2024. 10. 15.
KERESKEDÉSI TERV
tervezett
kereskedések
Érdekes nap lesz, már egy ideje írom, de short triggereket keresek.
BTC nagyon egyértelmű jelet adhat, 66 350 felett invalid a short ötlet, 64 980 alatt short trigger.
A fő célpontom a PEPE lenne a shortra 0.0104 alatti triggerrel.
altcoin
figyelőlista
KRIPTÓ PIAC ÁLTALÁNOS HELYZETE
TOTAL elemzés – HTF helyzet: a TOTALnal egy magasabb csúcsot kellene csinálnia, ami egyelőre nem sikerült, és épp egy 3 napos OB-nál van. Cserébe az elmúlt napokban erős volt, és nem csinált még semmi gyengeségre utalót.
Ilyenkor várni kell, nem kitalálni, hogy tuti lefordul majd, hanem jelezni, hogy mik azok a jelek, amik arra utalnak, hogy lefordul, és mi az, ami az emelkedés folytatódására utal.
Ha ez egy Wyckoff akkumuláció, akkor itt le kellene fordulnia, és 2.18T elvesztésével győződhetnénk meg erről bizonyosan.
Lehet viszont az is, hogy ez egy Elliot Wave triangle, ami 5 darab 3-as alhullámból áll, ebből a negyedikben tartunk épp, és ennek a célára 2.358T lenne. Valószínűleg ez verné át a legtöbb embert (minden szintet váratlan erővel áttör – majd lefordul egy utolsó 3 hullámos esésre), ezért észben tartom ezt is.
Az biztos, hogy itt swing longokat nyitni hülyeség, de amíg minden LTF támasz pattanást ad, addig meg shortolni is hülyeség, meg kell várni, amíg valamelyik oldal gyengébbnek bizonyul.
fontos szintek:
2.358T: az első hullám 1.618-as extenziója log charton, egyben aug 5-től aug 23-ig tartó emelkedés 1x-es extenziója – fontos napos szint, lehetséges visszateszt még idáig
2.293T: napos szint, ami korábban jelentős támasz volt, majd innen indult ki egy jelentős leszakadás – nemrég medvésen visszatesztelte a piac, és ellenállássá vált
2.18T: napos szint, ami sokáig volt jelentős támasz, de szűnni látszik az ereje, már „elhasználódott”, ettől még referenciának hasznáhatjuk, hogy felette beragadt longok lehetnek, így az elvesztése medvés
2.12T: makró (narancs) zóna alja – visszaszerzése bikás, ellenállásá fordulás medvés
2.056T: kulcsfontosságú napos szint, egyben 0.382-es FIB szintje a III. hullámnak normál charton – ha most elveszti az árfolyam, akkor szvsz célozhatjuk a 0.5-ös FIB szintet (1.85T)
napos időtávú kontroll: bikáknál (2.18T alatti napzárással kerülne a medvékhez)
TOTAL elemzés – LTF helyzet: „egy uptrend LTF-en akkor szűnik meg, amikor egy korábbi támasz ellenállássá válik, egy downtrend pedig akkor szűnik meg, amikor egy korábban elveszített támasz visszaszerzésre kerül”
Imádom ezeket az 1 órás pumpákat, mert a semmiből jönnek, és egy csomót kell várni, amíg kialakul valami cselekedhető helyzet utánuk. Mivel minden 1 órás támasz nagyon messze van, ezért várni kell egyre, hogy kialakuljon és letörjön, ha shortolni akarunk.
A 2.25T-s órás szint visszaszerzése long trigger lehetne a bikáknak, de felette rögtön egy napos ellenállás van 2.28T-nél, így továbbra is kivárós.
órás időtávú kontroll: bikáknál (2.12T elvesztésével kerülne vissza a medvékhez)
TOTAL2 elemzés – HTF helyzet: a TOTAL2 jelenleg a senki földjén van, az egyetlen logikus célja ennek a mozgásnak a kék csatorna felső szára lehet. De összességében olyan vadul rángat össze-vissza, hogy még nem látom, hogy mi sülhet ki ebből, ezért egy tisztább triggerre várnék.
fontos szintek:
974B: napos szint, ami korábbi támaszból fordult ellenállássá, egyben III. hullám 0.382 FIB szint normál charton
920B: többször védett napos szint, ami október elején nagy erővel leszakadt, most ismét visszaszerezte
900B: többször tesztelt napos szint, az áttörése és felette zárás bikás lenne
875B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton, 0.382-es FIB log charton – elvesztése esetén célozhatjuk a következő FIB szintet szerintem (790B)
835B: korábbi ellenállásból támaszba fordult napos szint – az elvesztése szvsz jelentősen alacsonyabb szinteket nyitna meg
napos időtávú kontroll: bikáknál (900B letörése jelentene kontrollnyerést a medvéknek)
TOTAL2 elemzés – LTF helyzet: úgy néz ki, hogy LTF-en a 12 órás OB-ra reagál (teteje ellenállás, alja támasz), így arra számítok, hogy itt zónázik egy darabig, és bármerre tör ki belőle, az lesz a megfelelő irány (egyben trigger).
Ha innen lefordul, az szvsz azt jelenti, hogy ez a pumpa csak arra szolgál, hogy kivehesse a likviditást ebből a 12 órás OB-ből az árfolyam, mielőtt egy nagyobb esés jön.
órás időtávú kontroll: bikáknál (915B alatt kerülne medvékhez)
OTHERS elemzés – HTF helyzet: zöld zóna + kék csatorna tetejénél van, ha sikerül napos időtávon kitörnie belőle, akkor nagyon bikás, másképp ez csak egy medvés visszateszt, ami a 220B-s szint elvesztésével kerülne igazolásra.
fontos szintek:
225B: zöld zóna teteje
220B: narancs zóna alja, egyben 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton és napos szint – kulcsfontosságúnak tűnik az itteni reakció
200B: korábbi támasz majd ellenállás, ami áttörésre került és jelenleg ismét támasz – ha letörik, akkor ez nyitná meg az utat a zöld zóna alsó feléhez
188B: 0.618-as FIB szintje a III. hullámnak, és a zöld zóna midrange
159B: IV. hullám A alhullámának az 1-es extenziója, egyben a lefelé mutató kanóc 50%-ánál van – vagyis lehetséges végpont, ha ekörül zár napot és visszaszerez egy napos szintet, akkor az bottom signal szerintem
135B: I. hullám csúcsa, és egyben a III. hullám 0.79-es FIB szintje normál charton, valamint a III. hullám golden pocketja log charton, a másik lehetséges végpontja az esésnek
napos időtávú kontroll: bikáknál (202B elvesztésével kerülne a medvékhez)
OTHERS elemzés – LTF helyzet: az altok relatív erőt mutatnak, de se shortolni, se longolni nincs szerintem rövid távon kilátás (felfelé egy napos ellenállás van, shortolni max akkor, ha visszaesik 225B alá, vissza a zónába).
órás időtávú kontroll: bikáknál (224B elvesztésével kerülne a medvékhez)
bitcoin
elemzés
BTC elemzés – HTF helyzet: kicsit módosítottam a narancs zónán (egyáltalán nem egyértelmű, hogy 59 000 vagy 60 800 az alja, most megerősítésre került, hogy 59 000), így most a midrange-nél van.
Ha visszaesik a zöld zónába, akkor lehet medvés triggereket keresni.
fontos szintek:
65 000: zöld zóna teteje, egyben napos szint
58 900: narancs makró zóna alja, az elvesztése/ellenállássá fordulás erősen medvés lenne, de amíg nem történik meg, addig pattanást adhat (failed breakdown volt már október elején).
57 580: napos támasz, ami átmeneti pattanást adhat
54 000: eddigi legalacsonyabb napzárás, így erős támasz, a letörése likvidációkat indítana
49 300: 0.5-ös FIB visszahúzási szint, könnyen lehet, hogy visszatesztelésre kerül, és így lehet a piac mélypontja, miután az első érintése a szintnek nagyon gyorsan véget ért
napos időtávú kontroll: medvéknél (63 200 feletti napzárással szereznék vissza a bikák)
BTC elemzés – LTF helyzet: a szituáció most annyiban egyszerű, hogy ha kitör 66 350 fölé, az long trigger, ha leesik 64 980 alá, akkor az short trigger.
órás időtávú kontroll: bikáknál (62 800$ elvesztése esetén kerül medvékhez)
kereskedési rendszer magyarázata
0. Tipikusan több szkenáriót adok meg, mivel az árfolyam mehet kicsit felfelé, mielőtt lefordul és vica versa: ez a price action alapú kereskedés lényege, a legfontosabb, hogy amikor elkezdesz kereskedni, a nap elején a háttérbe szorítod az ötleted, és csak arra figyelsz, hogy az árfolyam mit csinál.
Lehetséges, hogy hosszabb távon esést várok, de ha az árfolyam még előtte visszaszerez egy korábban elvesztett szintet, akkor butaság shortolni, hiszen épp erőt mutat. A jó kereskedő nem jósol, hanem reagál – mindig megadom a szinteket, amik érdekesek, az ezeknél mutatott reakció alapján érdemes kereskedések indítani.
I. Elliot Wave és price action ötvözése: a kereskedés során ezt a 2 módszert ötvözöm, amikről részletes anyagokat készítettem.
Az Elliot Wave alapján felállítok egy elképzelést, észben tartva, hogy mindig több szkenárió létezik: pl egy visszahúzás mehet a 0.382-es FIB szintig, aztán pattan, aztán lemegy a 0.5-ös FIB szintig, és pattan, stb…
Ezután a price action igazolja, ha tényleg aktuális lesz az elképzelés: például a medvék sikeresen letörnek egy többször védett támaszt, ez azt jelenti, hogy jó eséllyel megkezdődik egy korrekció.
Fontos, hogy 70%-ban a fókusz a price actionon van!
Az Elliot Wave nagyon hasznos várakozások meghatározására, így könnyebben tudsz felkészülni váratlan helyzetekre, de önmagában kereskedésre nem alkalmas, mert becsaphatod magad azzal, hogy erőlteted a tervedet, amikor még nincs itt az ideje.
II. Price action szintek alapján a kontroll meghatározása: ezek a price actionhöz kellenek, ugye ezek alapján határozhatjuk meg, hogy éppen kinél van az erő:
– ha utoljára egy többször védett, jelentős ellenállást tört át az árfolyam, vagy épp visszaszerzett egy korábban elvesztett támaszt, akkor a bikáknál van a kontroll (uptrendben vagyunk)
-ha utoljára egy többször védett, jelentős támaszt áttör az árfolyam, akkor a medvéknél van a kontroll (mivel a downtrend máshogy működik, mint az uptrend, ezért az ellenállás alá esés NEM jelent medve kontrollt)
III. Színkódok a szintekhez: a következő színkódokat használok a szintekhez:
narancs: órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően egy ideig konszolidálódott itt az árfolyam, vagy egyszer érintette és pattant
piros: többször tesztelt, órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően különböző naponok tesztelte az árfolyam, és pattanást adott – tudjuk, hogy itt sok kereskedő szállt be, tehát az áttörése jelentős eseménynek számít, mivel akkor azok a kereskedők kistoppolódnak és long/short squeeze jöhet
(amíg ez nem történik meg, addig alapvetően arra kell számítani, hogy a támasz újra pattanást ad, az ellenállás pedig visszalöki az árat
kék: napos időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, itt a napzárások számítanak csak a kanócok nem – egy napos támasz/ellenállás tipikusan tesztelve lesz még
lila: hetes szint
IV. Elliot Wave retracement és extension tool használata: mindkét eszköz használatát bemutatom az Elliot Wave anyagban.
Annyit érdemes észben tartani, hogy hullámon belüli méréseknél a normál chartot használom – tehát pl amikor IV. hullám A alhulláma alapján kiszámolom, hogy mit célozhat a C alhullám.
Amikor pedig hullámok közötti mérést csinálok, akkor általában (de nem kizárólag) a logaritmikusat – tehát pl amikor azt számolom, hogy a III. hullám milyen FIB szintjéig húzhat vissza a IV. hullám, akkor az első ötlet megnézni a log chartot, mivel ez több hullámot érint.
Azért írom, hogy általában, mert gyakran a normál charton meghatározott FIB szinteknek is van jelentősége, egyelőre nem tudok egyértelmű szabályt hozni – mindkettőt meg szoktam nézni, és figyelni a reakciót körülöttük (pl: kialakuló szintek, price action, stb…)
Fontos tehát, hogy a videókban látottak alapján kapcsoljuk be, hogy log chart esetén logaritmikus FIB szinteket számoljon, és hogy tudjuk, hogy éppen mikor log és mikor normál chartot nézünk!