5752 lehet, az órás charton kiemelve
3, ezzel a squeeze-el egy idő után (több lépésben) az árfolyam visszateszteli az átszakadt támaszt (ugye az 5843-at, vagy alatta az 5820-at)
Öröm látni jelenleg, hogy milyen elképesztően jól működnek a korábban berajzolt szintek (ugye ezek napok óta ott vannak a charton), a lila zóna alja 5733-nál, és az 5819.75, amit medvésen visszatesztelt még az árfolyam.
Lejöttünk tehát a lila zóna aljáig, és amíg az 5843 visszaszerzésre kerül, addig az a fő tervem, hogy elindult a (korábban többször előrejelzett) korrekció, ami végül majd 5183 -ig, vagy lejjebb is lemehet.
Viszont ez egy hosszabb folyamat lesz, alattunk vannak napos order blockok, visszatesztelendő áttört ellenállások, stb…, szóval közben jelentős emelkedések is lesznek.
HA nem sikerül 5843-at vissszaszerezni, és folyatódik az esés, akkor ez egy expanded flat korrekció lesz, aminek az utolsó (C) hulláma 5 alhullámból áll (lila betűkkel jelölve), és most lehetünk az első hullámában ennek.
A napos charton jelöltem egy szerintem reális lefutását a hullámoknak, de nyilván az első hullám befejeződése után lehet pontosítani rajta.
Ami fontos, hogy jó eséllyel még lehet nincs vége az első alhullámnak, de biztos, hogy a visszahúzással még le kell zárni a a tegnapi nyitás előttről maradt gap-et, így ez ad egy biztos pontot szerintem a későbbiekre, ahonnan mindenképp fel lehet venni a fonalat.
interday kontroll: medvéknél (5843 tartós visszaszerzése lenne a kontrollszerzés a bikáknak)
6000: pszichológiai szint + egybeesés, hogy ez lenne a IV. hullám A hullámának 1.382x-ese (expanded flat lehetséges visszahúzási szint), ÉS egyben az augusztus 5-től induló hullám első részének 1-es extenziója (képen ábrázolva)
5859: napos támasz, ha letörésre kerül, az egy jel lenne, hogy elérte a csúcsot a piac – addig viszont sikeres visszateszt jó long lehetőség
5809: napos ellenállás, ami áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha visszateszteli az árfolyam és pattan, az jó long lehetőség lenne
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
S&P 500 elemzés – INTRADAY: fontos, hogy most már a medvék irányítanak, így nem szabad arra számítani, hogy ugyanolyan jól működnek a long triggerek majd, mint korábban.
Nem értettem pl tegnap, hogy miért védik ennyire a medvék az 5770-es szintet, de utólag értem, hogy vélhetőleg itt épült egy ellenállás, ami ma logikus lesz, hogy elutasítódást okoz (az áttörés pedig short squeeze-t).
Szerintem viszont ez még nem aktuális, hiszen még csak most zárkóznak fel a mozgóátlagok, amire eladási lehetőségként tekitenek majd sokan, így megakadályozva az emelkedést. Ha mégis áttöri a mozgóátlagokat az árfolyam, az egy extrém jó long lenne.
Viszont én főleg arra számítok, hogy 5770 leküldi az árfolyamot (akár egy deviálás után) egészen 5700-ig. 5733 körül pedig van lehetőség még egy failed breakdownra.
intraday kontroll: medvéknél (5805 visszaszerzése adna némi kontrollt a bikáknak, addig minden emelkedés átmeneti pattanás, ami várhatóan eladásra kerül)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT A GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)