2024. 11. 21.
KERESKEDÉSI TERV
kiemelt altcoin
elemzés: NEAR
NEAR elemzés – INTERDAY: a NEAR főleg azért érdekes, mert 2023 októberében csinálta meg az alját (ellentétben egy csomó alttal, ami a BTC első felfutása alatt is jól ment, és a visszaesés során magasabb aljat csinált).
Viszont most ismét erős, így következésképpen elvileg III. hullámban kell lenni, mégpedig egy bazi nagy bull flaget formálva.
A NEAR sok VC befektetést kapott, ha elkezdenek emelkedni a utility coinok, akkor ez érdemes erre figyelni.
A legtöbb altnak 23 októberétől 24 márciusáig a III. hulláma volt, de úgy néz ki, hogy a NEAR-nek ez volt az I. hulláma, és az is elég jelentős volt (és ugye a III. hullám jellemzően jóval erősebb az elsőnél) – emiatt az extenziós szintek extrém értékeket is el tudnak érni, még a mostani duplázás után is.
interday kontroll: bikáknál ($0.0086$ áttörésével kerülne a medvékhez)
Ha teszteli a bull flag tetejét, és még egyszer elutasítódik, azzal a csúcs kb 6.5$ körül lenne, onnan a golden pocketig történő visszahúzás pedig pont a hosszú 4 órás kanóc aljáig menne.
Arra számítanék, hogy onnan egy a többi altnál erősebb reakció jöhetne, így ide tettem értesítéseket elsősorban.
KRIPTÓ index
elemzés
TOTAL elemzés – INTERDAY: lassan eléri a várt szinteket, mást nem tudok hozzáfűzni – a BTC kevés lehetséges beszállót adott, ahogy az ilyen esetekben történni szokott, de igazából a kérdés az, hogy ha zónázni kezd egy pár napot, akkor az altok elkezdenek-e felzárkózni.
Így legalább kiderül, hogy ezen a szinten is van-e igény e a BTC-re (én úgy látom, hogy a Coinbase premium elkezdett köhécselni, ami lehetséges negatív jel).
Eddig a BTC és a BTC-hez kapcsolódó részvények erősek voltak, miközben majdnem minden más szektor a részvénypiacon gyengélkedett – meglátjuk, hogy mi lesz itt a reakció hamarosan.
interday kontroll: bikáknál (2.827T elvesztésével kerülne a medvékhez)
2.358T: az első hullám 1.618-as extenziója log charton, egyben aug 5-től aug 23-ig tartó emelkedés 1x-es extenziója (normál charton)- fontos napos szint, lehetséges visszateszt még idáig
2.293T: napos szint, ami korábban jelentős támasz volt, majd innen indult ki egy jelentős leszakadás – nemrég medvésen visszatesztelte a piac, és ellenállássá vált
2.18T: napos szint, ami sokáig volt jelentős támasz, de szűnni látszik az ereje, már „elhasználódott”, ettől még referenciának hasznáhatjuk, hogy felette beragadt longok lehetnek, így az elvesztése medvés
2.12T: makró (narancs) zóna alja – visszaszerzése bikás, ellenállásá fordulás medvés
2.056T: kulcsfontosságú napos szint, egyben 0.382-es FIB szintje a III. hullámnak normál charton – ha most elveszti az árfolyam, akkor szvsz célozhatjuk a 0.5-ös FIB szintet (1.85T)
A zöld trendvonal tartós elvesztése lenne az első jele, hogy gond van, de egyelőre mindig támaszként működött, nem okozott csalódást.
Mozgóátlag terén úgy néz ki, hogy a 100as EMA/MA biztosította a trendet eddig, ennek az elvesztése egy másik negatív jel lenne, de addig arra kell számítani, hogy teszteléskor pattanást ad.
TOTAL elemzés – INTRADAY: mielőtt bármi medvés helyzet felmerülhetne, először legalább egy támaszt el kellene veszítenie az árfolyamnak. Ez egyelőre nem történt meg, mindig maximum több egymás utáni failed breakdownt láthattunk.
Emiatt a továbbiakban is – áttört szint visszatesztje = lehetséges új támasz.
Annyit mindenképp ki kell emelni, hogy ezek a fajta mozgások már gyengének tűnnek, de az ár ennek ellenére folyamatosan feljebb megy, tehát lehet csak gyengének tüntetik fel.
intraday kontroll: bikáknál (2.642T elvesztésével kerülne vissza a medvékhez)
OTHERS elemzés – INTERDAY: hát ugye ez közel sem néz ki olyan rózsásan, de könnyen lehet, hogy ha a BTC eléri a csúcsot, akkor még egy nagy tolás jön az altoknál, hogy a korai shortok kiütésre kerüljenek, mielőtt lefordulna (elég tipikus alt mozgás lenne).
Azért az egy picit gyanús, hogy a normál chart szerinti 1.618-as extenziós szintnél (288B) lettek komoly problémái, tehát nem kizát az sem, hogy ez volt a csúcs, így LTF-en mindkettőre kereshetnk bizonyítékot majd.
interday kontroll: bikáknál (250B elvesztésével kerülne a medvékhez)
225B: zöld zóna teteje, narancs zóna alja
220B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton és napos szint – kulcsfontosságúnak tűnik az itteni reakció, ha elveszti az szerintem kontrollvesztés a bikáknak
200B: korábbi támasz majd ellenállás, ami áttörésre került és jelenleg ismét támasz – ha letörik, akkor ez nyitná meg az utat a zöld zóna alsó feléhez
188B: 0.618-as FIB szintje a III. hullámnak, és a zöld zóna midrange
159B: IV. hullám A alhullámának az 1-es extenziója, egyben a lefelé mutató kanóc 50%-ánál van – vagyis lehetséges végpont, ha ekörül zár napot és visszaszerez egy napos szintet, akkor az bottom signal szerintem
135B: I. hullám csúcsa, és egyben a III. hullám 0.79-es FIB szintje normál charton, valamint a III. hullám golden pocketja log charton, a másik lehetséges végpontja az esésnek
Sikeresen támasszá fordította a korábbi ellenállást, ezért én nem hiszem, hogy most amíg ez el nem veszik, addig felfelé folytatásra számítok.
A kérdés természetesen, hogy ki tud-e tartósan törni a zónából, hiszen ez a zóna lehet reakkumulációs és disztribúció is, csak akkor derül ki, amikor tartósan megtörik végre.
Mivel itthon éppen éjszaka volt, amikor a visszateszt történt, ezért akkor jó eséllyel nem tudtunk beszállni, ezért a folytatásnál lehet longolni, ami a kitörés lenne, egyelőre erre van triggerünk.
OTHERS elemzés – INTRADAY: egyre magasabbra tudjuk tenni azt a szintet, ami felett a medvékhez kerülne a kontroll, ahogy egyre több teszt történik 275B körül.
Ez a szint egy ATM-ként működik, mindig érdemes volt innen longolni a pattanásokat, bár frusztráló, hogy folytatás nem nagyon jött róla.
Amíg ez a szint el nem veszik, addig bikás, alatta medvés. Ahogy az előző pontnál emítettem, a zónából történő kitörés jó long trigger lehet.
órás időtávú kontroll: bikáknál (272B elvesztésével kerülne a medvékhez)
bitcoin
elemzés
BTC elemzés – INTERDAY: bőven vannak még lehetséges szintek felfelé, az első ezek közül a 110e$, de egyben a 100e$-os pszichológiai szint kicsit fenyegető a számomra.
Ugye az SPX is 6000 körül táncolt egy darabig, majd lefordult, ez egy jó szint profitot realizálni a market makereknek, mivel biztosan hír lenne, hogy elérte a 100e-t a BTC, és így sok retail kereskedő jönne be, likviditást hozva.
interday kontroll: bikáknál (66 700 elvesztésével szereznék vissza a medvék)
68 300: napos szint
65 000: zöld zóna teteje, egyben napos szint
58 900: narancs makró zóna alja, az elvesztése/ellenállássá fordulás erősen medvés lenne, de amíg nem történik meg, addig pattanást adhat (failed breakdown volt már október elején).
57 580: napos támasz, ami átmeneti pattanást adhat
54 000: eddigi legalacsonyabb napzárás, így erős támasz, a letörése likvidációkat indítana
49 300: 0.5-ös FIB visszahúzási szint, könnyen lehet, hogy visszatesztelésre kerül, és így lehet a piac mélypontja, miután az első érintése a szintnek nagyon gyorsan véget ért
Az elmúlt napokban lassan de biztosan haladt felfelé a lila trendvonal mentén, egyelőre semmilyen medvés jelet nem mutat.
Emiatt mindig long triggereket keresek, de gyorsabb profitrealizálással, hiszen ahogy látszik, sok mozgás visszafordult eddig rövidesen.
Látszik, hogy az 1 órás 50 EMA/MA kiválóan szolgáltatta a trendet az utóbbi napokban, így a következő teszt is várhatóan jó long lehetőség.
BTC elemzés – INTRADAY: a lila trendvonal elvesztése medvés, addig minden visszahúzás longolható.
Érdemes szorgalmasan jelölni az új és új áttört szinteket, amiknek a visszatesztje mindig jó lehetőség, amíg már nem lesz az (néha nem tisztán tesztel vissza, hanem failed breakdownt csinál csak).
intraday kontroll: bikáknál (66 800$ elvesztése esetén kerül medvékhez)
kereskedési rendszer magyarázata
0. Tipikusan több szkenáriót adok meg, mivel az árfolyam mehet kicsit felfelé, mielőtt lefordul és vica versa: ez a price action alapú kereskedés lényege, a legfontosabb, hogy amikor elkezdesz kereskedni, a nap elején a háttérbe szorítod az ötleted, és csak arra figyelsz, hogy az árfolyam mit csinál.
Lehetséges, hogy hosszabb távon esést várok, de ha az árfolyam még előtte visszaszerez egy korábban elvesztett szintet, akkor butaság shortolni, hiszen épp erőt mutat. A jó kereskedő nem jósol, hanem reagál – mindig megadom a szinteket, amik érdekesek, az ezeknél mutatott reakció alapján érdemes kereskedések indítani.
I. Elliot Wave és price action ötvözése: a kereskedés során ezt a 2 módszert ötvözöm, amikről részletes anyagokat készítettem.
Az Elliot Wave alapján felállítok egy elképzelést, észben tartva, hogy mindig több szkenárió létezik: pl egy visszahúzás mehet a 0.382-es FIB szintig, aztán pattan, aztán lemegy a 0.5-ös FIB szintig, és pattan, stb…
Ezután a price action igazolja, ha tényleg aktuális lesz az elképzelés: például a medvék sikeresen letörnek egy többször védett támaszt, ez azt jelenti, hogy jó eséllyel megkezdődik egy korrekció.
Fontos, hogy 70%-ban a fókusz a price actionon van!
Az Elliot Wave nagyon hasznos várakozások meghatározására, így könnyebben tudsz felkészülni váratlan helyzetekre, de önmagában kereskedésre nem alkalmas, mert becsaphatod magad azzal, hogy erőlteted a tervedet, amikor még nincs itt az ideje.
II. Price action szintek alapján a kontroll meghatározása: ezek a price actionhöz kellenek, ugye ezek alapján határozhatjuk meg, hogy éppen kinél van az erő:
– ha utoljára egy többször védett, jelentős ellenállást tört át az árfolyam, vagy épp visszaszerzett egy korábban elvesztett támaszt, akkor a bikáknál van a kontroll (uptrendben vagyunk)
-ha utoljára egy többször védett, jelentős támaszt áttör az árfolyam, akkor a medvéknél van a kontroll (mivel a downtrend máshogy működik, mint az uptrend, ezért az ellenállás alá esés NEM jelent medve kontrollt)
III. Színkódok a szintekhez: a következő színkódokat használok a szintekhez:
narancs: órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően egy ideig konszolidálódott itt az árfolyam, vagy egyszer érintette és pattant
piros: többször tesztelt, órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően különböző napokon tesztelte az árfolyam, és pattanást adott – tudjuk, hogy itt sok kereskedő szállt be, tehát az áttörése jelentős eseménynek számít, mivel akkor azok a kereskedők kistoppolódnak és long/short squeeze jöhet
(amíg ez nem történik meg, addig alapvetően arra kell számítani, hogy a támasz újra pattanást ad, az ellenállás pedig visszalöki az árat)
kék: napos időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, itt a napzárások számítanak csak a kanócok nem – egy napos támasz/ellenállás tipikusan tesztelve lesz még
lila: hetes szint
IV. Elliot Wave retracement és extension tool használata: mindkét eszköz használatát bemutatom az Elliot Wave anyagban.
Annyit érdemes észben tartani, hogy hullámon belüli méréseknél a normál chartot használom – tehát pl amikor IV. hullám A alhulláma alapján kiszámolom, hogy mit célozhat a C alhullám.
Amikor pedig hullámok közötti mérést csinálok, akkor általában (de nem kizárólag) a logaritmikusat – tehát pl amikor azt számolom, hogy a III. hullám milyen FIB szintjéig húzhat vissza a IV. hullám, akkor az első ötlet megnézni a log chartot, mivel ez több hullámot érint.
Azért írom, hogy általában, mert gyakran a normál charton meghatározott FIB szinteknek is van jelentősége, egyelőre nem tudok egyértelmű szabályt hozni – mindkettőt meg szoktam nézni, és figyelni a reakciót körülöttük (pl: kialakuló szintek, price action, stb…)
Fontos tehát, hogy a videókban látottak alapján kapcsoljuk be, hogy log chart esetén logaritmikus FIB szinteket számoljon, és hogy tudjuk, hogy éppen mikor log és mikor normál chartot nézünk!