2024. 10. 11.
KERESKEDÉSI TERV
tervezett
kereskedések
WIF-en érik egy szép short, de még egyelőre bika kontroll van, így csak figyelem – ha a medvék sikeresen átveszik az irányítást, akkor egy jelentős esésre számítok.
Az utóbbi napokban az ETH némi erőre kapott (de a piac továbbra is gyengének tűnik), BTC-t pedig nem shortolnám, nekem úgy néz ki, hogy a SOL-nak és az ökoszisztémájának kell most elérnie majd a végső célárát most (SOL-nál ez kb 90$ körül van).
altcoin
figyelőlista
KRIPTÓ PIAC ÁLTALÁNOS HELYZETE
TOTAL elemzés – HTF helyzet: a bikák mostanában 2 napos szintet is elvesztettek (2.18T és 2.12T), valamint visszesett az árfolyam a zöld zónába.
Ha ez egy Wyckoff akkumuláció (egyre biztosabbnak tűnik), akkor a 2.056-os szint elvesztése esetén célozhatjuk a zöld zóna alsó felét először (1.85T), ahol vagy megáll, vagy pedig deviálja a zóna alját (1.64T).
fontos szintek:
2.293T: napos szint, ami korábban jelentős támasz volt, majd innen indult ki egy jelentős leszakadás – nemrég medvésen visszatesztelte a piac, és ellenállássá vált
2.18T: napos szint, ami sokáig volt jelentős támasz, de szűnni látszik az ereje – kétszer deviálta már a piac, most nemrég egy medvés visszateszttel úgy néz ki, hogy ellenállássá vált
2.12T: makró (narancs) zóna alja – visszaszerzése bikás, ellenállásá fordulás medvés
2.056T: napos szint, egyben 0.382-es FIB szintje a III. hullámnak normál charton – ha most elveszti az árfolyam, akkor szvsz célozhatjuk a 0.5-ös FIB szintet (1.85T)
1.64T: III. hullám golden pocketja normál charton, 0.5-ös FIB szint log charton, a IV. hullám feltételezett A hullámának 1-es extenziós szintje, lehetséges végpontja az esésnek
napos időtávú kontroll: medvéknél (2.18T vissszaszerzésével kerülne a bikákhoz)
TOTAL elemzés – LTF helyzet: egy uptrend LTF-en akkor szűnik meg, amikor egy korábbi támasz ellenállássá válik, egy downtrend pedig akkor szűnik meg, amikor egy korábban elveszített támasz visszaszerzésre kerül.
2.18T-t láthattuk ellenállássá fordulni, korábbi támaszból, tehát az uptrendnek elvben vége.
2.1T visszaszerzése azt jelenti, hogy legalább átmenetileg kaphatnánk egy emelkedést még (pl: egy medvés visszateszt erejéig, vagy valószínűtlenebb, de akár a kanóc betöltéséig).
Tegnap láthattunk egy szép failed breakdownt a 2.04T-s szintnél, ha nem tud nagyobbat pattanni, és visszajön ide az árfolyam, akkor könnyen lehet, hogy leszakad.
órás időtávú kontroll: medvéknél (2.14T visszaszerzésével kerülne vissza a bikákhoz)
TOTAL2 elemzés – HTF helyzet: most látszik nagyon tisztán, hogy a szeptember végi emelkedés vége a 0.382-es FIB szint és napos szint medvés visszatesztje volt (974B-nél).
A TOTAL2 jelenleg precízebb jeleket ad a többi indexnél, és lehet, hogy most teszteli épp vissza napos időtávon a 882B-s szintet, hogy elutasítósjon?
Így most nem tűnik olyan meredek tervnek még az sem, hogy visszateszteli az I. hullám csúcsát (663B-nél), ami egy remek long lenne (nyilván ez is csak egy lehetőség, hosszú az út még eddig).
fontos szintek:
974B: napos szint, ami korábbi támaszból fordult ellenállássá, egyben III. hullám 0.382 FIB szint normál charton
900B: többször tesztelt napos szint, az áttörése és felette zárás bikás lenne
882B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak, jelenleg épp ellenállássá fordul naposon, miután már volt itt egy failed breakdown – elvesztése esetén célozhatjuk a golden pocketot (790B)
835B: korábbi ellenállásból támaszba fordult napos szint – az elvesztése szvsz jelentősen alacsonyabb szinteket nyitna meg
663B: I. hullám csúcsa, egyben IV. hullám A alhullámának 1-es extenziója (tehát lehetséges C alhullám végpont), egyben III. hullám 0.79-es FIB visszahúzása
napos időtávú kontroll: medvéknél (900B áttörésével szereztek korábban kontrollt a bikák, most elvesztették)
TOTAL2 elemzés – LTF helyzet: minden a tervek szerint alakul, 884B elesett, miután visszaestünk a zöld zónába, és 900B ellenállássá vált.
884B visszaszerzése még jelentene egy átmeneti emelkedést (számítok is rá, hogy sikerül visszaszerezni átmenetileg), erre érdemes figyelni, de alapvetően az elképzelés szerint halad lefelé.
órás időtávú kontroll: medvéknél (918B-s szint ellenállássá alakult, ennek a visszaszerzése jelentené azt, hogy a bikáknál a kontroll)
OTHERS elemzés – HTF helyzet: az OTHERS is nagyon kiszámíthatóan halad, a napos szintek kiválóan működnek, ahogy a csatolt kép is mutatja (szintén normál, nem logaritmikus chart).
222B-s napos szint alatt a szeptember végi kitörés csak egy deviálás, sok becsapdázott kereskedővel, a hétfői felszúrás pedig medvés visszateszt.
fontos szintek:
222B: narancs zóna alja, egyben 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton – nemrég ellenállássá vált, így lentebbi szinteket érdemes figyelni
200B: korábbi támasz majd ellenállás, ami áttörésre került – ha letörik, akkor ez nyitná meg az utat lefelé, mivel akkor ez egy HTF deviálás lenne
188B: 0.618-as FIB szintje a III. hullámnak, és a zöld zóna midrange
159B: IV. hullám A alhullámának az 1-es extenziója, egyben a lefelé mutató kanóc 50%-ánál van – vagyis lehetséges végpont, ha ekörül zár napot és visszaszerez egy napos szintet, akkor az bottom signal szerintem
135B: I. hullám csúcsa, és egyben a III. hullám 0.79-es FIB szintje normál charton, valamint a III. hullám golden pocketja log charton, a másik lehetséges végpontja az esésnek
napos időtávú kontroll: medvéknél (222B visszaszerzésével a bikákhoz kerül ismét)
OTHERS elemzés – LTF helyzet: szerintem minden indexen esést látunk majd, de az OTHERS a legkevésbé shortolható – pattanások esetén pedig nehéz kiválasztani, hogy pontosan melyik altokra megy majd az erő (habár jelenleg egyértelműen az AI viszi a prímet).
Itt is számítok egy átmeneti pattanásra, akár még a 225B-t is újratesztelheti, ahol kialakulhat egy jó short helyzet.
órás időtávú kontroll: medvéknél (225B visszaszerzésével kerülne bikákhoz)
bitcoin
elemzés
BTC elemzés – HTF helyzet: lefordulni látszik az árfolyam, és ezzel igazolódni tűnik a HTF Wyckoff elképzelés – a kérdés csak az, hogy pontosan hogyan játszódik le (értsd: magasabb aljat, vagy alacsonyabbat kapunk?).
Utólag szerintem annyira egyértelmű lenne, ha az amerikai választás (nov 6.) körül tesztelné a csatorna alját, egyben a legutóbbi aljpontot újratesztelné 49 000-nél, és az lenne a mélypont, de továbbra is több szkenáriót figyelek.
fontos szintek:
65 000: elképzelhetőnek tartom, hogy végül ez a zöld zóna teteje, nem 62 760 (majdnem mindegy a jelenlegi helyzet szempontjából), az biztos, hogy napos szint, amit deviált az árfolyam
60 800: narancs makró zóna alja, az elvesztése/ellenállássá fordulás erősen medvés lenne, de amíg nem történik meg, addig pattanást adhat (failed breakdown volt már október elején).
57 580: napos támasz, ami átmeneti pattanást adhat
54 000: eddigi legalacsonyabb napzárás, így erős támasz, a letörése likvidációkat indítana
49 300: 0.5-ös FIB visszahúzási szint, könnyen lehet, hogy visszatesztelésre kerül, és így lehet a piac mélypontja, miután az első érintése a szintnek nagyon gyorsan véget ért
napos időtávú kontroll: medvéknél (63 200 feletti napzárással szereznék vissza a bikák)
BTC elemzés – LTF helyzet: 60 800 a makró zóna alja, tegnap elvesztette a BTC, de azért általában ez nem megy olyan gyorsan, egy szinttel lejjebb, 59 800-nál kapásból kaptunk is egy failed breakdown-t, és épp visszajön az árfolyam.
61 800 visszatesztje és ellenállássá fordulása is egy short lehetőség lenne, míg a visszaszerzése erőt mutatna. 59 800 elvesztése a gyengeség jele lenne, szintén short trigger, miután egy failed breakdown már volt ezen a szinten.
órás időtávú kontroll: medvéknél (61 800$ visszaszerzése esetén bikákhoz kerül a kontroll)
kereskedési rendszer magyarázata
0. Tipikusan több szkenáriót adok meg, mivel az árfolyam mehet kicsit felfelé, mielőtt lefordul és vica versa: ez a price action alapú kereskedés lényege, a legfontosabb, hogy amikor elkezdesz kereskedni, a nap elején a háttérbe szorítod az ötleted, és csak arra figyelsz, hogy az árfolyam mit csinál.
Lehetséges, hogy hosszabb távon esést várok, de ha az árfolyam még előtte visszaszerez egy korábban elvesztett szintet, akkor butaság shortolni, hiszen épp erőt mutat. A jó kereskedő nem jósol, hanem reagál – mindig megadom a szinteket, amik érdekesek, az ezeknél mutatott reakció alapján érdemes kereskedések indítani.
I. Elliot Wave és price action ötvözése: a kereskedés során ezt a 2 módszert ötvözöm, amikről részletes anyagokat készítettem.
Az Elliot Wave alapján felállítok egy elképzelést, észben tartva, hogy mindig több szkenárió létezik: pl egy visszahúzás mehet a 0.382-es FIB szintig, aztán pattan, aztán lemegy a 0.5-ös FIB szintig, és pattan, stb…
Ezután a price action igazolja, ha tényleg aktuális lesz az elképzelés: például a medvék sikeresen letörnek egy többször védett támaszt, ez azt jelenti, hogy jó eséllyel megkezdődik egy korrekció.
Fontos, hogy 70%-ban a fókusz a price actionon van!
Az Elliot Wave nagyon hasznos várakozások meghatározására, így könnyebben tudsz felkészülni váratlan helyzetekre, de önmagában kereskedésre nem alkalmas, mert becsaphatod magad azzal, hogy erőlteted a tervedet, amikor még nincs itt az ideje.
II. Price action szintek alapján a kontroll meghatározása: ezek a price actionhöz kellenek, ugye ezek alapján határozhatjuk meg, hogy éppen kinél van az erő:
– ha utoljára egy többször védett, jelentős ellenállást tört át az árfolyam, vagy épp visszaszerzett egy korábban elvesztett támaszt, akkor a bikáknál van a kontroll (uptrendben vagyunk)
-ha utoljára egy többször védett, jelentős támaszt áttör az árfolyam, akkor a medvéknél van a kontroll (mivel a downtrend máshogy működik, mint az uptrend, ezért az ellenállás alá esés NEM jelent medve kontrollt)
III. Színkódok a szintekhez: a következő színkódokat használok a szintekhez:
narancs: órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően egy ideig konszolidálódott itt az árfolyam, vagy egyszer érintette és pattant
piros: többször tesztelt, órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően különböző naponok tesztelte az árfolyam, és pattanást adott – tudjuk, hogy itt sok kereskedő szállt be, tehát az áttörése jelentős eseménynek számít, mivel akkor azok a kereskedők kistoppolódnak és long/short squeeze jöhet
(amíg ez nem történik meg, addig alapvetően arra kell számítani, hogy a támasz újra pattanást ad, az ellenállás pedig visszalöki az árat
kék: napos időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, itt a napzárások számítanak csak a kanócok nem – egy napos támasz/ellenállás tipikusan tesztelve lesz még
lila: hetes szint
IV. Elliot Wave retracement és extension tool használata: mindkét eszköz használatát bemutatom az Elliot Wave anyagban.
Annyit érdemes észben tartani, hogy hullámon belüli méréseknél a normál chartot használom – tehát pl amikor IV. hullám A alhulláma alapján kiszámolom, hogy mit célozhat a C alhullám.
Amikor pedig hullámok közötti mérést csinálok, akkor általában (de nem kizárólag) a logaritmikusat – tehát pl amikor azt számolom, hogy a III. hullám milyen FIB szintjéig húzhat vissza a IV. hullám, akkor az első ötlet megnézni a log chartot, mivel ez több hullámot érint.
Azért írom, hogy általában, mert gyakran a normál charton meghatározott FIB szinteknek is van jelentősége, egyelőre nem tudok egyértelmű szabályt hozni – mindkettőt meg szoktam nézni, és figyelni a reakciót körülöttük (pl: kialakuló szintek, price action, stb…)
Fontos tehát, hogy a videókban látottak alapján kapcsoljuk be, hogy log chart esetén logaritmikus FIB szinteket számoljon, és hogy tudjuk, hogy éppen mikor log és mikor normál chartot nézünk!