2024. 10. 21.
KERESKEDÉSI TERV
tervezett
kereskedések
Egyelőre zónázásra számítok, tehát érdemes a támaszok visszatesztjét longolni, és ha valami ellenállássá válik, akkor azt shortolni.
Inkább pár órás kereskedésekben érdemes gondolkodni, azon nagy részt profitot realizálni, majd a maradékot 0-ba tett stoplossal kivárni, hogy mi lesz vele.
Bonyolult helyzet a jelenlegi, remélhetőleg a következő 1-2 nap elkezd alakulni.
altcoin
figyelőlista
KRIPTÓ PIAC ÁLTALÁNOS HELYZETE
TOTAL elemzés – HTF helyzet: ma a hétnyitás után kicsivel a TOTAL megpöckölte azt a szintet, amit kijelöltem magamnak lehetséges csúcsként (ugye a fő terv szerint ez egy 3-3-3-3-3 EWT háromszög, épp a negyedik 3-as fejeződhetett be, a képen látható módon az 1-es extenzióját érte el az első impulzusnak a TOTAL).
Elméletben most egy 3-as hullám jön lefelé, a részvényekkel együtt, ahol szintén korrekcióra számítok, hogy minden szinkronba kerüljön az V. hullámra.
Fontos, hogy ezt a tervet csak akkor kereskedem, ha jön price action alapján trigger, ami 2.235T elvesztése lenne (addig a korábbi támaszok visszatesztje longolható).
Ha viszont az árfolyam meggyőzően kitör a kék csatornából, akkor nincs mese, menni fog felfelé a piac, és indul a következő nagy impulzus, tehát ez felülír mindent. A kitörés már megtörtént, de kicsit több erő kellene, hogy kizárhassuk a deviálás lehetőségét.
Amíg a kék csatorna tetejét (tartósan) nem törte át az árfolyam, addig azt ellenállásként kell kezelni, tehát longolni hosszú távra butaság. Amíg viszont a bikáknál a kontroll, addig shortolni butaság.
2.24T (zöld zóna teteje) alatti napzárásnál short, 2.37T feletti napzárásnál longot keresnék.
fontos szintek:
2.358T: az első hullám 1.618-as extenziója log charton, egyben aug 5-től aug 23-ig tartó emelkedés 1x-es extenziója (normál charton)- fontos napos szint, lehetséges visszateszt még idáig
2.293T: napos szint, ami korábban jelentős támasz volt, majd innen indult ki egy jelentős leszakadás – nemrég medvésen visszatesztelte a piac, és ellenállássá vált
2.18T: napos szint, ami sokáig volt jelentős támasz, de szűnni látszik az ereje, már „elhasználódott”, ettől még referenciának hasznáhatjuk, hogy felette beragadt longok lehetnek, így az elvesztése medvés
2.12T: makró (narancs) zóna alja – visszaszerzése bikás, ellenállásá fordulás medvés
2.056T: kulcsfontosságú napos szint, egyben 0.382-es FIB szintje a III. hullámnak normál charton – ha most elveszti az árfolyam, akkor szvsz célozhatjuk a 0.5-ös FIB szintet (1.85T)
napos időtávú kontroll: bikáknál (2.18T alatti napzárással kerülne a medvékhez)
TOTAL elemzés – LTF helyzet: a tervem ugyan az, hogy hamarosan megindulhat egy korrekció, de az a korrekció indulhat magasabbról is, és azt akarom, hogy a piac gyengeséget mutasson (szinteket veszítsen el, ellenállássá alakuljon korábbi támasz), mielőtt shotolni lehetne.
Egészen addig, amíg ez meg nem történik, addig az eséseket longolni tervezem, pl a kék csatorna visszatesztje szerintem legalább egy pattanást ad, ezért egy jó szint lenne.
órás időtávú kontroll: bikáknál (2.12T elvesztésével kerülne vissza a medvékhez)
TOTAL2 elemzés – HTF helyzet: a TOTAL2-n sokkal gyorsabban láthatunk short triggert, mint a TOTAL-on (de a TOTAL számít igazán).
Ha most elveszti a 960B-s szintet, akkor azt jelenti, hogy deviálta a zöld zóna tetején, ha utána elveszti a 950B-s napos szintet is, akkor ez megerősítésre kerül.
Ebben az esetben a logikus következő cél a zöld midrange lenne 847B-nél. A másik lehetőség, hogy kitör a kék csökkenő csatornából, ami nyilván bikás folytatást feltételezne.
fontos szintek:
974B: napos szint, ami korábbi támaszból fordult ellenállássá
960B: zöld zóna teteje, narancs zóna alja, egyben III. hullám 0.382 FIB szint normál charton
920B: többször védett napos szint, ami október elején nagy erővel leszakadt, most ismét visszaszerezte és támasszá fordította az árfolyam – szvsz ennek az elvesztése lenne napos szinten kontrollvesztés a bikáknak.
900B: többször tesztelt napos szint
875B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton, 0.382-es FIB log charton – elvesztése esetén célozhatjuk a következő FIB szintet szerintem (790B)
835B: korábbi ellenállásból támaszba fordult napos szint – az elvesztése szvsz jelentősen alacsonyabb szinteket nyitna meg
napos időtávú kontroll: bikáknál (920B letörése jelentene kontrollnyerést a medvéknek)
TOTAL2 elemzés – LTF helyzet: 954B a következő érdekes szint a TOTAL2-n, itt jöhet esetleg egy pattanás, de igazából 920B elvesztéséig nem nagyon kell aggódnia a bikáknak price action szempontjáig.
Addig még a szintek visszatesztjét longolni érdemes, mert minimum egy pattanás fog adni, amikor meg átszakad, akkor lehet átmenni shortba.
órás időtávú kontroll: bikáknál (915B alatt kerülne medvékhez)
OTHERS elemzés – HTF helyzet: elméletben kellene lennie az altoknak még egy felszúrásnak az 1-es extenzióig, különben nincs értelme ezen a charton. A gond annyi, hogy BTC-n és TOTAL-on már megvoltak ezek a szintek, tehát lehet, hogy nem kapjuk meg ezt a felszúrást.
Ezért olyan fontos a price action alapján történő kereskedés, mert bár elméletben „kell” lennie egy emelkedésnek még, de előtte akár eshet egy nagyot is a piac, és az is lehet, hogy máshogy lesz értelme végül a dolognak.
Emiatt érdemes még 225B körül longot keresni a legerősebb altokon, de alapvetően arra számítok (továbbra is), hogy esni kezdünk majd.
fontos szintek:
225B: zöld zóna teteje, narancs zóna alja
220B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton és napos szint – kulcsfontosságúnak tűnik az itteni reakció, ha elveszti az szerintem kontrollvesztés a bikáknak
200B: korábbi támasz majd ellenállás, ami áttörésre került és jelenleg ismét támasz – ha letörik, akkor ez nyitná meg az utat a zöld zóna alsó feléhez
188B: 0.618-as FIB szintje a III. hullámnak, és a zöld zóna midrange
159B: IV. hullám A alhullámának az 1-es extenziója, egyben a lefelé mutató kanóc 50%-ánál van – vagyis lehetséges végpont, ha ekörül zár napot és visszaszerez egy napos szintet, akkor az bottom signal szerintem
135B: I. hullám csúcsa, és egyben a III. hullám 0.79-es FIB szintje normál charton, valamint a III. hullám golden pocketja log charton, a másik lehetséges végpontja az esésnek
napos időtávú kontroll: bikáknál (220B elvesztésével kerülne a medvékhez)
OTHERS elemzés – LTF helyzet: az altok elkezdtek elvérezni, de még mindig erős visszapattanásokat kapunk, ahogy jeleztem, erősek most az altok.
Gyanítom, hogy most vásárolnak be még fű alatt többen hosszú távra, és amíg a market makerek nem kezdik el leküldeni az árfolyamot, addig erős visszapattanások jöhetnek átmenetileg.
órás időtávú kontroll: bikáknál (218B elvesztésével kerülne a medvékhez)
bitcoin
elemzés
BTC elemzés – HTF helyzet: nem tudok mást mondani, mint hogy ez nem egy jó szituáció bármilyen új pozit nyitni – shortolni nem érdemes, mert log charton még van hely felfelé menni, és a price action is erőt mutat.
Longot nem éri meg nyitni, mert egy nagy ralli után vagyunk, és ki kellene alakulnia egy zónának, ami megtörhet valamerre. 65 000 elvesztése short trigger lenne, de addig kétséges.
Nagyon aggresszív ralli után van a BTC, tehát minden lehetséges szint, aminek a megtörése bajt jelenthetne messze van. Az ilyen nagy rallik után a legrosszabb kereskedni, mert inkább zónázás jön, ami megtörik majd valamerre, mint bármelyik irányba egy komolyabb tartós mozgás.
fontos szintek:
68 300: napos szint
65 000: zöld zóna teteje, egyben napos szint
58 900: narancs makró zóna alja, az elvesztése/ellenállássá fordulás erősen medvés lenne, de amíg nem történik meg, addig pattanást adhat (failed breakdown volt már október elején).
57 580: napos támasz, ami átmeneti pattanást adhat
54 000: eddigi legalacsonyabb napzárás, így erős támasz, a letörése likvidációkat indítana
49 300: 0.5-ös FIB visszahúzási szint, könnyen lehet, hogy visszatesztelésre kerül, és így lehet a piac mélypontja, miután az első érintése a szintnek nagyon gyorsan véget ért
napos időtávú kontroll: bikáknál (60 200 alatti napzárással szereznék vissza a medvék)
BTC elemzés – LTF helyzet: alacsony időtávon azt látjuk, hogy 66 800 – 66 350 körül érdemes lehet figyelni az árfolyamot, és egy pattanást longolni.
Ezeknek az elvesztése jelentené az első baljós jeleket a BTC-n.
órás időtávú kontroll: bikáknál (62 800$ elvesztése esetén kerül medvékhez)
kereskedési rendszer magyarázata
0. Tipikusan több szkenáriót adok meg, mivel az árfolyam mehet kicsit felfelé, mielőtt lefordul és vica versa: ez a price action alapú kereskedés lényege, a legfontosabb, hogy amikor elkezdesz kereskedni, a nap elején a háttérbe szorítod az ötleted, és csak arra figyelsz, hogy az árfolyam mit csinál.
Lehetséges, hogy hosszabb távon esést várok, de ha az árfolyam még előtte visszaszerez egy korábban elvesztett szintet, akkor butaság shortolni, hiszen épp erőt mutat. A jó kereskedő nem jósol, hanem reagál – mindig megadom a szinteket, amik érdekesek, az ezeknél mutatott reakció alapján érdemes kereskedések indítani.
I. Elliot Wave és price action ötvözése: a kereskedés során ezt a 2 módszert ötvözöm, amikről részletes anyagokat készítettem.
Az Elliot Wave alapján felállítok egy elképzelést, észben tartva, hogy mindig több szkenárió létezik: pl egy visszahúzás mehet a 0.382-es FIB szintig, aztán pattan, aztán lemegy a 0.5-ös FIB szintig, és pattan, stb…
Ezután a price action igazolja, ha tényleg aktuális lesz az elképzelés: például a medvék sikeresen letörnek egy többször védett támaszt, ez azt jelenti, hogy jó eséllyel megkezdődik egy korrekció.
Fontos, hogy 70%-ban a fókusz a price actionon van!
Az Elliot Wave nagyon hasznos várakozások meghatározására, így könnyebben tudsz felkészülni váratlan helyzetekre, de önmagában kereskedésre nem alkalmas, mert becsaphatod magad azzal, hogy erőlteted a tervedet, amikor még nincs itt az ideje.
II. Price action szintek alapján a kontroll meghatározása: ezek a price actionhöz kellenek, ugye ezek alapján határozhatjuk meg, hogy éppen kinél van az erő:
– ha utoljára egy többször védett, jelentős ellenállást tört át az árfolyam, vagy épp visszaszerzett egy korábban elvesztett támaszt, akkor a bikáknál van a kontroll (uptrendben vagyunk)
-ha utoljára egy többször védett, jelentős támaszt áttör az árfolyam, akkor a medvéknél van a kontroll (mivel a downtrend máshogy működik, mint az uptrend, ezért az ellenállás alá esés NEM jelent medve kontrollt)
III. Színkódok a szintekhez: a következő színkódokat használok a szintekhez:
narancs: órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően egy ideig konszolidálódott itt az árfolyam, vagy egyszer érintette és pattant
piros: többször tesztelt, órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően különböző napokon tesztelte az árfolyam, és pattanást adott – tudjuk, hogy itt sok kereskedő szállt be, tehát az áttörése jelentős eseménynek számít, mivel akkor azok a kereskedők kistoppolódnak és long/short squeeze jöhet
(amíg ez nem történik meg, addig alapvetően arra kell számítani, hogy a támasz újra pattanást ad, az ellenállás pedig visszalöki az árat)
kék: napos időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, itt a napzárások számítanak csak a kanócok nem – egy napos támasz/ellenállás tipikusan tesztelve lesz még
lila: hetes szint
IV. Elliot Wave retracement és extension tool használata: mindkét eszköz használatát bemutatom az Elliot Wave anyagban.
Annyit érdemes észben tartani, hogy hullámon belüli méréseknél a normál chartot használom – tehát pl amikor IV. hullám A alhulláma alapján kiszámolom, hogy mit célozhat a C alhullám.
Amikor pedig hullámok közötti mérést csinálok, akkor általában (de nem kizárólag) a logaritmikusat – tehát pl amikor azt számolom, hogy a III. hullám milyen FIB szintjéig húzhat vissza a IV. hullám, akkor az első ötlet megnézni a log chartot, mivel ez több hullámot érint.
Azért írom, hogy általában, mert gyakran a normál charton meghatározott FIB szinteknek is van jelentősége, egyelőre nem tudok egyértelmű szabályt hozni – mindkettőt meg szoktam nézni, és figyelni a reakciót körülöttük (pl: kialakuló szintek, price action, stb…)
Fontos tehát, hogy a videókban látottak alapján kapcsoljuk be, hogy log chart esetén logaritmikus FIB szinteket számoljon, és hogy tudjuk, hogy éppen mikor log és mikor normál chartot nézünk!