2024. 11. 18.
KERESKEDÉSI TERV
kiemelt altcoin
elemzés: NEAR
NEAR elemzés – INTERDAY: a NEAR főleg azért érdekes, mert 2023 októberében csinálta meg az alját (ellentétben egy csomó alttal, ami a BTC első felfutása alatt is jól ment, és a visszaesés során magasabb aljat csinált).
Viszont most ismét erős, így következésképpen elvileg III. hullámban kell lenni, mégpedig egy bazi nagy bull flaget formálva.
A NEAR sok VC befektetést kapott, ha elkezdenek emelkedni a utility coinok, akkor ez érdemes erre figyelni.
A legtöbb altnak 23 októberétől 24 márciusáig a III. hulláma volt, de úgy néz ki, hogy a NEAR-nek ez volt az I. hulláma, és az is elég jelentős volt (és ugye a III. hullám jellemzően jóval erősebb az elsőnél) – emiatt az extenziós szintek extrém értékeket is el tudnak érni, még a mostani duplázás után is.
interday kontroll: bikáknál ($0.0086$ áttörésével kerülne a medvékhez)
Ha teszteli a bull flag tetejét, és még egyszer elutasítódik, azzal a csúcs kb 6.5$ körül lenne, onnan a golden pocketig történő visszahúzás pedig pont a hosszú 4 órás kanóc aljáig menne.
Arra számítanék, hogy onnan egy a többi altnál erősebb reakció jöhetne, így ide tettem értesítéseket elsősorban.
KRIPTÓ index
elemzés
TOTAL elemzés – INTERDAY: sikerült ma áttörtnie az előző csúcsot, így várhatóan halad tovább felfelé, elérve az általam várt 3.22T körüli szintet a héten valamikor.
A 2.827Ts szint kialakult, mint napos támasz, ennek az elvesztése majd ellenállássá alakulása lenne a jele a korrekció kezdetének, ettől ugye messze van jelenleg, amíg meg nem történik addig az esések jó long lehetőségek.
interday kontroll: bikáknál (2.827T elvesztésével kerülne a medvékhez)
2.358T: az első hullám 1.618-as extenziója log charton, egyben aug 5-től aug 23-ig tartó emelkedés 1x-es extenziója (normál charton)- fontos napos szint, lehetséges visszateszt még idáig
2.293T: napos szint, ami korábban jelentős támasz volt, majd innen indult ki egy jelentős leszakadás – nemrég medvésen visszatesztelte a piac, és ellenállássá vált
2.18T: napos szint, ami sokáig volt jelentős támasz, de szűnni látszik az ereje, már „elhasználódott”, ettől még referenciának hasznáhatjuk, hogy felette beragadt longok lehetnek, így az elvesztése medvés
2.12T: makró (narancs) zóna alja – visszaszerzése bikás, ellenállásá fordulás medvés
2.056T: kulcsfontosságú napos szint, egyben 0.382-es FIB szintje a III. hullámnak normál charton – ha most elveszti az árfolyam, akkor szvsz célozhatjuk a 0.5-ös FIB szintet (1.85T)
Számomra meglepő volt, hogy pénteken nem ment le a zóna aljáig sem, pedig a részvényeknél nagyon erős eladást láthattunk, így nem kaptuk meg a long triggert a zóna alján.
Lehet viszont, hogy most lesz egy tiszta kitörés felfelé, még megvárnám vele az USA piacnyitást és kicsit több volument, hogy el lehessen hinni, de összességében jól néz ki a folytatásra.
TOTAL elemzés – INTRADAY: magyar idő szerint megint az éjszaka közepén kaptunk egy jó long triggert a zöld trendvonal alá történt deviálással (ez a nov 6 és nov 9-ei aljpontok összekötéséből jött).
Ha ezt a trendvonalat elveszíti a piac, akkor azt átmeneti gyengeség jelének tekinthetnénk, hiszen innen gond nélkül kellene tudnia menni felfelé, ha vannak még vásárlók.
intraday kontroll: bikáknál (2.642T elvesztésével kerülne vissza a medvékhez)
OTHERS elemzés – INTERDAY: várhatóan el fogja érni a 320B-s szintet, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy most, tekintve, hogy a korábbi szintek áttörése ellenére akadozni látszik, és egy napos OB-nél van.
Lehet persze, hogy ez az USA kereskedés alatt változik, de ha esetleg ott mégis eladás jönne, akkor az remek csapdalehetőség lenne a medvéknek. Tehát az USA kereskedés teljesítmény alapján dől majd el, hogy áttör, vagy visszahúz még.
interday kontroll: bikáknál (230B elvesztésével kerülne a medvékhez)
225B: zöld zóna teteje, narancs zóna alja
220B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton és napos szint – kulcsfontosságúnak tűnik az itteni reakció, ha elveszti az szerintem kontrollvesztés a bikáknak
200B: korábbi támasz majd ellenállás, ami áttörésre került és jelenleg ismét támasz – ha letörik, akkor ez nyitná meg az utat a zöld zóna alsó feléhez
188B: 0.618-as FIB szintje a III. hullámnak, és a zöld zóna midrange
159B: IV. hullám A alhullámának az 1-es extenziója, egyben a lefelé mutató kanóc 50%-ánál van – vagyis lehetséges végpont, ha ekörül zár napot és visszaszerez egy napos szintet, akkor az bottom signal szerintem
135B: I. hullám csúcsa, és egyben a III. hullám 0.79-es FIB szintje normál charton, valamint a III. hullám golden pocketja log charton, a másik lehetséges végpontja az esésnek
Már kívül van a zöld zónán, de mintha nem tudna tovább pumpálni – ez arra utal, hogy a kereskedők ereje megvolt a kitörésre, de bizonyos szereplők már az ellenkező oldalt támogatják, és lehet, hogy erősebbnek bizonyulnak, ha kedvezőtlenül alakul a hét elején a részvénypiac.
A piros szint korábbi komoly ellenállás, és még nem tesztelte vissza az árfolyam, jó felállás lenne, ha kiüti a korábbi napok aljait, és ezt visszatesztlve pattan 272B körül.
A másik lehetőség, hogy áttöri a mai csúcsokat, és folytatja tovább felfelé, ez lenne most egy long trigger még.
OTHERS elemzés – INTRADAY: a két fő lehetséges long trigger a korábban említett piros szint újratesztje lenne, vagy a zóna tetejének támasszá fordítása.
Szerintem a piac jelenlegi helyzetében egy korábbi ellenállás visszatesztje mindenképp szükséges már a folytatáshoz, nem olyan erős az uptrend, hogy csak úgy folytatódjon, likviditás kiütése vagy visszateszt nélkül.
Shortolni nem shortolnék semmiképpen, de ezt a két lehetőséget célszerű szvsz kivárni, mert ha máshogy tör ki, az könnyen lehet csapda.
órás időtávú kontroll: bikáknál (222B elvesztésével kerülne a medvékhez)
bitcoin
elemzés
BTC elemzés – INTERDAY: napos szinten továbbra sincs semmi fejlemény, a korábban említett 94-e-s szint a céláram, amíg el nem bukik a most alakuló zónánk alja.
Eddig nagyon jól tartotta magát, ma már sokkal inkább hullámzónak tűnik, de még egyelőre nem akarok következtetéseket levonni ilyen korán a héten.
Én úgy nézem, hogy a longokat elkezdték zárni sokan, de ennek ellenére nem megy lefelé az árfolyam, tehát a spot kereslet (legalább egyelőre) felvásárolja azt.
Kérdés, hogy meddig tart ki ez a spot érdeklődés, és nem adják el gyorsan a spekulatív vásárlásárokat itt sokan, amiket magasan áron vettek.
Ez mindig még csak spekuláció persze, egy támasz sem bukott el egyelőre.
interday kontroll: bikáknál (66 700 elvesztésével szereznék vissza a medvék)
68 300: napos szint
65 000: zöld zóna teteje, egyben napos szint
58 900: narancs makró zóna alja, az elvesztése/ellenállássá fordulás erősen medvés lenne, de amíg nem történik meg, addig pattanást adhat (failed breakdown volt már október elején).
57 580: napos támasz, ami átmeneti pattanást adhat
54 000: eddigi legalacsonyabb napzárás, így erős támasz, a letörése likvidációkat indítana
49 300: 0.5-ös FIB visszahúzási szint, könnyen lehet, hogy visszatesztelésre kerül, és így lehet a piac mélypontja, miután az első érintése a szintnek nagyon gyorsan véget ért
Érdekes, hogy vasárnap már deviált egyet az árfolyam a lila trendvonal alá (nem volt meg az erő azonnal pattanni), tehát könnyen lehet, hogy ezt már nem védenék olyan komolyan, és a lila trendvonal elvesztése egy láncreakciót indíthat el a zóna aljáig, kiütve a felhalmozódott likviditást.
Ezért a lila trendvonal elvesztését figyelem, lehetséges óvatos short triggerként, de biztos csak a zóna aljáig tartanám maximum.
BTC elemzés – INTRADAY: az utóbbi időszakot nézve csak, nem tűnik annyira erősnek a BTC (ami persze lehet csak annyit jelent, hogy az altokon a sor).
Most deviált egy korábbi ellenállást, és nem sikerült megtartani felette, ami azt jelenti, hogy itt longok ragadtak be.
Azzal együtt, hogy már „tisztán” nem is tudja tartani a szinteket, hanem aládeviál és csak a shortokat becsapdázva tud feljebb menni, szintén nem biztató.
De a nap során derül csak ki, hogy mi lesz, a 2 fő trigger:
-csúcsok áttörése USA kereskedés közben
-lila trendvonal tartós letörése
intraday kontroll: bikáknál (66 800$ elvesztése esetén kerül medvékhez)
kereskedési rendszer magyarázata
0. Tipikusan több szkenáriót adok meg, mivel az árfolyam mehet kicsit felfelé, mielőtt lefordul és vica versa: ez a price action alapú kereskedés lényege, a legfontosabb, hogy amikor elkezdesz kereskedni, a nap elején a háttérbe szorítod az ötleted, és csak arra figyelsz, hogy az árfolyam mit csinál.
Lehetséges, hogy hosszabb távon esést várok, de ha az árfolyam még előtte visszaszerez egy korábban elvesztett szintet, akkor butaság shortolni, hiszen épp erőt mutat. A jó kereskedő nem jósol, hanem reagál – mindig megadom a szinteket, amik érdekesek, az ezeknél mutatott reakció alapján érdemes kereskedések indítani.
I. Elliot Wave és price action ötvözése: a kereskedés során ezt a 2 módszert ötvözöm, amikről részletes anyagokat készítettem.
Az Elliot Wave alapján felállítok egy elképzelést, észben tartva, hogy mindig több szkenárió létezik: pl egy visszahúzás mehet a 0.382-es FIB szintig, aztán pattan, aztán lemegy a 0.5-ös FIB szintig, és pattan, stb…
Ezután a price action igazolja, ha tényleg aktuális lesz az elképzelés: például a medvék sikeresen letörnek egy többször védett támaszt, ez azt jelenti, hogy jó eséllyel megkezdődik egy korrekció.
Fontos, hogy 70%-ban a fókusz a price actionon van!
Az Elliot Wave nagyon hasznos várakozások meghatározására, így könnyebben tudsz felkészülni váratlan helyzetekre, de önmagában kereskedésre nem alkalmas, mert becsaphatod magad azzal, hogy erőlteted a tervedet, amikor még nincs itt az ideje.
II. Price action szintek alapján a kontroll meghatározása: ezek a price actionhöz kellenek, ugye ezek alapján határozhatjuk meg, hogy éppen kinél van az erő:
– ha utoljára egy többször védett, jelentős ellenállást tört át az árfolyam, vagy épp visszaszerzett egy korábban elvesztett támaszt, akkor a bikáknál van a kontroll (uptrendben vagyunk)
-ha utoljára egy többször védett, jelentős támaszt áttör az árfolyam, akkor a medvéknél van a kontroll (mivel a downtrend máshogy működik, mint az uptrend, ezért az ellenállás alá esés NEM jelent medve kontrollt)
III. Színkódok a szintekhez: a következő színkódokat használok a szintekhez:
narancs: órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően egy ideig konszolidálódott itt az árfolyam, vagy egyszer érintette és pattant
piros: többször tesztelt, órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően különböző napokon tesztelte az árfolyam, és pattanást adott – tudjuk, hogy itt sok kereskedő szállt be, tehát az áttörése jelentős eseménynek számít, mivel akkor azok a kereskedők kistoppolódnak és long/short squeeze jöhet
(amíg ez nem történik meg, addig alapvetően arra kell számítani, hogy a támasz újra pattanást ad, az ellenállás pedig visszalöki az árat)
kék: napos időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, itt a napzárások számítanak csak a kanócok nem – egy napos támasz/ellenállás tipikusan tesztelve lesz még
lila: hetes szint
IV. Elliot Wave retracement és extension tool használata: mindkét eszköz használatát bemutatom az Elliot Wave anyagban.
Annyit érdemes észben tartani, hogy hullámon belüli méréseknél a normál chartot használom – tehát pl amikor IV. hullám A alhulláma alapján kiszámolom, hogy mit célozhat a C alhullám.
Amikor pedig hullámok közötti mérést csinálok, akkor általában (de nem kizárólag) a logaritmikusat – tehát pl amikor azt számolom, hogy a III. hullám milyen FIB szintjéig húzhat vissza a IV. hullám, akkor az első ötlet megnézni a log chartot, mivel ez több hullámot érint.
Azért írom, hogy általában, mert gyakran a normál charton meghatározott FIB szinteknek is van jelentősége, egyelőre nem tudok egyértelmű szabályt hozni – mindkettőt meg szoktam nézni, és figyelni a reakciót körülöttük (pl: kialakuló szintek, price action, stb…)
Fontos tehát, hogy a videókban látottak alapján kapcsoljuk be, hogy log chart esetén logaritmikus FIB szinteket számoljon, és hogy tudjuk, hogy éppen mikor log és mikor normál chartot nézünk!