A Wyckoff módszer a nagy szereplők eszköze a kis szereplők kifárasztására.
Láthatjuk a befektetőket fárasztani vele magas időtávon a hónapokig tartó oldalazásokkal, ami alatt sokan kis profitban, vagy veszteséggel eladják az eszközeiket a ralli előtt.
És láthatjuk, ahogy ezzel alacsonyabb időtávon a kereskedőket is kellemetlen helyzetbe hozzák, amikor kiütésre kerülnek csúcsok és aljak, majd fordul az árfolyam rövidesen, szépen lassan erodálva a kiskereskedők tőkéjét.
Fontos megérteni, hogy bizonyos piackörülmények között ez a meghatározó erő a piacon (pl: 1. hullám előtt, vagy 2 és 4. hullámnál, vagy az 5. hullám végén), míg máskor egyáltalán nem kell tőle tartani (pl: 1. vagy 3. hullám közben, a trendkövető mozgás alatt).
A Wyckoff az általam talált legjobb módszer a zónázó időszakok lekövetésére, ami a legtöbb kereskedő számára egy frusztráló és veszteséges időszak.
Számomra a Wyckoff metódus a választott eszköz bizonyos időszakok kereskedéséhez, nevezetesen:
–az első Elliot Wave hullám előtt egy akkumuláció (medvepiacon disztribúció) zajlik le
-az első hullám vége és a második hullám együtt egy reakkumulációs mintát szokott mutatni
-a harmadik hullám vége és negyedik hullám együtt szintén reakkumuláció zajlik
-az ötödik hullám végén egy disztribúció zajlik (medvepiac végén akkumuláció), ami után kezdődik a medvepiac első hulláma
Röviden: továbbra is az Elliot Wave hullámokat használom a kereskedési terv összeállításához, de bizonyos hullámokat tudom, hogy a Wyckoff segítségével érdemes kereskedni, így azokat az időszakokat „taktikai” szinten ezzel kereskedem.
A Wyckoff rengeteget segít abban, hogy PONTOSAN milyen útvonalon jut el az árfolyam a hullám végéig.
Ennek a megértése nélkül nagyon összezavaró tud lenni a folyamatos össze-vissza cikázás, amíg végül ott lyukad ki, ahol vártuk – de közben könnyen lehet, hogy kistoppol téged.
Ahogy látni fogjuk, a Wyckoff metódusban gyakran előfordul korábbi csúcsok kiütése (tehát tipikus zónázó piackörnyezet, ahol minden mozgás visszafordul), de a rendszer segít értelmet adni, hogy pontosan mi jöhet következőnek, és mit jelentenek az egyes mozgások.
Ismételten fontos kiemelni: a Wyckoff csak zónázó környezetben, bizonyos piaci fázisokban érvényes.
Teljesen felesleges egy trendkövető piacon ezt keresni, cserébe egy impulzushullám végét jelenti, ha elkezded látni 5-10 nap alatt egy Wyckoff zóna kialakulását.
A jó hír, hogy így könnyen kialakíthatsz egy sejtést, hogy mire számíthatsz, és azzal összefüggésben zárhatsz és nyithatsz pozíciókat.
A Wyckoff segítségével elkerülhetünk drága hibákat:
Például egy trendkövető piacon gyakoriak a lerántások utáni V-alakú pattanások (tehát azonnal visszavásárolják az esést a kereskedők – ez egy erős trend jele), de ha látod, hogy nem ez történik, hanem helyette zónázni kezd az árfolyam, akkor ideje változtatni a szemléleteden, mert egy impulzus végéhez közeledünk éppen.
A Wyckoff akkumuláció és disztribúció mindig több fázisból, és azon belül különböző eseményekből áll.
Ha olyan időszakban vagyunk, amikor várható a Wyckoff zóna kialakulása, akkor nem érdemes kapkodni új kereskedések nyitásával – várjuk meg, amíg kialakul a zóna, és azt használjuk referenciaként a kereskedésre, mivel az alábbiak alapján tudjuk, hogy mire számíthatunk:
A Wyckoff akkumuláció akkor zajlik le, amikor hosszabb ideje lefelé tartó trend volt (pl: medvepiac).
Tehát CSAK akkor érvényes ez, ha már több hete/hónapja medvés árfolyammozgást látunk, és az Elliot Wave számolás alapján is olyan szintnél vagyunk, ahol érdemes már fordulásra számítani.
A bikapiac alatti korrrekciók (Elliot Wave szerinti 2. és 4. hullám) REakkumuláció szerint szokott lenni, ezt alább külön tárgyaljuk, mert máshogy épül fel.
Magas időtávon Wyckoff akkumulációt akkor látunk, amikor a piac átmegy a medvepiac utolsó hullámából a bikapiac első hullámába (pl: BTC 2022 november 10 – január 10-ig, tehát ez 2 hónap volt).
Rövidebb időtávon is láthatunk akkumulációt lejátszódni 3-5 nap vagy maximum 1-2 hét alatt, amikor egy komolyabb korrekció végén vagyunk (pl: 4. hullám vége).
Az alábbiakban átnézzük, hogy hogyan vegyük észre, és hogyan kereskedjük a Wyckoff akkumulációt:
gyakorlatban
HTF vs LTF
A disztribúció az akkumuláció ellentéte, láthatjuk például bikapiacon egy impulzushullám végén (pl: 3. hullám), vagy medvepiacon pont egy impulzushullám eleje lesz majd.
A működése és az események is nagyon hasonlóak az akkumulációhoz, de mivel egy piacciklus alatt mindenképp több ilyet is le kell kereskednünk, ezért ezt is el kell sajátítanunk:
magas volumen és volatilitás
a zóna alját kis volumennel teszteli (nincs igény vásárolni már, anélkül pattan)
bikás fals kitörések
A reakkumuláció hasonlít az akkumulációra, de a trend fordulása helyett a trend folytatását eredményezi (pl: bikapiacon 2. és 4. hullám – bár visszahúzás történik, de végül folytatódik az emelkedő trend).
Az akkumulációnál csökkenő trendből megyünk emelkedő trendbe.
A reakkumulációnál emelkedő trend folytatódik a zónázás után.
Az események és a fázisok lejátszódásai is enyhén eltérnek az akkumulációtól, ezért sokakat téveszt meg, és számítanak disztribúcióra.
Ezért olyan fontos tudni, hogy milyen piacciklusban vagyunk éppen, ha egy bikapiacon a 2. hullám egyszerű volt, akkor a 4. hullám szinte biztosan egy komplex reakkumuláció lesz.
FONTOS! A reakkumuláció a legtöbb esetben magas időtávon játszódik le: a zóna tetejénél kisebb időtávon sokszor egy disztribúciós zónát láthatunk kialakulni, míg az alján alacsonyabb időtávú akkumulációs zóna alakul ki jellemzően.
Mindez azért van, hogy minél több kereskedő megtévesztésre kerüljön, ez a legtrükkösebb fázisa egy piacciklusnak!
gyakorlatban
HTF vs LTF