2024. 11. 04.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – INTERDAY: holnap választások lesznek az USA-ban, aminek az eredménye drasztikusan befolyásolja majd az árat, így én most csak figyelni fogok, amíg le nem megy a volatilitás, kisebb, rövid távú kereskedéseket ejtek meg, ahogy a helyzet engedi.
Alapvetően egy Kamala győzelemre számítok, ami további korrekciót nyit a piacon, mielőtt folytatódna a ralli.
Jelenleg a medvéknél a kontroll, de ez nem egy nagyon erős helyzet nekik egyelőre, ahhoz több szintet át kellene még törni, viszont egyelőre nem jönnek erős visszavásárlások, és amikor mégis, akkor idővel erősebben lépnek be az eladók.
Nyilván ez a választás eredményétől függően gyorsan változhat.
interday kontroll: medvéknél (5843 tartós visszaszerzése lenne a kontrollszerzés a bikáknak)
6000: pszichológiai szint + egybeesés, hogy ez lenne a IV. hullám A hullámának 1.382x-ese (expanded flat lehetséges visszahúzási szint), ÉS egyben az augusztus 5-től induló hullám első részének 1-es extenziója (képen ábrázolva)
5859: napos támasz, ha letörésre kerül, az egy jel lenne, hogy elérte a csúcsot a piac – addig viszont sikeres visszateszt jó long lehetőség
5809: napos ellenállás, ami áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha visszateszteli az árfolyam és pattan, az jó long lehetőség lenne
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
S&P 500 elemzés – INTRADAY: ahogy írtam fentebb, egyelőre csak az alacsony időtávra érdemes hagyatkozni, és bármilyen kereskedést csak csökkentett mérettel érdemes indítani a választások előtt/alatt.
2 fő kereskedési lehetőséget látok:
-a pénteki aljak (egyben lehetséges kék zóna aljának) failed breakdownja 5730 körül
-pénteki 4 órás kanóc 50%-os betöltése utáni lefordulás (ez egy gyengébb trigger szerintem)
Pénteken láttuk, hogy a legutóbbi csúcstól számított anchored VWAP, és az 5805-ös szint együtt elutasította az árfolyamot, tehát egy korábbi támasz ellenállássá vált, ami a medvék erősségét mutatja.
A választások végéig zónázásra számítok – tehát minden meginduló mozgás visszafordul idővel.
intraday kontroll: medvéknél (5805 visszaszerzése adna némi kontrollt a bikáknak, addig minden emelkedés átmeneti pattanás, ami várhatóan eladásra kerül)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT A GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)