A részvényindexek (S&P, NASDAQ, Russell 2000) kereskedése azért lehet érdekes, mert rendkívül likvidek, jelentős mértékben algoritmusok irányítják az árat, és ezért a megfelelő szabályok ismeretében kiszámíthatóan viselkedik.
A másik előnye, hogy ha egy indexre koncentrálsz, akkor nem kell az eszközválasztással foglalkoznod (mint a rengeteg alt esetében), hanem egy grafikon megfigyelésére koncentrálhatsz.
Egy másik fontos előny, hogy a részvénytőzsde csak meghatározott időben vannak nyitva – így kiszámíthatóan tudjuk, hogy mikor lehet mozgásokat várni, mikor érdemes figyelni.
(Bár van ezen az időszakon kívüli kereskedés is, de ahogy látni fogjuk, az akkori árfolyamalakulás nem szokott releváns lenni.)
A részvénytőzsde sajátosságai miatt pár dolgot érdemes figyelembe vennünk, ami eltér a kriptovaluták kereskedésétől.
-rengeteg információ (moving average, hamis mozgások, makró adatok)
-trükkös, becsapós – csak price actionre érdemes figyelni, előre meghatározott zónákban
-algoritmus vezérelt – nagy szereplők akkumulációja
-makró adatok és earningsek káoszt teremtenek
-trend a lényeg – NO COUNTERTREND kereskedés
-a cél a garantált profit megszerzése, nem a home run kereskedéseké
-mode 1 és mode 2
-no countertrend shorts – nem kell minden mozgást elkapni
-a kulcs a rossz kereskedési lehetőségek kiszűrése – nem az, hogy minden mozgást elkapj
14:30 adatok jönnek – sokszor jelentős mozgás (new york kill zone
15:30 piacnyitás – van gap? esélyes, hogy ma tölti be a piac?
15:31 opening range kialakult
16:00 forex opciók lejárnak – NÉHA okoz fordulást a piacon
16:30 initial balance kialakult – kereskedhető zóna
17:00 a napok döntő többségében eddigre kialakult vagy a nap csúcsa vagy a mélypont
18:00 – 19:00 ebédidő – alatta gyakran chop, vagy egy irányba tartó mozgás
20:00 afternoon session
22:00 piaczárás
A futures lényegében megfeleltethető a kriptóban a „perpetual futures” kereskedésnek – ekkor egy olyan szerződést veszel, amivel fogadhatsz az árfolyam alakulására akár pozitív, akár negatív irányba.
Léteznek futures prop firm-ök, ahol ezekkel kereskedhetsz, vagy az FTMO Swing accountokon pedig egy olyan eszközt (CFD-t) használnak, ami ezeknek az árfolyamát pontosan követi.
Az egyes indexek futures grafikonjai a következőek: S&P 500 (ES1), NASDAQ (NQ1), Russell 2000 (RTY1).
A futures kereskedés napi 1 órát (magyar idő szerint 11 és éjfél között) és hétvégéket/ünnepnapokat leszámítva mindig nyitva van.
Viszont sokkal fontosabb azok a kereskedések, amik a piac nyitvatartása alatt történnek (magyar idő szerint ez 15:30 és 22:00 között van általában).
Ilyenkor kereskedik az embereket az indexek ETF-eit, ez lényegében a spot kereskedésnek feleltethető meg a kriptóban.
A legnagyobb volumenű ETF-ei az egyes indexeknek a következőek: S&P 500 (SPY), NASDAQ (QQQ), Russell 2000 (IWM).
Mivel az ETF-ek kereskedése csak a piac nyitvatartása alatt történik, ezért rendszeresen vannak kihagyások a grafikonban (gap-ek), amiket a piac be szokott utólag tölteni.
Ennek a megértése kulcsfontosságú a részvényindexek kereskedéséhez: a piacnyitáson kívüli mozgások befolyásolják ugyan az árat, de piacnyitás után az árfolyam jellemzően úgyis újrateszteli az adott szintet!
Az egyszerűség kedvéért érdemes úgy tekinteni, hogy a piac nyitvatartásán kívüli mozgások nem számítanak – tudj arról sajátosságról, hogy utólag betölti ezeket a réseket a piac, de ne adj jelentőséget annak, ami piacnyitáson kívül történik.
Egy másik tényező, ami alakítja az árfolyamot az opciók lejárata.
Ez minden nap piaczáráskor történik meg, de vannak hónapos és negyedéves opciók, amiknek a lejáratát itt tudod megtekinteni.
Rengeteg nagy szereplő spekulál az árfolyam alakulására opciókkal – ezért hajlamosak is oda tolni az árfolyamot, ahol nekik megfelelő.
FONTOS! Az opciók kb 72%-át még a lejárat előtt zárják, tehát ha a megelőző napokban kerül egy kulcs szinthez az árfolyam, majd irányt vált, akkor feltételezheted, hogy a nagy szereplők lezárták az opcióikat, és innentől nem céljuk tartani az árfolyamot!
Különösen érdemes figyelni a hónapos/negyedéves opciók lejáratakor, pontosabban a lejáratot megelőző napokon.