2024. 10. 28.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – INTERDAY: a mai napon piacnyitás előtt sikeresen betöltötte a piac a péntekről maradt napos kanóc nagy részét (több, mint 50%-ot). Egyben a piac tűpontosan pattant le a legutóbbi esés 0.79-es FIB visszahúzási szintjéről.
Ez nekem arra utal, hogy az algoritmusok jelenleg lefelé alakítják a piacot, és mivel az elnökválasztás és a tech earnings callok is bizonytalanságot hoznak, ezért a volatilitás inkább lefelé alakulhat.
Ha tartósan sikerül a piacnak visszaszerezni az 5885-ös szintet, akkor elvetem az ötletet, de alapvetően most shortra készülök.
A piros zóna egyszer már leszakadt, de sikerült visszaszereznie, ami szerintem csak egy medvés visszateszt a valódi mozgás előtt lefelé. ES-en 5900 feletti órazárásnál ez invalid.
A jelölt 5865-ös szint elvesztése short trigger lenne lefelé 5819-ig, ha onnan folytatást kapunk, akkor 5782 a következő állomás.
Továbbra is a bikák vannak kontrollban, de 5855 elvesztése komoly gond lenne nekik.
interday kontroll: bikáknál (5809 elvesztése lenne az első komolyabb medvés jel, 5720 elvesztése lenne kontrollvesztés)
6000: pszichológiai szint + egybeesés, hogy ez lenne a IV. hullám A hullámának 1.382x-ese (expanded flat lehetséges visszahúzási szint), ÉS egyben az augusztus 5-től induló hullám első részének 1-es extenziója (képen ábrázolva)
5859: napos támasz, ha letörésre kerül, az egy jel lenne, hogy elérte a csúcsot a piac – addig viszont sikeres visszateszt jó long lehetőség
5809: napos ellenállás, ami áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha visszateszteli az árfolyam és pattan, az jó long lehetőség lenne
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
S&P 500 elemzés – INTRADAY: napon belül jó trigger lenne a z 5866-os szint elvesztése, így megtörne a piros trendvonal ÉS egy többször tesztelt szint is.
A pénteki felfelé kanócot már betöltötte a piac, de a lefelé mutatót szerdáról még nem, az 50%-os szint kicsivel a csütörtöki aljpont alatt van.
Tehát a terv:
5866 elvesztése short trigger, stoploss a piacnyitás utáni price action csúcsa felett
5821 az első célár, ott lehet egy failed breakdown (=long trigger) elsőre, ha viszont elbukik, akkor utána az egy folytatólagos short lehetőség lejjebbi szintekig
Ha a piac sikeresen feltör 5885 fölé, akkor az long trigger lenne, mivel napos időtávon valószínűbbé tenné a 6000$ felé tartó szintet.
intraday kontroll: bikáknál (5866 elvesztése short trigger lehet a szerdai napos kanóc 50%-os betöltésére 5821-nél – folytatás esetén tovább lefelé)
NASDAQ
elemzés
NASDAQ elemzés – INTERDAY: a Nasdaq továbbra is tisztábbnak tűnik, főleg az 1 órás időtávon, mint az S&P (lásd második kép) tiszta long és short triggerrel:
20 680 felett valószínű az irány 21 400-ig, míg a 20 538-as szint elvesztése jó short helyzetet teremtene 20 180-ig, ami a kék zóna midrange és a szerdai napos kanóc 50%-os szintjének betöltése is.
20 270 tartós elvesztése azt jelentené, hogy erősen valószínűsödik a medvés hosszú távú lefutása a dolgoknak, így onnatól főleg shortokat keresnék (de az első „visszatérésnél” még pont, hogy jó long lehetőség lenne, hiszen fontos napos szint – az elvesztése lenne jelentős medvés jel).
interday kontroll: bikáknál (20 270 elvesztése lenne az első medvés jel, 19 800 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
20 655: korábbi napos támasz, ami most ellenállássá alakult, de (egyelőre) nem volt folytatása az esésnek innen
20 200: napos ellenállás, amit áttört az árfolyam, majd támasszá alakult
19 800: többször védett, erős támasz, az elvesztése a bikák kontrollvesztését jelentené, amúgy pattanás várható (+failed breakdown)
16908: kicsivel a lélektani 17000 alatt, ami egy jelentősebb korábbi konszolidáció, emiatt likviditás is, egyben pedig a IV. hullám C hullámának a lehetséges célára (és kicsivel a III. hullám normál 0,5-ös FIB szintje alatt van).
NASDAQ elemzés – INTRADAY: 20 540 elvesztése napon belül is jó trigger lenne, bár gyorsabban realizálnék profitot, mint a képen jelölt, mivel hétfő van, és egy ilyen mozgás szerintem kicsit több időt vesz igénybe.
20 660 felett longokat keresnék 21 400-ig, ez komoly erőt mutatna a piac részéről.
20 540 alatt shortokat egészen 20 180-ig (észben tartva, amit a price action anyagban mondtam a downtrendek kereskedéséről – nem lehet sokáig nyitva tartani a kereskedéseket, mert aggresszív visszaszúrások szoktak lenni, különsen, ha még a bikák erősek)
intraday kontroll: bikáknál (5866 elvesztése short trigger lehet a szerdai napos kanóc 50%-os betöltésére 5821-nél – folytatás esetén tovább lefelé)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)