2024. 11. 21.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – INTERDAY: az elmúlt pár nap elég fura volt, látszik a gigantikus kanócokból lefelé – vagyis van, aki próbálja letolni az árfolyamot, de bikák visszavásárolják, igaz nincs akkor erejük, hogy ledózerolják a medvéket.
HA ez egy downtrend kezdete, akkor logikus, hogy visszatesztel egy korábbi támaszt: ez leginkább (alacsonyabb időtávokon) a 6011 vagy az 5990 lehet.
HA folytatás jön felfelé 6400-ig, akkor ezeket a szinteket kell visszaszereznie.
interday kontroll: bikáknál (5720 tartós elvesztése lenne a kontrollszerzés a medvéknek)
A bordó zóna úgy néz ki egyelőre nem aktuális, a kék csatorna még igen, bár ennek is egyre kevésbé tartja tiszteletben a határait.
Közel vagyunk a korábbi kék zóna aljának a visszateszteléséhez (korábbi leszakadt támaszszint), ami egyben az esés golden pocketja.
Az itteni reakció nagyon fontos lesz, itt lehetséges egy elutasítódás majd.
6000: pszichológiai szint + egybeesés, hogy ez lenne a IV. hullám A hullámának 1.382x-ese (expanded flat lehetséges visszahúzási szint), ÉS egyben az augusztus 5-től induló hullám első részének 1-es extenziója (képen ábrázolva)
5859: napos támasz, ha letörésre kerül, az egy jel lenne, hogy elérte a csúcsot a piac – addig viszont sikeres visszateszt jó long lehetőség
5809: napos ellenállás, ami áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha visszateszteli az árfolyam és pattan, az jó long lehetőség lenne
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
S&P 500 elemzés – INTRADAY: jelenleg alig pár fontos szint van:
5886: ami nagyon messze van, de innen pattant többször jelentőset az árfolyam, így új tesztnél reakcióra lehet számítani
5990: korábbi többször tesztelte támasz, ami leszakadt, lehetséges visszatesztelési szint, ahonnan folytatódhat az esés, a visszaszerzése bikás
5962: az éjszaka során kialakult szint, aminek az elvesztése kontrollszerzés lehet a medvéknek
Fontos, hogy mind a SPY, mind az ES elérte a golden pocketját, így fontos fordulóponthoz értünk – ha itt sikerült folyatatni a bikáknak, akkor új ATH, ha lefordul, akkor szerintem egy erős esés jön majd.
Failed breakdownokat jelenleg nem kell annyira keresnünk, azok jellemzően alakuló zónáknak az alsó felében/harmadában jönnek, itt most mindenképp trendkövető mozgás jön majd az egyik irányba, látjuk majd, hogy ki diadalmaskodik.
intraday kontroll: bikáknál (5962$ elvesztése lenne kontrollszerzés a medvéknek napon belül)
részvény elemzés:
nio (nio)
NIO elemzés – INTERDAY: a NIO chartja jelenleg úgy néz ki, mint egy vonatbaleset.
Viszont baromira nem lennék meglepve, ha a jól ismert történet következne be: van egy dupla alj 3.6$ körül – beesik ez alá, visszaszerzi, majd megindul egy harmadik hullám. Ez egy lehetséges akkumulációs zóna, kékkel jelölve,
Feltéve, hogy ez megtörténik, akkor a legjobb lehetőség lehet az V. hullámra, miután a cég egyébként egyáltalán nem teljesít rosszul üzletként, és a kínai piacon erős monetáris lazítások jöhetnek, a nagy befejtetők pedig erősen allokálnak Kínába éppen.
Ha megnézi valaki, ez egy cég, 8,9 milliárd dolláros market cap-el, és évi majdnem 8 milliárd dollár bevétellel (price to sales ratio: 1.09).
Persze, szkeptikusak az emberek a kínai részvényekkel szemben, nem véletlen néz ki így a chart, de ha ez változik bármilyen okból, akkor hirtelen ennek a cégnek az értéke drasztikusat ugrik (arról nem beszélve, hogy régi WallStreetBets stock).
interday kontroll: medvéknél (6$ tartós visszaszerzése lenne a kontrollszerzés a bikáknak)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
PREMARKET/REGULAR TRADING: a tőzsde mindig NY idő szerint 9:30-kor nyit (és 16:00-ig tart nyitva NY időzóna szerint), ilyenkor van a legtöbb kereskedési volumen, ilyenkor tudnak leginkább nagy szereplők is vásárolni, tehát ennek az időszaknak van súlya.
Van kereskedés ezen kívül is, de fontos, hogy más algoritmusok működnek a két időszakban, tehát lehet, hogy gyökeresen megváltozik a helyzet piacnyitáskor!
Nem biztos, van olyan is, hogy folytatódik a premarket lefolyása, de alapvetően úgy kell gondolkodnod, hogy piacnyitáskor tisza lapot nyitsz fejben, és az akkori árfolyam alakulásra koncentrálsz, nem veszed figyelembe a premarketet annyira, hiszen akkor SOKKAL kisebb a volumen.
PIAC VISELKEDÉSE TREND ERŐSSÉGÉTŐL FÜGGŐEN: a price action anyagokban bővebben kifejtem, de érdemes értelmezni, hogy a piac által mutatott erő mire utal éppen – ha látod, hogy milyen erőt mutat éppen a piac, akkor tudod, hogy milyen kereskedési triggerekre és mozgásokra számíthatsz:
–erős uptrendben a piac áttör korábbi csúcsokat/ellenállásokat, és ezek jó beszállási pontok, nem visz ki a stoploss soha
-közepesen erős uptrendben a piacnak már szüksége van failed breakdownokra, vagyi kiüti az elmúlt 48 órában kialakult aljpontok egyikét (ES-en kb 2-11$-al megy alá) és utána fordul, majd magasabb csúcsot csinál
-gyengülő uptrendben már elveszti a szintet, és néhány óra után visszaszerzi (level reclaim), és onnan megy feljebb (ez jóval lassabban történik meg tehát, mint a failed breakdown, ami tizenpárperc szokott lenni)
-jellemző jele, amikor uptrendből downtrendbe megy át az árfolyam, ha egy failed breakdown elbukik – az árfolyam pattan egy kicsit ugyan, de másodjára is leesik a szint alá, és ez jelzi, hogy már nem tudják becsapdázni a shortokat a bikák
-downtrendben is van, hogy erős emelkedések jönnek, általában egy failed breakdown után – ettől ez még NEM az erő jele, ne hagyd magad becsapni ezzel! ettől függetlenül longolhatóak, csak tudd, hogy ideiglenesek lesznek, és a végükön egy jó short lehetőség van általában
-erős downtrendben ha már esik az árfolyam, akkor felesleges próbálni longolni a trenddel szemben – ilyenkor ez 1-2 teljes napig el szokott tartani, és a fordulás sok időt vesz igénybe, tehát felesleges FOMO longokat indítani – ha egy esés elején longolsz, és kivisz a stoplossod gyorsan, akkor gyakran érdemes váltani, és azonnal inkább shortba menni, ha arra gyanakszol, hogy downtrend jön
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT A GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)