2024. 10. 31.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – INTERDAY: tegnap ezt írtam: „hónap vége van, és tegnap a katasztrofálisan gyenge foglalkoztatási adatok mellett is emelkedés jött, ami 2 lehetőséget feltételez:
1, ez csak tegnap egy hamis mozgás volt, és ma jön egy esés az adatok miatt
2, a választásokig már csak fel-le csapkodás lesz, igazi jelentőségteli mozgások nélkül”
Nagyon erős eladást láthattunk tegnap és ma hajnalban, a napos charton láthatjuk, hogy megtört az augusztus óta tartó emelkedés trendvonala, és csak abban reménykedhetnek a bikák, hogy az 5806-os napos szint tartani fog, és felvásárlásra kerül az esés.
Erre igazából minden esély megvan, számítok egy failed breakdownra, meglátjuk, hogy elég lesz-e a bikák ereje. Ha 5806 elveszik, akkor sokkal mélyebb szintek kerülnek középtávon kilátásba, bár választások mindenképp egy bizonytalansági faktort jelentenek.
Az órás charton az látjuk, hogy ez az esés egy jó vásárlási lehetőséget állít fel, mivel egy ideje a kék bull flagben vagyunk, amit nem hiszem, hogy hagynak a bikák elveszni (bár egy likvidáció könnyen jöhet előtte), és egybeesik a napos szinttel a flag alja 5805-nél.
5805 elvesztéséig a bikák vannak kontrollban, így arra kell számítani, hogy az esések idővel felvásárlásra kerülnek – természetesen fordulhat a helyzet még, de a long triggerekre érdemes figyelni.
interday kontroll: bikáknál (5855 elvesztése lenne az első komolyabb medvés jel, 5805 elvesztése lenne kontrollvesztés)
6000: pszichológiai szint + egybeesés, hogy ez lenne a IV. hullám A hullámának 1.382x-ese (expanded flat lehetséges visszahúzási szint), ÉS egyben az augusztus 5-től induló hullám első részének 1-es extenziója (képen ábrázolva)
5859: napos támasz, ha letörésre kerül, az egy jel lenne, hogy elérte a csúcsot a piac – addig viszont sikeres visszateszt jó long lehetőség
5809: napos ellenállás, ami áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha visszateszteli az árfolyam és pattan, az jó long lehetőség lenne
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
S&P 500 elemzés – INTRADAY: a világoskék zóna tegnap leszakadt, megadva az említett egyszerű short triggert, és elveszett a korábban többször támaszt adó 5840-es szint is.
Ezzel együtt valószínűnek tartom, hogy az 5805-ös szint egy erős pattanást ad majd, de számítok arra, hogy először alárántják az árfolyamot.
Ha mégis tovább esne az árfolyam, akkor inkább kivárnék, hogy mi történik, hónap végén sok a furcsaság, amiben nem akar az ember részt venni, mert képtelenség pluszosan kijönni belőle.
intraday kontroll: medvéknél (5805 failed breakdownja adna kontrollt a bikáknak vagy 5825 visszaszerzése)
NASDAQ
elemzés
NASDAQ elemzés – INTERDAY: a Nasdaq tegnap erőset esett, miután tegnapelőtt a napos ellenállás felett zárt. A tegnapelőtti pumpával újratesztelte a korábbi leszakadás kiindulópontját (világoszölddel az órás charton) – lehet csak ennyi volt a cél, és innentől esik majd?
Egyelőre én abból indulok ki, hogy a korábbi esésekhez hasonlóan ez is fel lesz vásárolva, ezen a 20 200-as szint elvesztése változtatna csak.
A játszma neve egyelőre a failed breakdown, ha elveszít egy szintet, majd visszaszerzi az long trigger.
Ha esetleg nem tartanak ezek a szintek, akkor érdemes újratervezni, de csak a következő napon. Magabiztos bika kontroll van jelenleg, így jelentős változás kellene, hogy shortot nyithassunk itt.
interday kontroll: bikáknál (20 200 elvesztése lenne az első medvés jel, 19 800 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
20 655: korábbi napos támasz, ami most ellenállássá alakult, de (egyelőre) nem volt folytatása az esésnek innen
20 200: napos ellenállás, amit áttört az árfolyam, majd támasszá alakult
19 800: többször védett, erős támasz, az elvesztése a bikák kontrollvesztését jelentené, amúgy pattanás várható (+failed breakdown)
16908: kicsivel a lélektani 17000 alatt, ami egy jelentősebb korábbi konszolidáció, emiatt likviditás is, egyben pedig a IV. hullám C hullámának a lehetséges célára (és kicsivel a III. hullám normál 0,5-ös FIB szintje alatt van).
NASDAQ elemzés – INTRADAY: bár ijesztő lehetett az esés, de ahogy látszik, igazából csak a golden pocketig jött vissza az árfolyam.
Tegnap azt írtam, hogy 20 660 elvesztés esetén megfontolható egy short, ahogy látszik, piacnyitáskor leszakadt az árfolyam, majd visszatesztelte, és késő délután elindult lefelé.
Most 20 367 visszaszerzése lenne a long trigger.
intraday kontroll: bikáknál (20 490 elvesztésével medvékhez kerülne)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)