2024. 10. 29.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – INTERDAY: a napos chartot nézve csak annyit látunk, hogy 5855 elvesztése megnyitná az utat lefelé (5809, majd 5730).
Érdekes betöltésre váró kanóc jelenleg nincs már, tehát ha normál kereskedési órákban kitör a piac a monday range-ből felfelé, akkor el kell hinni az erőt neki, és legalább a korábbi csúcsokig lehet longolni.
Ahogy írtam tegnap, alapvetően shortra készülök az órás chart alapján, de bizonytalan a piac a választások miatt.
A korábbi piros zónát az órás charton átállítottam világoskékre, mert túl sok volt már a piros – ez ugye egyszer már leszakadt, de visszaszerezte az árfolyam, és ma hajnalban pedig az alját tesztelte újra az árfolyam és onnan pattant, tehát kulcsszerepet kap az árfolyam alakulásában.
Ezért ha még egyszer leszakad, az egyértelmű medvés jel lenne, a középvonal visszaszerzése pedig bikás jel.
Továbbra is a bikák vannak kontrollban, de a zónaalj ismételte elvesztése 5855-nél változtatna ezen.
interday kontroll: bikáknál (5855 elvesztése lenne az első komolyabb medvés jel, 5805 elvesztése lenne kontrollvesztés)
6000: pszichológiai szint + egybeesés, hogy ez lenne a IV. hullám A hullámának 1.382x-ese (expanded flat lehetséges visszahúzási szint), ÉS egyben az augusztus 5-től induló hullám első részének 1-es extenziója (képen ábrázolva)
5859: napos támasz, ha letörésre kerül, az egy jel lenne, hogy elérte a csúcsot a piac – addig viszont sikeres visszateszt jó long lehetőség
5809: napos ellenállás, ami áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha visszateszteli az árfolyam és pattan, az jó long lehetőség lenne
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
S&P 500 elemzés – INTRADAY: tegnap azt írtam, hogy jó short trigger lenne az 5866-os szint elvesztése, mivel így megtörne a piros trendvonal ÉS egy többször tesztelt szint is.
Ez megtörtént, most épp alulról teszteli vissza az árfolyam, és bár nem igazán az látszik, amit szeretnék (nincs momentum lefelé), de lehet csak türelmesnek kell lenni vele, korán van még a héten.
Ha a piac sikeresen feltör 5885 fölé, akkor az long trigger lenne, a zóna tetejéig.
intraday kontroll: bikáknál (5855 elvesztése lenne a medvék kontrollszerzését)
NASDAQ
elemzés
NASDAQ elemzés – INTERDAY: a Nasdaq továbbra is tisztábbnak tűnik, főleg az 1 órás időtávon, mint az S&P (lásd második kép) tiszta long és short triggerrel:
20 680 felett valószínű az irány 21 400-ig, míg a 20 538-as szint elvesztése jó short helyzetet teremtene 20 180-ig, ami a kék zóna midrange és a szerdai napos kanóc 50%-os szintjének betöltése is.
20 200 tartós elvesztése azt jelentené, hogy erősen valószínűsödik a medvés hosszú távú lefutása a dolgoknak, így onnatól főleg shortokat keresnék (de az első „visszatérésnél” még pont, hogy jó long lehetőség lenne, hiszen fontos napos szint – az elvesztése lenne jelentős medvés jel).
interday kontroll: bikáknál (20 200 elvesztése lenne az első medvés jel, 19 800 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
20 655: korábbi napos támasz, ami most ellenállássá alakult, de (egyelőre) nem volt folytatása az esésnek innen
20 200: napos ellenállás, amit áttört az árfolyam, majd támasszá alakult
19 800: többször védett, erős támasz, az elvesztése a bikák kontrollvesztését jelentené, amúgy pattanás várható (+failed breakdown)
16908: kicsivel a lélektani 17000 alatt, ami egy jelentősebb korábbi konszolidáció, emiatt likviditás is, egyben pedig a IV. hullám C hullámának a lehetséges célára (és kicsivel a III. hullám normál 0,5-ös FIB szintje alatt van).
NASDAQ elemzés – INTRADAY: intraday kereskedésben csak az elmúlt pár nap szintjeit veszem figyelembe, a többi SEMMIT nem számít (nyilván van interday terv is, de nem tervezek intraday vele)
Így most 20 490 az a támasz, aminek a megtörése short trigger lenne, 20 560 megtörése pedig long trigger intraday időtávra.
intraday kontroll: bikáknál (20 490 elvesztésével medvékhez kerülne)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)