2024. 11. 09.
KERESKEDÉSI TERV
KRIPTÓ index
elemzés
1. SZKENÁRIÓ – TOTÁLIS PUMPA: ez a leginkább kézenfekvő, és emiatt a legtöbbek által vallott helyzet, könnyen lehet, hogy ez valósul meg (én azt gondolom, hogy mindegyik szkenáriónak jelentős esélye van, ezért készülök fel mindegyikre).
A gondolatmenet a következő: a BTC kitört a 7 hónapos zónájából, a TOTAL is megtörte a csökkenő csatornáját, tehát a logikus következő lépés egy trendkövető mozgás, ahol kevés visszahúzás van, és jelentős mozgások felfelé.
Itt azt kell majd feltételeznünk, hogy az ellenállások maximum átmeneti nehézséget okoznak majd, hiszen pont azzal tud felfelé menni a piac, hogy shortolni próbálják őket páran, és az áttöréssel ők likvidálásra kerülnek.
Tehát amit észben kell tartani:
-shortolni nem szabad
-a kevés belépési lehetőséggel élni kell (belépési lehetőség minden korábbi szint áttörése az erős coinoknál – koncentrálj mindig ezekre)
-a legnagyobb hiba, ha túl nagy kockázatot vállalsz, és egy stoploss miatt elveszíted a lehetőségedet kivenni a részed a ralliból
Nem úgy akarsz beszállni tehát itt, hogy visszaesik a coin, és te majd olcsón megveszed, drágán eladod, hanem a legerősebb coin esetében egy korábbi csúcs áttörését akarod longolni.
HONNAN TUDJUK, HA EZ A SZKENÁRIÓ ÉRVÉNYES? A zöld sáv felett (napos order block) szerintem ez az alap szkenárió, ahogy a csatolt képen jelöltem, lehetséges, hogy felmegy most egy impulzus a zöld sáv tetejéig (korábbi ATH), és onnan korrigál.
Egyrészt használhatjuk ezt a tervet arra is, hogy a korrekció után felvegyük itt a fonalat, másrészt lehetséges, hogy azonnal áttöri a zöld sávot, és pumpálni kezd a piac (ez szerintem a kevésbé valószínű, de erre is készülni kell).
Tehát a fent leírtak CSAK a zöld sáv felett érvényesek, addig van esélye korrekciónak.
Ez a szkenárió abból indul ki, hogy a IV. hullámnak vége, és az V. hullám eleje már nagyon vad lesz (azonnal áttör, vagy csak kis visszahúzás jön a , és utána áttör).
2. SZKENÁRIÓ – KIS VISSZAHÚZÁS:
3. SZKENÁRIÓ – JELENTŐS VISSZAHÚZÁS
Kezdenek kialakulni a szintek, amikhez lehet viszonyítani, ahogy már egy kicsit több időt tölt el itt az árfolyam. Amíg úgy halad felfelé a TOTAL, hogy nem is teszteli a mozgóátlagokat, vagy a VWAP-et, addig egy erős trendkövető mozgást látunk felfelé, és ezeknek a tesztje még egy lökést adhat rá.
Egyelőre csak longban érdemes gondolkodni, amikor egy szint megtörik, az jelzi, hogy elkezdtek medvék is belépni, de ettől még messzebb vagyunk, és várhatóan az eséseket felvásárolják – a legjobb, amiben a medvék reménykedhetnek egyelőre, az egy zóna kialakulása (de ahogy korábban írtam, a választás és beiktatás közötti időszak jellemzően bikás).
TOTAL elemzés – INTRADAY: nem kapkodós továbbra sem kereskedni, két szint, ami érdekes nekem longra a narancs körrel jelölt aljpont kiütése és visszaszerzése, vagy a lila körrel jelölt korábbi zóna tetejének sikeres újratesztje.
intraday kontroll: bikáknál (2.21T elvesztésével kerülne vissza a medvékhez)
OTHERS elemzés – INTERDAY: nincs változás tegnap óta, megakadni látszik, ami fura.
A jogi biztonság birtokában nyugodtan kellene folyamatosan emelkednie, ahogy egyre nagyobb összegek mennek ezekbe, de felment a 230B-s szintig, aminek az áttörése bikássá tenné, és elakadt
Nyilván lehet beindul az USA kereskedés alatt, de szerintem erősebbnek kellene lennie.
Ezzel együtt csak a triggereket fogom kereskedni: 230B áttörése bikás, egyelőre short triggert nem nagyon látok, de interday szinten medve kontroll van, a korábbi squeeze ellenére is.
interday kontroll: medvéknél (230B áttörésével kerülne a bikákhoz)
225B: zöld zóna teteje, narancs zóna alja
220B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton és napos szint – kulcsfontosságúnak tűnik az itteni reakció, ha elveszti az szerintem kontrollvesztés a bikáknak
200B: korábbi támasz majd ellenállás, ami áttörésre került és jelenleg ismét támasz – ha letörik, akkor ez nyitná meg az utat a zöld zóna alsó feléhez
188B: 0.618-as FIB szintje a III. hullámnak, és a zöld zóna midrange
159B: IV. hullám A alhullámának az 1-es extenziója, egyben a lefelé mutató kanóc 50%-ánál van – vagyis lehetséges végpont, ha ekörül zár napot és visszaszerez egy napos szintet, akkor az bottom signal szerintem
135B: I. hullám csúcsa, és egyben a III. hullám 0.79-es FIB szintje normál charton, valamint a III. hullám golden pocketja log charton, a másik lehetséges végpontja az esésnek
Ha kialakul itt egy zóna, akkor az aljának valahol 216B körül kellene lennie, ez az a szint, ahol mindenképp be kéne lépnie vásárlóknak, ha erős.
Egyébként nem nagyon csinál semmit, csak a meglévő szintek között pattog, ahogy tegnap az ETH vitte a tőkét vélhetőleg.
OTHERS elemzés – INTRADAY: lilával jelöltem egy lehetséges alakuló zónát (nem biztos, hogy itt lesz, nem is biztos, hogy lesz zóna), ennek a két szélénél érdemes reakciókat nézni majd.
Ma az ETH coinok mutatnak kiemelkedő erőt.
órás időtávú kontroll: bikáknál (206B elvesztésével kerülne a medvékhez)
bitcoin
elemzés
BTC elemzés – INTERDAY: egyelőre semmi változás tegnap óta, némi rotáció történt ETH-ba, így ma a BTC gyengébb.
Arra számítok, hogy 82000-ig kevés visszahúzás lesz, így ami van, azt érdemes megragadni.
interday kontroll: bikáknál (66 700 elvesztésével szereznék vissza a medvék)
68 300: napos szint
65 000: zöld zóna teteje, egyben napos szint
58 900: narancs makró zóna alja, az elvesztése/ellenállássá fordulás erősen medvés lenne, de amíg nem történik meg, addig pattanást adhat (failed breakdown volt már október elején).
57 580: napos támasz, ami átmeneti pattanást adhat
54 000: eddigi legalacsonyabb napzárás, így erős támasz, a letörése likvidációkat indítana
49 300: 0.5-ös FIB visszahúzási szint, könnyen lehet, hogy visszatesztelésre kerül, és így lehet a piac mélypontja, miután az első érintése a szintnek nagyon gyorsan véget ért
Kezdenek felzárkózni a mozgóátlagok és az alponttól számított anchored VWAP, ezeknek a tesztje, kombinálva a korábbi zóna tetejének (73723$) a tesztjével jó lehetőség beszállni.
Ezen kívül sokat más lehetőséget egyelőre nem látok, alakulnia kell még a piacnak.
BTC elemzés – INTRADAY: lilával jelölve egy lehetséges alakuló zóna, de kicsit kevesebb a meggyőződésem, hogy ez sokat zónázna, ha áttöri a csúcsot az long trigger.
intraday kontroll: bikáknál (66 800$ elvesztése esetén kerül medvékhez)
kereskedési rendszer magyarázata
0. Tipikusan több szkenáriót adok meg, mivel az árfolyam mehet kicsit felfelé, mielőtt lefordul és vica versa: ez a price action alapú kereskedés lényege, a legfontosabb, hogy amikor elkezdesz kereskedni, a nap elején a háttérbe szorítod az ötleted, és csak arra figyelsz, hogy az árfolyam mit csinál.
Lehetséges, hogy hosszabb távon esést várok, de ha az árfolyam még előtte visszaszerez egy korábban elvesztett szintet, akkor butaság shortolni, hiszen épp erőt mutat. A jó kereskedő nem jósol, hanem reagál – mindig megadom a szinteket, amik érdekesek, az ezeknél mutatott reakció alapján érdemes kereskedések indítani.
I. Elliot Wave és price action ötvözése: a kereskedés során ezt a 2 módszert ötvözöm, amikről részletes anyagokat készítettem.
Az Elliot Wave alapján felállítok egy elképzelést, észben tartva, hogy mindig több szkenárió létezik: pl egy visszahúzás mehet a 0.382-es FIB szintig, aztán pattan, aztán lemegy a 0.5-ös FIB szintig, és pattan, stb…
Ezután a price action igazolja, ha tényleg aktuális lesz az elképzelés: például a medvék sikeresen letörnek egy többször védett támaszt, ez azt jelenti, hogy jó eséllyel megkezdődik egy korrekció.
Fontos, hogy 70%-ban a fókusz a price actionon van!
Az Elliot Wave nagyon hasznos várakozások meghatározására, így könnyebben tudsz felkészülni váratlan helyzetekre, de önmagában kereskedésre nem alkalmas, mert becsaphatod magad azzal, hogy erőlteted a tervedet, amikor még nincs itt az ideje.
II. Price action szintek alapján a kontroll meghatározása: ezek a price actionhöz kellenek, ugye ezek alapján határozhatjuk meg, hogy éppen kinél van az erő:
– ha utoljára egy többször védett, jelentős ellenállást tört át az árfolyam, vagy épp visszaszerzett egy korábban elvesztett támaszt, akkor a bikáknál van a kontroll (uptrendben vagyunk)
-ha utoljára egy többször védett, jelentős támaszt áttör az árfolyam, akkor a medvéknél van a kontroll (mivel a downtrend máshogy működik, mint az uptrend, ezért az ellenállás alá esés NEM jelent medve kontrollt)
III. Színkódok a szintekhez: a következő színkódokat használok a szintekhez:
narancs: órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően egy ideig konszolidálódott itt az árfolyam, vagy egyszer érintette és pattant
piros: többször tesztelt, órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően különböző napokon tesztelte az árfolyam, és pattanást adott – tudjuk, hogy itt sok kereskedő szállt be, tehát az áttörése jelentős eseménynek számít, mivel akkor azok a kereskedők kistoppolódnak és long/short squeeze jöhet
(amíg ez nem történik meg, addig alapvetően arra kell számítani, hogy a támasz újra pattanást ad, az ellenállás pedig visszalöki az árat)
kék: napos időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, itt a napzárások számítanak csak a kanócok nem – egy napos támasz/ellenállás tipikusan tesztelve lesz még
lila: hetes szint
IV. Elliot Wave retracement és extension tool használata: mindkét eszköz használatát bemutatom az Elliot Wave anyagban.
Annyit érdemes észben tartani, hogy hullámon belüli méréseknél a normál chartot használom – tehát pl amikor IV. hullám A alhulláma alapján kiszámolom, hogy mit célozhat a C alhullám.
Amikor pedig hullámok közötti mérést csinálok, akkor általában (de nem kizárólag) a logaritmikusat – tehát pl amikor azt számolom, hogy a III. hullám milyen FIB szintjéig húzhat vissza a IV. hullám, akkor az első ötlet megnézni a log chartot, mivel ez több hullámot érint.
Azért írom, hogy általában, mert gyakran a normál charton meghatározott FIB szinteknek is van jelentősége, egyelőre nem tudok egyértelmű szabályt hozni – mindkettőt meg szoktam nézni, és figyelni a reakciót körülöttük (pl: kialakuló szintek, price action, stb…)
Fontos tehát, hogy a videókban látottak alapján kapcsoljuk be, hogy log chart esetén logaritmikus FIB szinteket számoljon, és hogy tudjuk, hogy éppen mikor log és mikor normál chartot nézünk!