2024. 11. 06.
KERESKEDÉSI TERV
kiemelt altcoin
elemzés: tao
TAO elemzés – INTERDAY: az optimális belépés a 361-345$ körüli szint visszatesztjénél lenne, mivel ez a golden pocketja az emelkedésnek, de az igazság az, hogy ha igazán bikás, akkor ezt a szintet ebben a ciklusban márlehet nem is teszteli.
Így logikus pattanás volt a 0,5-ös FIB szint, most lehetséges, hogy a 0.382-es FIB szintet is támasszá alakítja, ez lenne az első érdekes új long helyzet HTF szinten.
Ahogy látjuk a kék zónát, 488/484$-nak szerintem muszáj lenne támasszá alakulnia, különben ismét mélyebb szintek kerülnének kilátásba (pl a midrange 341-nél).
interday kontroll: medvéknél ($560 áttörésével kerülne a bikákhoz)
Az órás charton is azt látom, hogy 488-nál számíthatunk reakcióra, ott lehet érdemes egy long triggert keresni – ha pattan és visszaszerzi a legutóbbi csúcstól számított VWAP-pot, az ilyen lenne.
KRIPTÓ index
elemzés
TOTAL elemzés – INTERDAY: ezúttal nem logaritmikus chartot tettem be, mivel úgy néz ki, hogy az elmúlt időszak egyre kevésbé lesz fontos, kevésbé kell ahhoz viszonyítani.
Trump megválasztásával elhárult a jogi szabályozási kockázat, és ez valószínűtlenné tesz nagyobb visszaeséseket már, hacsak valami nagyon váratlan nem történik.
A napot az árfolyam a lilával jelölt ellenállás felett zárta, és a következő logikus cél a zóna teteje.
interday kontroll: bikáknál (2.185T elvesztésével kerülne a medvékhez)
2.358T: az első hullám 1.618-as extenziója log charton, egyben aug 5-től aug 23-ig tartó emelkedés 1x-es extenziója (normál charton)- fontos napos szint, lehetséges visszateszt még idáig
2.293T: napos szint, ami korábban jelentős támasz volt, majd innen indult ki egy jelentős leszakadás – nemrég medvésen visszatesztelte a piac, és ellenállássá vált
2.18T: napos szint, ami sokáig volt jelentős támasz, de szűnni látszik az ereje, már „elhasználódott”, ettől még referenciának hasznáhatjuk, hogy felette beragadt longok lehetnek, így az elvesztése medvés
2.12T: makró (narancs) zóna alja – visszaszerzése bikás, ellenállásá fordulás medvés
2.056T: kulcsfontosságú napos szint, egyben 0.382-es FIB szintje a III. hullámnak normál charton – ha most elveszti az árfolyam, akkor szvsz célozhatjuk a 0.5-ös FIB szintet (1.85T)
Némi megtorpanás és rotáció látszik, ahogy átmegy a pénz ETH-ba, gondolom sokan pozicionálódnak (bár szerintem az ETHBTC még mehet lejjebb), de szerintem ha a részvények korrigálnak, akkor itt a nagy szereplők meg fogják ragadni a lehetőséget a kriptó lerántására, hogy legyen egy komolyabb visszateszt még.
A választási eredményekkel járó pumpa nem volt egy hatékony mozgás, és gyakran visszahúzza az árfolyam (bár sokszor nem azonnal).
Most igazán a lila vonal környéként érdemes figyelni a reakciót, ott csoportosul az anchored VWAP a legutóbbi aljtól, a mozgóátlagok és egy korábbi HTF trendvonal lehetséges visszatesztje is lenne.
TOTAL elemzés – INTRADAY: nem kapkodós továbbra sem kereskedni, két szint, ami érdekes nekem longra a narancs körrel jelölt aljpont kiütése és visszaszerzése, vagy a lila körrel jelölt korábbi zóna tetejének sikeres újratesztje.
intraday kontroll: bikáknál (2.21T elvesztésével kerülne vissza a medvékhez)
OTHERS elemzés – INTERDAY: valahogy továbbra is büdös nekem az OTHERS, a jogi biztonság birtokában nyugodtan kellene folyamatosan emelkednie, ahogy egyre nagyobb összegek mennek ezekbe, de felment a 230B-s szintig, aminek az árrörése bikássá tenné őket, és megakadni látszik.
Nyilván lehet beindul az USA kereskedés alatt, de szerintem erősebbnek kellene lennie.
Ezzel együtt csak a triggereket fogom kereskedni: 230B áttörése bikás, egyelőre short triggert nem nagyon látok, de interday szinten medve kontroll van, a tegnap squeeze ellenére is.
interday kontroll: medvéknél (230B áttörésével kerülne a bikákhoz)
225B: zöld zóna teteje, narancs zóna alja
220B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton és napos szint – kulcsfontosságúnak tűnik az itteni reakció, ha elveszti az szerintem kontrollvesztés a bikáknak
200B: korábbi támasz majd ellenállás, ami áttörésre került és jelenleg ismét támasz – ha letörik, akkor ez nyitná meg az utat a zöld zóna alsó feléhez
188B: 0.618-as FIB szintje a III. hullámnak, és a zöld zóna midrange
159B: IV. hullám A alhullámának az 1-es extenziója, egyben a lefelé mutató kanóc 50%-ánál van – vagyis lehetséges végpont, ha ekörül zár napot és visszaszerez egy napos szintet, akkor az bottom signal szerintem
135B: I. hullám csúcsa, és egyben a III. hullám 0.79-es FIB szintje normál charton, valamint a III. hullám golden pocketja log charton, a másik lehetséges végpontja az esésnek
Ha kialakul itt egy zóna, akkor az aljának valahol 216B körül kellene lennie, ez az a szint, ahol mindenképp be kéne lépnie vásárlóknak, ha erős.
Úgy látom, hogy ma az ENA-ba megy kifejezetten sok új pénz, a többi alt kapásból gyengélkedni kezdett, ahogy tesztelve lettek korábbi szintek.
Ezért azt gyanítom, hogy az emelkedés egyelőre nem új beömlő tőke volt, hanem egy short squeeze – ettől még úgy gondolom, hogy hamarosan erősek lehetnek ismét az altok, ahogy a BTC dominancia esni kezd (ami el is kezdődött).
OTHERS elemzés – INTRADAY: lilával jelöltem egy lehetséges alakuló zónát (nem biztos, hogy itt lesz, nem is biztos, hogy lesz zóna), ennek a két szélénél érdemes reakciókat nézni majd.
Ma az ETH coinok mutatnak kiemelkedő erőt.
órás időtávú kontroll: bikáknál (206B elvesztésével kerülne a medvékhez)
bitcoin
elemzés
BTC elemzés – INTERDAY: egyelőre semmi változás tegnap óta, napzárás a zóna felett volt, és némi rotáció történt ETH-ba, így ma a BTC gyengébb.
Arra számítok, hogy 82000-ig kevés visszahúzás lesz, így ami van, azt érdemes megragadni.
interday kontroll: bikáknál (66 700 elvesztésével szereznék vissza a medvék)
68 300: napos szint
65 000: zöld zóna teteje, egyben napos szint
58 900: narancs makró zóna alja, az elvesztése/ellenállássá fordulás erősen medvés lenne, de amíg nem történik meg, addig pattanást adhat (failed breakdown volt már október elején).
57 580: napos támasz, ami átmeneti pattanást adhat
54 000: eddigi legalacsonyabb napzárás, így erős támasz, a letörése likvidációkat indítana
49 300: 0.5-ös FIB visszahúzási szint, könnyen lehet, hogy visszatesztelésre kerül, és így lehet a piac mélypontja, miután az első érintése a szintnek nagyon gyorsan véget ért
Kezdenek felzárkózni a mozgóátlagok és az alponttól számított anchored VWAP, ezeknek a tesztje, kombinálva a korábbi zóna tetejének (73723$) a tesztjével jó lehetőség beszállni.
Ez a korábbi ATH retest biztos, hogy sok kereskedőt bevonz, és szükséges tesztelni, hogy ki szállhassanak a korábbi shortok.
BTC elemzés – INTRADAY: lilával jelölve egy lehetséges alakuló zóna, de kicsit kevesebb a meggyőződésem, hogy ez sokat zónázna, ha áttöri a csúcsot az long trigger.
intraday kontroll: bikáknál (66 800$ elvesztése esetén kerül medvékhez)
kereskedési rendszer magyarázata
0. Tipikusan több szkenáriót adok meg, mivel az árfolyam mehet kicsit felfelé, mielőtt lefordul és vica versa: ez a price action alapú kereskedés lényege, a legfontosabb, hogy amikor elkezdesz kereskedni, a nap elején a háttérbe szorítod az ötleted, és csak arra figyelsz, hogy az árfolyam mit csinál.
Lehetséges, hogy hosszabb távon esést várok, de ha az árfolyam még előtte visszaszerez egy korábban elvesztett szintet, akkor butaság shortolni, hiszen épp erőt mutat. A jó kereskedő nem jósol, hanem reagál – mindig megadom a szinteket, amik érdekesek, az ezeknél mutatott reakció alapján érdemes kereskedések indítani.
I. Elliot Wave és price action ötvözése: a kereskedés során ezt a 2 módszert ötvözöm, amikről részletes anyagokat készítettem.
Az Elliot Wave alapján felállítok egy elképzelést, észben tartva, hogy mindig több szkenárió létezik: pl egy visszahúzás mehet a 0.382-es FIB szintig, aztán pattan, aztán lemegy a 0.5-ös FIB szintig, és pattan, stb…
Ezután a price action igazolja, ha tényleg aktuális lesz az elképzelés: például a medvék sikeresen letörnek egy többször védett támaszt, ez azt jelenti, hogy jó eséllyel megkezdődik egy korrekció.
Fontos, hogy 70%-ban a fókusz a price actionon van!
Az Elliot Wave nagyon hasznos várakozások meghatározására, így könnyebben tudsz felkészülni váratlan helyzetekre, de önmagában kereskedésre nem alkalmas, mert becsaphatod magad azzal, hogy erőlteted a tervedet, amikor még nincs itt az ideje.
II. Price action szintek alapján a kontroll meghatározása: ezek a price actionhöz kellenek, ugye ezek alapján határozhatjuk meg, hogy éppen kinél van az erő:
– ha utoljára egy többször védett, jelentős ellenállást tört át az árfolyam, vagy épp visszaszerzett egy korábban elvesztett támaszt, akkor a bikáknál van a kontroll (uptrendben vagyunk)
-ha utoljára egy többször védett, jelentős támaszt áttör az árfolyam, akkor a medvéknél van a kontroll (mivel a downtrend máshogy működik, mint az uptrend, ezért az ellenállás alá esés NEM jelent medve kontrollt)
III. Színkódok a szintekhez: a következő színkódokat használok a szintekhez:
narancs: órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően egy ideig konszolidálódott itt az árfolyam, vagy egyszer érintette és pattant
piros: többször tesztelt, órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően különböző napokon tesztelte az árfolyam, és pattanást adott – tudjuk, hogy itt sok kereskedő szállt be, tehát az áttörése jelentős eseménynek számít, mivel akkor azok a kereskedők kistoppolódnak és long/short squeeze jöhet
(amíg ez nem történik meg, addig alapvetően arra kell számítani, hogy a támasz újra pattanást ad, az ellenállás pedig visszalöki az árat)
kék: napos időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, itt a napzárások számítanak csak a kanócok nem – egy napos támasz/ellenállás tipikusan tesztelve lesz még
lila: hetes szint
IV. Elliot Wave retracement és extension tool használata: mindkét eszköz használatát bemutatom az Elliot Wave anyagban.
Annyit érdemes észben tartani, hogy hullámon belüli méréseknél a normál chartot használom – tehát pl amikor IV. hullám A alhulláma alapján kiszámolom, hogy mit célozhat a C alhullám.
Amikor pedig hullámok közötti mérést csinálok, akkor általában (de nem kizárólag) a logaritmikusat – tehát pl amikor azt számolom, hogy a III. hullám milyen FIB szintjéig húzhat vissza a IV. hullám, akkor az első ötlet megnézni a log chartot, mivel ez több hullámot érint.
Azért írom, hogy általában, mert gyakran a normál charton meghatározott FIB szinteknek is van jelentősége, egyelőre nem tudok egyértelmű szabályt hozni – mindkettőt meg szoktam nézni, és figyelni a reakciót körülöttük (pl: kialakuló szintek, price action, stb…)
Fontos tehát, hogy a videókban látottak alapján kapcsoljuk be, hogy log chart esetén logaritmikus FIB szinteket számoljon, és hogy tudjuk, hogy éppen mikor log és mikor normál chartot nézünk!