2024. 10. 17.
KERESKEDÉSI TERV
tervezett
kereskedések
Ahogy a lentiekből kiderül, kétséges a helyzet, szerintem (le)fordulópont előtt áll a piac, de előtte még könnyen pumpálhat egyet.
Felesleges megpróbálni shortolni, amíg át nem veszik a medvék az irányítást, de emiatt longolni sem tudnék jó szívvel – marad a kivárás, amíg valami érdekes reakció nem jön.
Ma új holdhónap kezdődik, holnap pedig opciólejárat, ez a kettő adhat majd egy impulzust.
altcoin
figyelőlista
KRIPTÓ PIAC ÁLTALÁNOS HELYZETE
TOTAL elemzés – HTF helyzet: a mai napon azt a szkenáriót gondolom végig, ami szerintem a legvalószínűbb, szem előtt tartva, hogy még egyelőre nincs price action terén megerősítés rá (de mivel 3 napos zárás lesz ma, ezért el kellene indulnia valaminek alakulnia).
Tehát tételezzük fel, hogy március óta egy Elliot Wave triangle-ben alakul a IV. hullám, ami egy 3-3-3-3-3 alakzat (vagyis 5 alhullám, mindegyik 3 alhullámból épül fel). A képen lilával jelöltem az 5 alhullámot, és világoskékkel az alkotó alhullámokat.
Ha valóban ez lesz a helyes forgatókönyv, akkor egy 3-as hullám még van lefelé, amivel kaphatunk egy „igazi” magasabb aljat (mivel szeptember 6-án igazából alacsonyabb napzárás történt, mint augusztus 5-én, tehát kétséges, hogy azt lehet-e magasabb aljnak tekinteni).
A mostani (még emelkedő) alhullámnak viszont a logikus végpontjai egyelőre magasabban vannak, ez 2.325T vagy 2.358T lehetne.
Amíg nem történik valami, ami trigger lehetne, addig úgyis várni kell, szerintem erre a legjobb a zónába való visszaesés, vagy a 2.358 áttörése lenne (ami invalidálná a short ötletet) – a következő napokban ezt a két lehetőséget figyelem.
fontos szintek:
2.358T: az első hullám 1.618-as extenziója log charton, egyben aug 5-től aug 23-ig tartó emelkedés 1x-es extenziója (normál charton)- fontos napos szint, lehetséges visszateszt még idáig
2.293T: napos szint, ami korábban jelentős támasz volt, majd innen indult ki egy jelentős leszakadás – nemrég medvésen visszatesztelte a piac, és ellenállássá vált
2.18T: napos szint, ami sokáig volt jelentős támasz, de szűnni látszik az ereje, már „elhasználódott”, ettől még referenciának hasznáhatjuk, hogy felette beragadt longok lehetnek, így az elvesztése medvés
2.12T: makró (narancs) zóna alja – visszaszerzése bikás, ellenállásá fordulás medvés
2.056T: kulcsfontosságú napos szint, egyben 0.382-es FIB szintje a III. hullámnak normál charton – ha most elveszti az árfolyam, akkor szvsz célozhatjuk a 0.5-ös FIB szintet (1.85T)
napos időtávú kontroll: bikáknál (2.18T alatti napzárással kerülne a medvékhez)
TOTAL elemzés – LTF helyzet: kb ugyanazt lehet elmondani, mint a HTF chart alapján: várni kell vagy arra, hogy a zöld zónába visszaessen, vagy hogy áttörje a napos ellenállást, de szerintem még itt kialakul egy újabb (pár napos) zóna, ami majd megtörik valamerre.
órás időtávú kontroll: bikáknál (2.12T elvesztésével kerülne vissza a medvékhez)
TOTAL2 elemzés – HTF helyzet: kétségekre ad okot, hogy a TOTAL2-n nem jön ki úgy az 5 alhullám, mint TOTAL-on, de ezen még túl lehet lépni, mert gyakran előfordul, hogy (az ETH és BTC egymáshoz képest elcsúszott hullámai miatt) máshogy alakul ez az index.
Kevesebb erőt is mutat egyelőre (alacsonyabb csúcs alakul épp), ezért lehetségesnek tartom, hogy az ETH még kap egy hirtelen és más szempontból érthetetlen pumpát, hogy elérje a csatorna tetejét.
De összességében, mivel sem erőt nem mutat, és tervem sincs rá a jelenlegi helyzet alapján, ezért távol maradnék tőle egyelőre.
fontos szintek:
974B: napos szint, ami korábbi támaszból fordult ellenállássá, egyben III. hullám 0.382 FIB szint normál charton
920B: többször védett napos szint, ami október elején nagy erővel leszakadt, most ismét visszaszerezte
900B: többször tesztelt napos szint, az áttörése és felette zárás bikás lenne
875B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton, 0.382-es FIB log charton – elvesztése esetén célozhatjuk a következő FIB szintet szerintem (790B)
835B: korábbi ellenállásból támaszba fordult napos szint – az elvesztése szvsz jelentősen alacsonyabb szinteket nyitna meg
napos időtávú kontroll: bikáknál (900B letörése jelentene kontrollnyerést a medvéknek)
TOTAL2 elemzés – LTF helyzet: LTF-en több értelme van a TOTAL2-nek, ahogy a 12 órás OB-ből veszi fel a likviditást látszólag.
915B alatt várna érdekessé shortra.
órás időtávú kontroll: bikáknál (915B alatt kerülne medvékhez)
OTHERS elemzés – HTF helyzet: zöld zóna + kék csatorna tetejénél van, ha sikerül napos időtávon kitörnie belőle, akkor nagyon bikás, másképp ez csak egy medvés visszateszt, ami a 220B-s szint elvesztésével kerülne igazolásra.
fontos szintek:
225B: zöld zóna teteje
220B: narancs zóna alja, egyben 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton és napos szint – kulcsfontosságúnak tűnik az itteni reakció
200B: korábbi támasz majd ellenállás, ami áttörésre került és jelenleg ismét támasz – ha letörik, akkor ez nyitná meg az utat a zöld zóna alsó feléhez
188B: 0.618-as FIB szintje a III. hullámnak, és a zöld zóna midrange
159B: IV. hullám A alhullámának az 1-es extenziója, egyben a lefelé mutató kanóc 50%-ánál van – vagyis lehetséges végpont, ha ekörül zár napot és visszaszerez egy napos szintet, akkor az bottom signal szerintem
135B: I. hullám csúcsa, és egyben a III. hullám 0.79-es FIB szintje normál charton, valamint a III. hullám golden pocketja log charton, a másik lehetséges végpontja az esésnek
napos időtávú kontroll: bikáknál (202B elvesztésével kerülne a medvékhez)
OTHERS elemzés – LTF helyzet: az altok elkezdtek elvérezni, de még fontos lenne, hogy valamilyen szint ellenállássá váljon, addig bármikor jöhet visszapattanás (pláne, hogy a TOTAL még kétségesnek tűnik a fentiek alapján)
órás időtávú kontroll: bikáknál (202B elvesztésével kerülne a medvékhez)
bitcoin
elemzés
BTC elemzés – HTF helyzet: nem tudok mást mondani, mint hogy ez nem egy jó szituáció bármilyen új pozit nyitni – shortolni nem érdemes, mert log charton még van hely felfelé menni, és a price action is erőt mutat.
Longot nem éri meg nyitni, mert egy nagy ralli után vagyunk, és ki kellene alakulnia egy zónának, ami megtörhet valamerre. 65 000 elvesztése short trigger lenne, de addig kétséges.
fontos szintek:
65 000: zöld zóna teteje, egyben napos szint
58 900: narancs makró zóna alja, az elvesztése/ellenállássá fordulás erősen medvés lenne, de amíg nem történik meg, addig pattanást adhat (failed breakdown volt már október elején).
57 580: napos támasz, ami átmeneti pattanást adhat
54 000: eddigi legalacsonyabb napzárás, így erős támasz, a letörése likvidációkat indítana
49 300: 0.5-ös FIB visszahúzási szint, könnyen lehet, hogy visszatesztelésre kerül, és így lehet a piac mélypontja, miután az első érintése a szintnek nagyon gyorsan véget ért
napos időtávú kontroll: bikáknál (60 200 alatti napzárással szereznék vissza a medvék)
BTC elemzés – LTF helyzet: a szituáció most annyiban egyszerű, hogy ha kitör 66 350 fölé, az long trigger, ha leesik 64 980 alá, akkor az short trigger.
órás időtávú kontroll: bikáknál (62 800$ elvesztése esetén kerül medvékhez)
kereskedési rendszer magyarázata
0. Tipikusan több szkenáriót adok meg, mivel az árfolyam mehet kicsit felfelé, mielőtt lefordul és vica versa: ez a price action alapú kereskedés lényege, a legfontosabb, hogy amikor elkezdesz kereskedni, a nap elején a háttérbe szorítod az ötleted, és csak arra figyelsz, hogy az árfolyam mit csinál.
Lehetséges, hogy hosszabb távon esést várok, de ha az árfolyam még előtte visszaszerez egy korábban elvesztett szintet, akkor butaság shortolni, hiszen épp erőt mutat. A jó kereskedő nem jósol, hanem reagál – mindig megadom a szinteket, amik érdekesek, az ezeknél mutatott reakció alapján érdemes kereskedések indítani.
I. Elliot Wave és price action ötvözése: a kereskedés során ezt a 2 módszert ötvözöm, amikről részletes anyagokat készítettem.
Az Elliot Wave alapján felállítok egy elképzelést, észben tartva, hogy mindig több szkenárió létezik: pl egy visszahúzás mehet a 0.382-es FIB szintig, aztán pattan, aztán lemegy a 0.5-ös FIB szintig, és pattan, stb…
Ezután a price action igazolja, ha tényleg aktuális lesz az elképzelés: például a medvék sikeresen letörnek egy többször védett támaszt, ez azt jelenti, hogy jó eséllyel megkezdődik egy korrekció.
Fontos, hogy 70%-ban a fókusz a price actionon van!
Az Elliot Wave nagyon hasznos várakozások meghatározására, így könnyebben tudsz felkészülni váratlan helyzetekre, de önmagában kereskedésre nem alkalmas, mert becsaphatod magad azzal, hogy erőlteted a tervedet, amikor még nincs itt az ideje.
II. Price action szintek alapján a kontroll meghatározása: ezek a price actionhöz kellenek, ugye ezek alapján határozhatjuk meg, hogy éppen kinél van az erő:
– ha utoljára egy többször védett, jelentős ellenállást tört át az árfolyam, vagy épp visszaszerzett egy korábban elvesztett támaszt, akkor a bikáknál van a kontroll (uptrendben vagyunk)
-ha utoljára egy többször védett, jelentős támaszt áttör az árfolyam, akkor a medvéknél van a kontroll (mivel a downtrend máshogy működik, mint az uptrend, ezért az ellenállás alá esés NEM jelent medve kontrollt)
III. Színkódok a szintekhez: a következő színkódokat használok a szintekhez:
narancs: órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően egy ideig konszolidálódott itt az árfolyam, vagy egyszer érintette és pattant
piros: többször tesztelt, órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően különböző naponok tesztelte az árfolyam, és pattanást adott – tudjuk, hogy itt sok kereskedő szállt be, tehát az áttörése jelentős eseménynek számít, mivel akkor azok a kereskedők kistoppolódnak és long/short squeeze jöhet
(amíg ez nem történik meg, addig alapvetően arra kell számítani, hogy a támasz újra pattanást ad, az ellenállás pedig visszalöki az árat
kék: napos időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, itt a napzárások számítanak csak a kanócok nem – egy napos támasz/ellenállás tipikusan tesztelve lesz még
lila: hetes szint
IV. Elliot Wave retracement és extension tool használata: mindkét eszköz használatát bemutatom az Elliot Wave anyagban.
Annyit érdemes észben tartani, hogy hullámon belüli méréseknél a normál chartot használom – tehát pl amikor IV. hullám A alhulláma alapján kiszámolom, hogy mit célozhat a C alhullám.
Amikor pedig hullámok közötti mérést csinálok, akkor általában (de nem kizárólag) a logaritmikusat – tehát pl amikor azt számolom, hogy a III. hullám milyen FIB szintjéig húzhat vissza a IV. hullám, akkor az első ötlet megnézni a log chartot, mivel ez több hullámot érint.
Azért írom, hogy általában, mert gyakran a normál charton meghatározott FIB szinteknek is van jelentősége, egyelőre nem tudok egyértelmű szabályt hozni – mindkettőt meg szoktam nézni, és figyelni a reakciót körülöttük (pl: kialakuló szintek, price action, stb…)
Fontos tehát, hogy a videókban látottak alapján kapcsoljuk be, hogy log chart esetén logaritmikus FIB szinteket számoljon, és hogy tudjuk, hogy éppen mikor log és mikor normál chartot nézünk!