2024. 10. 30.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – INTERDAY: hónap vége van, és tegnap a katasztrofálisan gyenge foglalkoztatási adatok mellett is emelkedés jött, ami 2 lehetőséget feltételez:
1, ez csak tegnap egy hamis mozgás volt, és ma jön egy esés az adatok miatt
2, a választásokig már csak fel-le csapkodás lesz, igazi jelentőségeteli mozgások nélkül
A napos chartot nézve csak annyit látunk, hogy 5855 elvesztése megnyitná az utat lefelé (5809, majd 5730), 5916 áttörése pedig 6000-ig.
Érdekes betöltésre váró kanóc jelenleg nincs már, tehát ez nem befolyásolja az árat.
Órás charton láthatjuk, hogy tegnap kaptunk egy failed breakdownt a világoskék zóna alja alá, majd a piac felment a világoskék midrange-ig, deviálva azt egyelőre. Igazából egyelőre nem tűnik egy nagyon jó helyzetnek, de a midrange törése trendfolytatásra játszó long lehetőség.
Mivel van egy lila zónánk is, és pattant annak a midrange-éről, ezért logikus cél a tetejének a célzása is, aminek a törésével eljutnánk 6000-ig,
Továbbra is a bikák vannak kontrollban, de a zónaalj ismételt elvesztése 5855-nél változtatna ezen.
interday kontroll: bikáknál (5855 elvesztése lenne az első komolyabb medvés jel, 5805 elvesztése lenne kontrollvesztés)
6000: pszichológiai szint + egybeesés, hogy ez lenne a IV. hullám A hullámának 1.382x-ese (expanded flat lehetséges visszahúzási szint), ÉS egyben az augusztus 5-től induló hullám első részének 1-es extenziója (képen ábrázolva)
5859: napos támasz, ha letörésre kerül, az egy jel lenne, hogy elérte a csúcsot a piac – addig viszont sikeres visszateszt jó long lehetőség
5809: napos ellenállás, ami áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha visszateszteli az árfolyam és pattan, az jó long lehetőség lenne
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
S&P 500 elemzés – INTRADAY: tegnap betöltötte az árfolyam a hétnyitás után maradt gap-et, és pattant a piac, egyben csinált egy failed breakdownt a zóna aljánál, ami ideális long lehetőség volt.
Most a következő long lehetőség a midrange áttörése lenne, shortolni pedig csak a zóna letörését shortolnám, hiszen bika kontroll van éppen, így minden támasz erős pattanást adhat.
A shortok kockázatosak most, és csak rövid távra szólhatnak, alattunk pedig több visszatesztelhető támasz van (de inkább azokat longolnám, mint odáig shortolnék).
Ha esetleg leszakad a zóna, akkor úgyis nagy likvidáció jön lefelé, de ez a kevésbé valószínű lehetőség (de egyszerű trade lenne ha megtörténik).
intraday kontroll: bikáknál (5855 elvesztése lenne a medvék kontrollszerzését)
NASDAQ
elemzés
NASDAQ elemzés – INTERDAY: a Nasdaq tegnap erős meglepetés okozott, mivel 2 gyenge nap után, kifejezettten nagyon erős volt – pont amikor gyenge (recesszióra utaló) foglalkoztatási adatok jöttek, és a napos ellenállás felett is zárt.
Így most egyelőre abban kell gondolkodni, hogy 21 400 felé tart, de a következő napokban mindenképp óvatos akarok lenni, mert furán alakult az utolsó pár nap (hónap vége és választások is bizonytalanságot okoz).
Napos szinten 20 200 tartós elvesztése azt jelentené, hogy erősen valószínűsödik a medvés hosszú távú lefutása a dolgoknak, így onnatól főleg shortokat keresnék (de az első „visszatérésnél” még pont, hogy jó long lehetőség lenne, hiszen fontos napos szint – az elvesztése lenne jelentős medvés jel).
Az órás chartot nézve azt látjuk, hogy az NQ épp teszteli a korábbi leszakadás kiindulópontját egy nagyon büdös pumpálás után. A kék és a zöld zónából is kitört, fura lenne, ha visszaesne, de már semmi nem lepne meg.
Alapvetően a terv, hogy visszateszteli a korábbi áttört ellenállásokat és pattan, ez jó long lehetőség lenne.
Ha esetleg nem tartanak ezek a szintek, akkor érdemes újratervezni, de csak a következő napon. Magabiztos bika kontroll van jelenleg, így jelentős változás kellene, hogy shortot nyithassunk itt.
interday kontroll: bikáknál (20 200 elvesztése lenne az első medvés jel, 19 800 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
20 655: korábbi napos támasz, ami most ellenállássá alakult, de (egyelőre) nem volt folytatása az esésnek innen
20 200: napos ellenállás, amit áttört az árfolyam, majd támasszá alakult
19 800: többször védett, erős támasz, az elvesztése a bikák kontrollvesztését jelentené, amúgy pattanás várható (+failed breakdown)
16908: kicsivel a lélektani 17000 alatt, ami egy jelentősebb korábbi konszolidáció, emiatt likviditás is, egyben pedig a IV. hullám C hullámának a lehetséges célára (és kicsivel a III. hullám normál 0,5-ös FIB szintje alatt van).
NASDAQ elemzés – INTRADAY: intraday kereskedésben csak az elmúlt pár nap szintjeit veszem figyelembe, a többi SEMMIT nem számít (nyilván van interday terv is, de nem tervezek intraday azokkal a szintekkel)
Tegnap 20 490 volt az a támasz, aminek a megtörése short trigger lenne, 20 560 megtörése pedig long trigger intraday-en. Piacnyitás után volt egy gyors csapda a 20 490 alatt a medvéknek, majd áttörte a 20 560-at,
Most 20 680 visszatesztje lenne jó long lehetőség 20 660 elvesztése esetén pedig meg lehet fontolni egy intraday shortot.
intraday kontroll: bikáknál (20 490 elvesztésével medvékhez kerülne)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)