2024. 10. 21.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – HTF helyzet: korábban jeleztem már, hogy alapvetően egy expanded flat korrekcióra számítok – ennek a sajátossága, hogy az B hullám az 1.236x-osa az A hullámnak, amit (normál charton) tegnap értünk el. Log charton picivel feljebb, 5933-nál.
Egy másik lehetőség, hogy a B hullám az 1.382x-ese az A hullámnak, ami esetben az ES felmenne 6000$-ig, ez tűnik most a legvalószínűbb célnak nekem.
Szerencsére nem kell találgatni, az 5858-as napos szint elvesztése short trigger és helló, felette nem shortolunk, ha áttöri a korábbi csúcsot, akkor szabad az út 6000-ig, így longolható a trend folytatása.
Egyelőre mindenképp a bikák vannak kontrollban, a korrekció még csak ötlet szinten létezik.
fontos szintek:
6000: pszichológiai szint + egybeesés, hogy ez lenne a IV. hullám A hullámának 1.382x-ese (expanded flat lehetséges visszahúzási szint), ÉS egyben az augusztus 5-től induló hullám első részének 1-es extenziója (képen ábrázolva)
5859: napos támasz, ha letörésre kerül, az egy jel lenne, hogy elérte a csúcsot a piac – addig viszont sikeres visszateszt jó long lehetőség
5809: napos ellenállás, ami áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha visszateszteli az árfolyam és pattan, az jó long lehetőség lenne
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
napos időtávú kontroll: bikáknál (5809 elvesztése lenne első komolyabb medvés jel, 5720 elvesztése lenne kontrollvesztés)
S&P 500 elemzés– LTF helyzet: az órás MA/EMA-k láthatóan vásárlásókat hoznak, ezért mindenképp több időbe telik, amíg esés jöhet (addig támasz retest = long lehetőség).
Ahogy a HTF tervnél írtam, szerintem 6000$ felé tart, ami nincs olyan messze, addig alapvetően buy the dip módban vagyok SPX-en.
napos időtávú kontroll: bikáknál (5855 elvesztése lenne az első medvés jel, 5735 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
nasdaq
elemzés
NASDAQ elemzés – HTF helyzet: jelentősen gyengébbnek tűnik az ES-nél, ezért a 2 fő szint, amit nézek a 90%-os visszahúzása az esésnek (ez a regular flat korrekció gyakori visszahúzása), illetve az 1-es extenziója a mostani 3-as hullámnak (21 267-nél) – ezzel kiütésre kerülne az előző csúcs.
20 200 elvesztése komoly jel lenne, hogy vége az emelkedésnek, és indul a korrekció. Elvesztés előtt viszont szerintem még könnyen adhat egy pattanást, így „buy the dip” lehetőség lenne.
fontos szintek:
20 655: korábbi napos támasz, ami most ellenállássá alakult, de (egyelőre) nem volt folytatása az esésnek innen
20 200: napos ellenállás, amit áttört az árfolyam, majd támasszá alakult
19 800: többször védett, erős támasz, az elvesztése a bikák kontrollvesztését jelentené, amúgy pattanás várható (+failed breakdown)
16908: kicsivel a lélektani 17000 alatt, ami egy jelentősebb korábbi konszolidáció, emiatt likviditás is, egyben pedig a IV. hullám C hullámának a lehetséges célára (és kicsivel a III. hullám normál 0,5-ös FIB szintje alatt van).
napos időtávú kontroll: bikáknál (20 200 elvesztése lenne az első medvés jel, 19 800 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
NASDAQ elemzés– LTF helyzet: összességében úgy néz ki, hogy az NQ precízebben kereskedhető az ES-nél.
20 537 fölé kitörés long lehetőség lenne, 20 200 elvesztése lenne most egy short lehetőség (de nem tervezek most shortolni) így, hogy világos célárak vannak magasabban, és még erőt mutat a piac.
órás időtávú kontroll: bikáknál (20 200 elvesztése lenne az első medvés jel, 19 800 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)