2024. 10. 24.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – HTF helyzet: végre tegnap kaptunk egy érdekes mozgást, amit érdemes követni a következő időszakban. Egy tetejétől aljáig 1,5%-os esésű napot akkor sem szabad figyelmen kívül hagyni, ha a végén visszavásárlás jött.
Áttört a jelzett 5860$-os napos szint (ráadásul különösebb indok nélkül), és ezzel komoly erőre kaphatnak a medvék.
Továbbra is játékban van a 6000$-os szint, ami 5860$ visszaszerzésével kezdődne.
De egyben sokkal komolyabb esélyt kapott tegnap, hogy vége az emelkedésnek, és az 5860 ellenállássá válik napos szinten (tehát nap közben fölészúrhat, de alatta zár). A medvék biztosan meg fogják próbálni, érdemes lesz figyelni.
Én indítottam tegnap egy remek longot a jelzett 5809-es szintnél, amit realizáltam 5850 körül, most némi birkózásra számítok LTF-en.
Továbbra is a bikák vannak kontrollban, de a korrekció már egyáltalán nem csak ötlet szintjén létezik.
fontos szintek:
6000: pszichológiai szint + egybeesés, hogy ez lenne a IV. hullám A hullámának 1.382x-ese (expanded flat lehetséges visszahúzási szint), ÉS egyben az augusztus 5-től induló hullám első részének 1-es extenziója (képen ábrázolva)
5859: napos támasz, ha letörésre kerül, az egy jel lenne, hogy elérte a csúcsot a piac – addig viszont sikeres visszateszt jó long lehetőség
5809: napos ellenállás, ami áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha visszateszteli az árfolyam és pattan, az jó long lehetőség lenne
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
napos időtávú kontroll: bikáknál (5809 elvesztése lenne az első komolyabb medvés jel, 5720 elvesztése lenne kontrollvesztés)
S&P 500 elemzés– LTF helyzet: tegnap elveszett a világoskék csatorna alja (piros kör), és azonnal egy erős reakciót kaptunk lefelé.
Az 5809-es napos szint (lila kör) újratesztjével jött ugyan a kései órákban a pattanás, de biztosak lehetünk benne, hogy ezután többen pozicionálódnak majd a nagy szereplők közül shortban.
Ha downtrendbe vált a piac, akkor az úgy néz ki, hogy (a price action anyagban említettek alapján):
1. elveszik egy szint, és történik egy leszakadás (megvolt az 5885-ös szinttel)
2. az esés során egy támasz alá esik az árfolyam, majd visszaszerzi, és egy hirtelen short squeeze jön (megvolt, 5809-nél)
3. egy korábbi támaszt alulról visszatesztel az árfolyam, és az ellenállássá válik (ez még nem történt meg, a zöld körrel jelölt 5866 a gyanús nekem, itt érdemes figyelni majd a reakciót – ha visszaszerzi, akkor mehetünk feljebb, ha ellenállássá válik, akkor tartósabb downtrend jöhet)
Bejelöltem lila vonalakkal egy lehetséges zónát, aminek most deviált az árfolyam a középvonalát – ha 5830-at ismét elveszíti az árfolyam, akkor a logikus következő szint az 5735-nél található alja a zónának – addig viszont képben van a zóna tetejénék az újratesztelése.
órás időtávú kontroll: bikáknál (5855 tartós elvesztése lenne az első medvés jel, 5735 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
nasdaq
elemzés
NASDAQ elemzés – HTF helyzet: a fő tervem továbbra is az, hogy felmegy 21 400-ig, de a tegnapi nappal erősebbé vált az ötlet, hogy lefordul a piac (akár átmenetileg, akár tartósan – ne felejtsük el azt a szeknáriót, hogy lemegy mondjuk 19 800-ig és onnan pattan 21 400-ig).
Látszik, hogy 20 200 – 20 300 fontos szerepet kap, ha ez elesik, akkor a következő állomás a 19 800, és addigra jóval erősebbek lennének a medvék.
Most nincs mást tenni, mint kivárni, hogy melyik oldal kerekedik felül, de 20 200 alatt short triggert keresek inkább, míg 19 800 körül long triggert.
fontos szintek:
20 655: korábbi napos támasz, ami most ellenállássá alakult, de (egyelőre) nem volt folytatása az esésnek innen
20 200: napos ellenállás, amit áttört az árfolyam, majd támasszá alakult
19 800: többször védett, erős támasz, az elvesztése a bikák kontrollvesztését jelentené, amúgy pattanás várható (+failed breakdown)
16908: kicsivel a lélektani 17000 alatt, ami egy jelentősebb korábbi konszolidáció, emiatt likviditás is, egyben pedig a IV. hullám C hullámának a lehetséges célára (és kicsivel a III. hullám normál 0,5-ös FIB szintje alatt van).
napos időtávú kontroll: bikáknál (20 200 elvesztése lenne az első medvés jel, 19 800 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
NASDAQ elemzés– LTF helyzet: továbbra is gyengébb az ES-nél, többet esik, amikor esik, kevesebbet emelkedik, amikor emelkedik, ráadásul a zóna teteje is sokkal közelebb van.
Ha az ES teszteli a zóna tetejét, az az NQ esetében egy kitörést jelentene a zónából, ami nekem azt valószínűsíti, hogy egyik sem fog megtörténni.
Rövid távon ezért valami olyasmire számítok, hogy kicsit feljebb megy az árfolyam, valahova az órás 100 EMA/MA-hoz, visszaszerzi majd elveszti a 20 330-as szintet, és megindul a zóna alja felé.
Tehát bár hosszú távon továbbra is a fő terv a 21 400-ig eljutás, de rövidebb távon főleg short triggereket keresnék 19 800-ig, onnan néznék ismét long triggert.
órás időtávú kontroll: bikáknál (20 200 elvesztése lenne az első medvés jel, 19 800 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)