2024. 11. 11.
KERESKEDÉSI TERV
kiemelt altcoin
elemzés: wif
WIF elemzés – INTERDAY: kettős a helyzet, mert price action szempontjából simán lehet, hogy egy egyszerű ellenállásból támasszá fordítást látunk éppen (és szerintem ez történik)
Másrészt viszont lehetséges, hogy megvolt már a mozgása, bár simán lehet, hogy nem, és megy tovább a 2.618-as extenzióig. A 3.288$-os szint áttörése mindenképp jó long lehetőség 3.879$ig (amia 2.618-as extenzió normál charton).
Ha ez a mozgás történik, vagyis elmegy a 3.879$-os szintig, akkor a teljes mozgás 0.382-es FIB visszahúzása 2.805-nél lenne, ezért lehetségesnek tartom, hogy a következő napokban még kiüti ezt a szintet, és utána kezd el emelkedni.
interday kontroll: bikáknál ($2 áttörésével kerülne a medvékhez)
Egyelőre az órás chart alapján főleg arra számítok, hogy itt kitöltésre kerül egy zóna, és utána indul meg pár napo múlva.
KRIPTÓ index
elemzés
TOTAL elemzés – INTERDAY: a TOTAL elérte a hétvége során a zóna tetejét.
Így nyilván kétségtelen, hogy ez az V. hullám, és érdemes végiggondolni, hogy milyen lehetőségek vannak a lejátszódására:
–a legvalószínűbb az, hogy 5 darab alhullámból fog felépülni, mint egy mini-piacciklus – ugye jelenleg 2022 decembere óta tart egy nagy piacciklus (5 hullám, amiből 3 impulzus, 2 korrekciós), és az impulzushullámok közül az egyik jellemzően 5 alhullámból épül fel (mind az első, mind a harmadik hullám 3 alhullámból állt, tehát az ötödik marad lehetőségnek)
ez azt jelentené, hogy az 1.618-as szintnél (logaritmikus) véget érhet az első hullám, majd korrekció jön, és onnan indul a harmadik alhullám, ami a legintenzívebb (és várhatóan altszezon lenne)
-egy másik lehetőség, hogy hasonlóan az első és harmadik hullámhoz, ez is 3 alhullámból áll, és az első hullám emiatt nagyon hosszú ideig megy fel visszahúzás nélkül, erre is fel kell készülni (egyedül az aggaszt ezzel kapcsolatban, hogy a részvények még nem korrigáltak, és ott már nincs sok upside)
Én valószínűbbnek tartom az 5 alhullámos elképzelést, amiből az első (3 hullámból álló) alhullám hamarosan véget érhet.
Természetesen a tervek nem, csak az árfolyam fizet, ezért ez akkor lép életbe, ha a price action is igazolja majd, egyelőre magabiztos bika kontroll van.
interday kontroll: bikáknál (2.185T elvesztésével kerülne a medvékhez)
2.358T: az első hullám 1.618-as extenziója log charton, egyben aug 5-től aug 23-ig tartó emelkedés 1x-es extenziója (normál charton)- fontos napos szint, lehetséges visszateszt még idáig
2.293T: napos szint, ami korábban jelentős támasz volt, majd innen indult ki egy jelentős leszakadás – nemrég medvésen visszatesztelte a piac, és ellenállássá vált
2.18T: napos szint, ami sokáig volt jelentős támasz, de szűnni látszik az ereje, már „elhasználódott”, ettől még referenciának hasznáhatjuk, hogy felette beragadt longok lehetnek, így az elvesztése medvés
2.12T: makró (narancs) zóna alja – visszaszerzése bikás, ellenállásá fordulás medvés
2.056T: kulcsfontosságú napos szint, egyben 0.382-es FIB szintje a III. hullámnak normál charton – ha most elveszti az árfolyam, akkor szvsz célozhatjuk a 0.5-ös FIB szintet (1.85T)
Alacsonyabb időtávon némi minimális köhécselés látszik, ahogy a lila körrel jelölt esetben a szint nem tartott tisztán, hanem alászúrt az árfolyam, és visszaszerezte (failed breakdown).
Az erős uptrend jele az lenne, hogy ilyen nem is történik, minden szint tisztán megtartja a tesztet, és gond nélkül áttöri az új és új ellenállásokat (ahogy az elmúlt héten tette).
Ez nyilván egyelőre még nem jelent sokat, a trend abszolút nem tört meg, és támaszt sem vesztett az árfolyam, de emiatt a 2.64T-s szint lehet az első olyan, aminek az elvesztése legalább átmeneti gyengeséget jelentene.
Továbbra is főleg longokat érdemes keresni, leginkább BTC-n és erős altokon az ATH töréseket (SUI nagyon erős jelenleg, mint „SOL alternatíva”, ahogy a bikapiac elején az APT volt).
TOTAL elemzés – INTRADAY: a 15 perces 50 EMA/MA szolgáltatja jelenleg a trendet, de laposodni látszik, így egyelőre kivárnám, hogy milyen reakciót ad – ha pattan róla, az könnyen lehet a trend folytatása, ha elveszti, akkor egy korai jele annak, hogy elkezdődik egy kisebb korrekció.
intraday kontroll: bikáknál (2.642T elvesztésével kerülne vissza a medvékhez)
OTHERS elemzés – INTERDAY: a hétvégén erősen pumpált a jelzett 230B-s szint fölé, és ha bikás, akkor a 251B-t támasszá fordítja valamikor a napokban és nem is húz vissza egy darabig.
Ha mégis, akkor 230B visszatesztje lehet érdekes még a beszálláshoz, ezután ennek az impulzusnak a célára 320B a számomra.
interday kontroll: medvéknél (230B áttörésével kerülne a bikákhoz)
225B: zöld zóna teteje, narancs zóna alja
220B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton és napos szint – kulcsfontosságúnak tűnik az itteni reakció, ha elveszti az szerintem kontrollvesztés a bikáknak
200B: korábbi támasz majd ellenállás, ami áttörésre került és jelenleg ismét támasz – ha letörik, akkor ez nyitná meg az utat a zöld zóna alsó feléhez
188B: 0.618-as FIB szintje a III. hullámnak, és a zöld zóna midrange
159B: IV. hullám A alhullámának az 1-es extenziója, egyben a lefelé mutató kanóc 50%-ánál van – vagyis lehetséges végpont, ha ekörül zár napot és visszaszerez egy napos szintet, akkor az bottom signal szerintem
135B: I. hullám csúcsa, és egyben a III. hullám 0.79-es FIB szintje normál charton, valamint a III. hullám golden pocketja log charton, a másik lehetséges végpontja az esésnek
230B visszatesztjének abszolút lenne értelme (ellenállásból támaszba fordítani), de nincs jele gyengeségnek egyelőre, tehát nem feltétlen most történik meg.
Egyelőre az órás trend könnyedén kitart, és kevés szint van, amivel lehetne dolgozni, így nem egyszerű a helyzet.
OTHERS elemzés – INTRADAY: nagyon kaotikusak most az altok, valami tizenszázalékokat megy, valami mínuszos (pl FTM), gondolom jelenleg algoritmusok rotálják a pénzt a coinok között, ami nekem egy no-trade helyzet így hétfőn.
órás időtávú kontroll: bikáknál (222B elvesztésével kerülne a medvékhez)
bitcoin
elemzés
BTC elemzés – INTERDAY: közeledik a BTC a lehetsége 82 900-as célárhoz, és semmi akadálya nem kéne, hogy legyen, hogy ezt elérje, a korai shortokat büntetve a kései longok helyett.
Ettől még ha az árfolyam azt diktálja majd az érdekes szintnél, hogy érdemes shortba menni, akkor azt kell tenni, de egyelőre a long triggereket érdemes keresni, hiszen akár az 1.618-as szintnél tovább is mehet éppen.
interday kontroll: bikáknál (66 700 elvesztésével szereznék vissza a medvék)
68 300: napos szint
65 000: zöld zóna teteje, egyben napos szint
58 900: narancs makró zóna alja, az elvesztése/ellenállássá fordulás erősen medvés lenne, de amíg nem történik meg, addig pattanást adhat (failed breakdown volt már október elején).
57 580: napos támasz, ami átmeneti pattanást adhat
54 000: eddigi legalacsonyabb napzárás, így erős támasz, a letörése likvidációkat indítana
49 300: 0.5-ös FIB visszahúzási szint, könnyen lehet, hogy visszatesztelésre kerül, és így lehet a piac mélypontja, miután az első érintése a szintnek nagyon gyorsan véget ért
78 900 dollár lehetne az első támasz, aminek az elesése figyelmeztető jel lehet, de egyelőre még messze vagyunk tőle, hiszen erős uptrendben vagyunk, és az órás mozgóátlagok is trendként szolgálnak.
Addig longolni érdemes, amíg meg nem szűnik működni, úgyhogy az eséseket maximum long lehetőségként kell nézni egyelőre (ha 78 900-ig lemegy, azt is érdemes elsőre longolni, és max ha az elbukik, akkor utána lehet átmenni shortba majd).
BTC elemzés – INTRADAY: őszintén szólva én egyelőre a 78 900-a szint visszatesztjéig kevés lehetőséget látok kereskedni, nincsenek kialakult szintek, nincs kialakult zóna, shortolni és longolni is veszélyes, amíg nem tesztel újra korábbi szinteket.
intraday kontroll: bikáknál (66 800$ elvesztése esetén kerül medvékhez)
kereskedési rendszer magyarázata
0. Tipikusan több szkenáriót adok meg, mivel az árfolyam mehet kicsit felfelé, mielőtt lefordul és vica versa: ez a price action alapú kereskedés lényege, a legfontosabb, hogy amikor elkezdesz kereskedni, a nap elején a háttérbe szorítod az ötleted, és csak arra figyelsz, hogy az árfolyam mit csinál.
Lehetséges, hogy hosszabb távon esést várok, de ha az árfolyam még előtte visszaszerez egy korábban elvesztett szintet, akkor butaság shortolni, hiszen épp erőt mutat. A jó kereskedő nem jósol, hanem reagál – mindig megadom a szinteket, amik érdekesek, az ezeknél mutatott reakció alapján érdemes kereskedések indítani.
I. Elliot Wave és price action ötvözése: a kereskedés során ezt a 2 módszert ötvözöm, amikről részletes anyagokat készítettem.
Az Elliot Wave alapján felállítok egy elképzelést, észben tartva, hogy mindig több szkenárió létezik: pl egy visszahúzás mehet a 0.382-es FIB szintig, aztán pattan, aztán lemegy a 0.5-ös FIB szintig, és pattan, stb…
Ezután a price action igazolja, ha tényleg aktuális lesz az elképzelés: például a medvék sikeresen letörnek egy többször védett támaszt, ez azt jelenti, hogy jó eséllyel megkezdődik egy korrekció.
Fontos, hogy 70%-ban a fókusz a price actionon van!
Az Elliot Wave nagyon hasznos várakozások meghatározására, így könnyebben tudsz felkészülni váratlan helyzetekre, de önmagában kereskedésre nem alkalmas, mert becsaphatod magad azzal, hogy erőlteted a tervedet, amikor még nincs itt az ideje.
II. Price action szintek alapján a kontroll meghatározása: ezek a price actionhöz kellenek, ugye ezek alapján határozhatjuk meg, hogy éppen kinél van az erő:
– ha utoljára egy többször védett, jelentős ellenállást tört át az árfolyam, vagy épp visszaszerzett egy korábban elvesztett támaszt, akkor a bikáknál van a kontroll (uptrendben vagyunk)
-ha utoljára egy többször védett, jelentős támaszt áttör az árfolyam, akkor a medvéknél van a kontroll (mivel a downtrend máshogy működik, mint az uptrend, ezért az ellenállás alá esés NEM jelent medve kontrollt)
III. Színkódok a szintekhez: a következő színkódokat használok a szintekhez:
narancs: órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően egy ideig konszolidálódott itt az árfolyam, vagy egyszer érintette és pattant
piros: többször tesztelt, órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően különböző napokon tesztelte az árfolyam, és pattanást adott – tudjuk, hogy itt sok kereskedő szállt be, tehát az áttörése jelentős eseménynek számít, mivel akkor azok a kereskedők kistoppolódnak és long/short squeeze jöhet
(amíg ez nem történik meg, addig alapvetően arra kell számítani, hogy a támasz újra pattanást ad, az ellenállás pedig visszalöki az árat)
kék: napos időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, itt a napzárások számítanak csak a kanócok nem – egy napos támasz/ellenállás tipikusan tesztelve lesz még
lila: hetes szint
IV. Elliot Wave retracement és extension tool használata: mindkét eszköz használatát bemutatom az Elliot Wave anyagban.
Annyit érdemes észben tartani, hogy hullámon belüli méréseknél a normál chartot használom – tehát pl amikor IV. hullám A alhulláma alapján kiszámolom, hogy mit célozhat a C alhullám.
Amikor pedig hullámok közötti mérést csinálok, akkor általában (de nem kizárólag) a logaritmikusat – tehát pl amikor azt számolom, hogy a III. hullám milyen FIB szintjéig húzhat vissza a IV. hullám, akkor az első ötlet megnézni a log chartot, mivel ez több hullámot érint.
Azért írom, hogy általában, mert gyakran a normál charton meghatározott FIB szinteknek is van jelentősége, egyelőre nem tudok egyértelmű szabályt hozni – mindkettőt meg szoktam nézni, és figyelni a reakciót körülöttük (pl: kialakuló szintek, price action, stb…)
Fontos tehát, hogy a videókban látottak alapján kapcsoljuk be, hogy log chart esetén logaritmikus FIB szinteket számoljon, és hogy tudjuk, hogy éppen mikor log és mikor normál chartot nézünk!