2024. 11. 21.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – INTERDAY: az NVDA jelentése jó volt, de messze nem olyan jó, mint a korábbiak – és könnyen lehet, hogy nem is elég ahhoz, hogy fenntartsa az árfolyamot.
Most egyelőre jó eséllyel nem megy semerre az árfolyama, mert 500 milliárd dollár értékben kötöttek rá opciókat, és a market makereknek az a legjobb, ha mindkét oldal kifizeti a prémiumot, és senki nem keres pénzt egyik irányon sem (mert nem megy semerre egy ideig).
Az elmúlt napokban ismét a félelemindex (VIX) növekedését láthattuk, ami fontos jel, és ha a napot az 5915-ös napos szint alatt kezdi zárni az árfolyam, akkor ismét haladhatunk lefelé.
interday kontroll: bikáknál (5720 tartós elvesztése lenne a kontrollszerzés a medvéknek)
Továbbra is két fontos struktúra van, a zóna és a csatorna, és mindkettő kezd kitöltődni, vagyis lassan el fogja hagyni szerintem ezt az ES.
Az 5886$-os szint kulcsfontosságú, ennek a letörése nyitná meg az utat lefelé.
Szerintem lefelé fog megtörni, de egyrészt kérdés, hogy pontosan hogyan történik meg (pl: teszteli-e először az anchored VWAP-et a csúcstól, vagy nem?), és hogy megtörténik-e (hiszen megindulhat a zónából felfelé is).
6000: pszichológiai szint + egybeesés, hogy ez lenne a IV. hullám A hullámának 1.382x-ese (expanded flat lehetséges visszahúzási szint), ÉS egyben az augusztus 5-től induló hullám első részének 1-es extenziója (képen ábrázolva)
5859: napos támasz, ha letörésre kerül, az egy jel lenne, hogy elérte a csúcsot a piac – addig viszont sikeres visszateszt jó long lehetőség
5809: napos ellenállás, ami áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha visszateszteli az árfolyam és pattan, az jó long lehetőség lenne
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
S&P 500 elemzés – INTRADAY: a tegnapi mozgás egy lehetséges magyarázatot adott arra, hogy tegnapelőtt miért emelkedett ilyen gyorsan vissza a piac, mivel egyre inkább úgy néz ki, hogy egy redisztribúciós zónában vagyunk.
Ez mindig csak a zóna megtörésékor válik biztossá, de ez a nagyon erős vásárlás majd eladás, igazából különösebb ok nélkül arra utal, hogy a piacot épp a market makerek alakítják, és megvan a tervük, hogy hova.
Ebben a tervben egy komolyabb bizonytalansági tényező volt az NVDA earnings, de az már mögöttünk van – ha elkezd néhány szereplő profitot realizálni, akkor elkezdődhet egy nagyobb mozgás ma, mivel azóna mindkét oldalát is deviálta már az árfolyam, a csatorna is sokszor lett teszteltve mindkét oldalon.
5886 elvesztése lenne az a szint, ahol bajban vannak a bikák.
intraday kontroll: medvéknél (5952$ visszaszerzése lenne kontrollszerzés a bikáknak napon belül)
részvény elemzés:
hood (robinhood)
HOOD elemzés – INTERDAY: még bőven 10$ alatt volt, amikor jeleztem, hogy a leszakadás pontját vissza fogja tesztelni, amit kékkel kiemeltem.
Nagyon nehéz egy ilyen grafikonnál azt mondani, hogy ez a csúcs, de nem látom, hogy a log 4.618-as extenziós szintnél hogyan menne tovább.
Az ideális belépési szint ebben a helyzetben jó eséllyel 21$ körül lenne.
interday kontroll: bikáknál (17$ tartós elvesztése lenne a kontrollszerzés a medvéknek)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
PREMARKET/REGULAR TRADING: a tőzsde mindig NY idő szerint 9:30-kor nyit (és 16:00-ig tart nyitva NY időzóna szerint), ilyenkor van a legtöbb kereskedési volumen, ilyenkor tudnak leginkább nagy szereplők is vásárolni, tehát ennek az időszaknak van súlya.
Van kereskedés ezen kívül is, de fontos, hogy más algoritmusok működnek a két időszakban, tehát lehet, hogy gyökeresen megváltozik a helyzet piacnyitáskor!
Nem biztos, van olyan is, hogy folytatódik a premarket lefolyása, de alapvetően úgy kell gondolkodnod, hogy piacnyitáskor tisza lapot nyitsz fejben, és az akkori árfolyam alakulásra koncentrálsz, nem veszed figyelembe a premarketet annyira, hiszen akkor SOKKAL kisebb a volumen.
PIAC VISELKEDÉSE TREND ERŐSSÉGÉTŐL FÜGGŐEN: a price action anyagokban bővebben kifejtem, de érdemes értelmezni, hogy a piac által mutatott erő mire utal éppen – ha látod, hogy milyen erőt mutat éppen a piac, akkor tudod, hogy milyen kereskedési triggerekre és mozgásokra számíthatsz:
–erős uptrendben a piac áttör korábbi csúcsokat/ellenállásokat, és ezek jó beszállási pontok, nem visz ki a stoploss soha
-közepesen erős uptrendben a piacnak már szüksége van failed breakdownokra, vagyi kiüti az elmúlt 48 órában kialakult aljpontok egyikét (ES-en kb 2-11$-al megy alá) és utána fordul, majd magasabb csúcsot csinál
-gyengülő uptrendben már elveszti a szintet, és néhány óra után visszaszerzi (level reclaim), és onnan megy feljebb (ez jóval lassabban történik meg tehát, mint a failed breakdown, ami tizenpárperc szokott lenni)
-jellemző jele, amikor uptrendből downtrendbe megy át az árfolyam, ha egy failed breakdown elbukik – az árfolyam pattan egy kicsit ugyan, de másodjára is leesik a szint alá, és ez jelzi, hogy már nem tudják becsapdázni a shortokat a bikák
-downtrendben is van, hogy erős emelkedések jönnek, általában egy failed breakdown után – ettől ez még NEM az erő jele, ne hagyd magad becsapni ezzel! ettől függetlenül longolhatóak, csak tudd, hogy ideiglenesek lesznek, és a végükön egy jó short lehetőség van általában
-erős downtrendben ha már esik az árfolyam, akkor felesleges próbálni longolni a trenddel szemben – ilyenkor ez 1-2 teljes napig el szokott tartani, és a fordulás sok időt vesz igénybe, tehát felesleges FOMO longokat indítani – ha egy esés elején longolsz, és kivisz a stoplossod gyorsan, akkor gyakran érdemes váltani, és azonnal inkább shortba menni, ha arra gyanakszol, hogy downtrend jön
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT A GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)