2024. 11. 14.
KERESKEDÉSI TERV
kiemelt altcoin
elemzés: sui
SUI elemzés – INTERDAY: erős, de szerintem nem sok maradt benn már – 3.74$ körül lehet a vége a menetnek, utána a log 0.236-os szintnél lenne megint érdekes, a legutóbbi konszolidáció visszatesztjével.
Ha az nem tart, akkor 1.6858-as napos szintnél lehet megnézni.
interday kontroll: bikáknál ($0.0086$ áttörésével kerülne a medvékhez)
A zöld zóna nyilván egyelőre csak feltételezett, de egybevág azzal a szinttel kb, amit napos időtávon meghatároztam, és a BTC-nél is hasonló felállás kialakulását sejtem.
Érdekes lesz megnézni, hogy mi történik, a csatorna aljánál vagy deviálás esetén jó long.
KRIPTÓ index
elemzés
TOTAL elemzés – INTERDAY: az elmúlt napokban erős volatilitással konszolidálódott, tehát bármerre tör ki az elmúlt pár nap zónájából, abból erős mozgás lesz. Van még hely felfelé is mozogni, és ezért annyira nem is lenne meglepő, ha a napokban felpumpálódna még 3.2T közelébe.
Lehetséges célárakat elért, viszont még vannak lehetséges célárak feljebb, tehát mindkét iránynak lenne értelme, napon belül fog eldőlni a fő mozgás iránya.
Egyelőre erős az uptrend, egy azonnali nagy korrekció egyáltalán nem valószínű, hanem vélhetőleg többször kell próbálkoznia az utóbbi pár nap aljainak a letörésével a medvéknek (hiába megy lefelé az árfolyam, failed breakdown és a zóna aljának a deviálása is lehet mindig az esés vége, ami erős short squeeze-el végződik).
interday kontroll: bikáknál (2.185T elvesztésével kerülne a medvékhez)
2.358T: az első hullám 1.618-as extenziója log charton, egyben aug 5-től aug 23-ig tartó emelkedés 1x-es extenziója (normál charton)- fontos napos szint, lehetséges visszateszt még idáig
2.293T: napos szint, ami korábban jelentős támasz volt, majd innen indult ki egy jelentős leszakadás – nemrég medvésen visszatesztelte a piac, és ellenállássá vált
2.18T: napos szint, ami sokáig volt jelentős támasz, de szűnni látszik az ereje, már „elhasználódott”, ettől még referenciának hasznáhatjuk, hogy felette beragadt longok lehetnek, így az elvesztése medvés
2.12T: makró (narancs) zóna alja – visszaszerzése bikás, ellenállásá fordulás medvés
2.056T: kulcsfontosságú napos szint, egyben 0.382-es FIB szintje a III. hullámnak normál charton – ha most elveszti az árfolyam, akkor szvsz célozhatjuk a 0.5-ös FIB szintet (1.85T)
Ez a zóna lehet akkumulációs és disztribúció is, csak akkor derül ki, amikor végre tartósan megtörik valamerre.
Az azért árulkodó, hogy deviálta a tetejét, és még csak a zóna aljáig sem sikerült letolni onnan az árfolyamot, tehát ez erőre utal – ha egyszer lejut a zóna aljáig, akkor ezért azt már a gyengeség jelének kell venni, így kevésbé kényelmes (de nem kizárt) onnan longolni trigger birtokában (elveszti és visszaszerzi zóna alját).
TOTAL elemzés – INTRADAY: egy emelkedő csatornában haladunk, ahol egyelőre azt kell feltételeznünk, hogy még ha meg is törik, akkor az elsőre csapda lesz, és csak deviálja az alját az árfolyam (így jó long trigger lehet, ha ez előáll).
Nyilván az alsó trendvonalat mindenki látja, amint megtörtik, biztosan sok short jöhetne be, akit squeezelni lehet.
Nagyon messze vagyunk attól, hogy a medvék kontrollt szerezzenek, tehát az esés = vásárlási lehetőség.
intraday kontroll: bikáknál (2.642T elvesztésével kerülne vissza a medvékhez)
OTHERS elemzés – INTERDAY: ha logaritmikus chartot nézzük, akkor az 1.618-as extenziós szinttől kimérve a lehetséges Fib visszahúzásokat, akkor azt látjuk, hogy tökéletesen rááll a napos szintekre, amiket visszatesztelhet.
A probléma az, hogy ha normál charton nézzük a jelenlegi csúcstól, akkor ugyanez a helyzet, tehát ezzel nem vagyunk okosabbak – lehetséges a lefordulás is, lehetséges a pumpa 320B-ig, tehát a mostani csúcs áttörésével magabiztosan longolhatnánk ismét.
Addig maximum rövid távú kereskedéseket érdemes csinálni.
interday kontroll: bikáknál (230B elvesztésével kerülne a medvékhez)
225B: zöld zóna teteje, narancs zóna alja
220B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton és napos szint – kulcsfontosságúnak tűnik az itteni reakció, ha elveszti az szerintem kontrollvesztés a bikáknak
200B: korábbi támasz majd ellenállás, ami áttörésre került és jelenleg ismét támasz – ha letörik, akkor ez nyitná meg az utat a zöld zóna alsó feléhez
188B: 0.618-as FIB szintje a III. hullámnak, és a zöld zóna midrange
159B: IV. hullám A alhullámának az 1-es extenziója, egyben a lefelé mutató kanóc 50%-ánál van – vagyis lehetséges végpont, ha ekörül zár napot és visszaszerez egy napos szintet, akkor az bottom signal szerintem
135B: I. hullám csúcsa, és egyben a III. hullám 0.79-es FIB szintje normál charton, valamint a III. hullám golden pocketja log charton, a másik lehetséges végpontja az esésnek
Kialakult egy zóna itt, ami közel sem annyira bikás, mint a TOTAL-on lévő, szinte azonnal deviálta az alját ,és már többször lepattant a midrange körüli ellenállásról.
252B alatt így már, hogy volt egyszer alatta ez shortolható lenne, ha nem gyanítanám a TOTAL-nál leírtak miatt, hogy az első esés ott csapda lenne – tehát talán még belefér egy esés, mielőtt végleg leszakadna a zóna, de ez nem egy bikás chart egyelőre.
Persze a jelenlegi helyzetben bármikor megint azzá válhat, simán lehet, hogy elkezd átforogni a pénz BTC-ből altokba. Minden attól függ, hogy TOTAL-on vége van-e a mozgásnak: ha TOTAL elkezd esni, akkor az OTHERS-t jó shortolni.
Ha becsapdázza a shortokat a TOTAL, akkor az OTHERS tud a legnagyobbat squeezelni.
OTHERS elemzés – INTRADAY: a zónát akarjuk kereskedni, tegnap volt egy jó trigger a zóna aljának a deviálásával, és ahogy fentebb írtam, számítok egy mélyebb deviálásra is, aminek a végén lehetésges egy nagy short squeeze.
Mindenképp a zónát érdemes kereskedni, vagyis a széleknél indítani a kereskedéseket, midrange-nél profitot realizálni, és így tovább.
órás időtávú kontroll: bikáknál (222B elvesztésével kerülne a medvékhez)
bitcoin
elemzés
BTC elemzés – INTERDAY: teljesen logikus lenne a BTC-nek elérni még a 2.618-as szintet is a normál charton, ha már minden korábbin túlrobogott, amíg nem mutat gyengeséget, addig nem érdemes esésre számítani.
Elég valószínűnek tűnik, hogy a visszatesztelni csak 77 000 dollárig fog majd, így a korábbi konszolidációból szállhatnak ki a shortok, és mehetnek át longba, tehát összességében én a 94k-77k útvonalat várom.
interday kontroll: bikáknál (66 700 elvesztésével szereznék vissza a medvék)
68 300: napos szint
65 000: zöld zóna teteje, egyben napos szint
58 900: narancs makró zóna alja, az elvesztése/ellenállássá fordulás erősen medvés lenne, de amíg nem történik meg, addig pattanást adhat (failed breakdown volt már október elején).
57 580: napos támasz, ami átmeneti pattanást adhat
54 000: eddigi legalacsonyabb napzárás, így erős támasz, a letörése likvidációkat indítana
49 300: 0.5-ös FIB visszahúzási szint, könnyen lehet, hogy visszatesztelésre kerül, és így lehet a piac mélypontja, miután az első érintése a szintnek nagyon gyorsan véget ért
Úgy tűnik, hogy nem zónázik, csak egy gyengébb emelkedő trendben van, hiszen a mozgóátlagokról továbbra is erős pattanások történnek.
A zölddel jelölt zóna még alakulóban van, és nekem úgy tűnik, hogy minden likviditást összszed a piac a BTC-n, ezért könnyen lehet, hogy tényleg a 94e lesz a csúcs, utána itt zónázik egy darabig, és lefordul.
BTC elemzés – INTRADAY: a zöld zóna csak lehetséges még, de a kék csatorna nagyon is meghatározó, úgyhogy azt érdemes kereskedni – én az alján tervezek majd longolni, és ezzel a struktúrával mehet fel 94 000-ig szerintem az árfolyam.
Ha megtörik, akkor értelemszerűen ez a terv felülíródik, és lehet a korrekciót kereskedni majd.
intraday kontroll: bikáknál (66 800$ elvesztése esetén kerül medvékhez)
kereskedési rendszer magyarázata
0. Tipikusan több szkenáriót adok meg, mivel az árfolyam mehet kicsit felfelé, mielőtt lefordul és vica versa: ez a price action alapú kereskedés lényege, a legfontosabb, hogy amikor elkezdesz kereskedni, a nap elején a háttérbe szorítod az ötleted, és csak arra figyelsz, hogy az árfolyam mit csinál.
Lehetséges, hogy hosszabb távon esést várok, de ha az árfolyam még előtte visszaszerez egy korábban elvesztett szintet, akkor butaság shortolni, hiszen épp erőt mutat. A jó kereskedő nem jósol, hanem reagál – mindig megadom a szinteket, amik érdekesek, az ezeknél mutatott reakció alapján érdemes kereskedések indítani.
I. Elliot Wave és price action ötvözése: a kereskedés során ezt a 2 módszert ötvözöm, amikről részletes anyagokat készítettem.
Az Elliot Wave alapján felállítok egy elképzelést, észben tartva, hogy mindig több szkenárió létezik: pl egy visszahúzás mehet a 0.382-es FIB szintig, aztán pattan, aztán lemegy a 0.5-ös FIB szintig, és pattan, stb…
Ezután a price action igazolja, ha tényleg aktuális lesz az elképzelés: például a medvék sikeresen letörnek egy többször védett támaszt, ez azt jelenti, hogy jó eséllyel megkezdődik egy korrekció.
Fontos, hogy 70%-ban a fókusz a price actionon van!
Az Elliot Wave nagyon hasznos várakozások meghatározására, így könnyebben tudsz felkészülni váratlan helyzetekre, de önmagában kereskedésre nem alkalmas, mert becsaphatod magad azzal, hogy erőlteted a tervedet, amikor még nincs itt az ideje.
II. Price action szintek alapján a kontroll meghatározása: ezek a price actionhöz kellenek, ugye ezek alapján határozhatjuk meg, hogy éppen kinél van az erő:
– ha utoljára egy többször védett, jelentős ellenállást tört át az árfolyam, vagy épp visszaszerzett egy korábban elvesztett támaszt, akkor a bikáknál van a kontroll (uptrendben vagyunk)
-ha utoljára egy többször védett, jelentős támaszt áttör az árfolyam, akkor a medvéknél van a kontroll (mivel a downtrend máshogy működik, mint az uptrend, ezért az ellenállás alá esés NEM jelent medve kontrollt)
III. Színkódok a szintekhez: a következő színkódokat használok a szintekhez:
narancs: órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően egy ideig konszolidálódott itt az árfolyam, vagy egyszer érintette és pattant
piros: többször tesztelt, órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően különböző napokon tesztelte az árfolyam, és pattanást adott – tudjuk, hogy itt sok kereskedő szállt be, tehát az áttörése jelentős eseménynek számít, mivel akkor azok a kereskedők kistoppolódnak és long/short squeeze jöhet
(amíg ez nem történik meg, addig alapvetően arra kell számítani, hogy a támasz újra pattanást ad, az ellenállás pedig visszalöki az árat)
kék: napos időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, itt a napzárások számítanak csak a kanócok nem – egy napos támasz/ellenállás tipikusan tesztelve lesz még
lila: hetes szint
IV. Elliot Wave retracement és extension tool használata: mindkét eszköz használatát bemutatom az Elliot Wave anyagban.
Annyit érdemes észben tartani, hogy hullámon belüli méréseknél a normál chartot használom – tehát pl amikor IV. hullám A alhulláma alapján kiszámolom, hogy mit célozhat a C alhullám.
Amikor pedig hullámok közötti mérést csinálok, akkor általában (de nem kizárólag) a logaritmikusat – tehát pl amikor azt számolom, hogy a III. hullám milyen FIB szintjéig húzhat vissza a IV. hullám, akkor az első ötlet megnézni a log chartot, mivel ez több hullámot érint.
Azért írom, hogy általában, mert gyakran a normál charton meghatározott FIB szinteknek is van jelentősége, egyelőre nem tudok egyértelmű szabályt hozni – mindkettőt meg szoktam nézni, és figyelni a reakciót körülöttük (pl: kialakuló szintek, price action, stb…)
Fontos tehát, hogy a videókban látottak alapján kapcsoljuk be, hogy log chart esetén logaritmikus FIB szinteket számoljon, és hogy tudjuk, hogy éppen mikor log és mikor normál chartot nézünk!