2024. 10. 14.
KERESKEDÉSI TERV
tervezett
kereskedések
A mai napon még biztosan kivárok, volt egy erős hétvégi + hétfői pumpa eddig, aminek viszont én nem adnék sok fontosságot egyelőre, de figyelmen kívül sem lehet hagyni.
Ha jönnek a lent jelzett short jelek, akkor ETH-t és kapcsolódó altokat shortolnék elsősorban.
altcoin
figyelőlista
KRIPTÓ PIAC ÁLTALÁNOS HELYZETE
TOTAL elemzés – HTF helyzet: az előző elemzésben jeleztem, hogy a bikák 2 napos szintet is elveszítettek – most pedig mind a kettőt visszaszerezték azóta.
Vagy egy medvés visszatesztet látunk (2.22T-ig, vagy a zóna tetejéig), vagy valami fura, és újra kell értékelnem a dolgokat, ez a mai napzárás után derül majd ki. Hétfő is van, fura is ez a korai ázsiai pumpa, úgyhogy a NY session fontos lesz a mai napon, hogy hol zárul.
Ha ez egy Wyckoff akkumuláció (egyre biztosabbnak tűnik), akkor a 2.056-os szint elvesztése esetén célozhatjuk a zöld zóna alsó felét először (1.85T), ahol vagy megáll, vagy pedig deviálja a zóna alját (1.64T).
fontos szintek:
2.293T: napos szint, ami korábban jelentős támasz volt, majd innen indult ki egy jelentős leszakadás – nemrég medvésen visszatesztelte a piac, és ellenállássá vált
2.18T: napos szint, ami sokáig volt jelentős támasz, de szűnni látszik az ereje, már „elhasználódott”, ettől még referenciának hasznáhatjuk, hogy felette beragadt longok lehetnek, így az elvesztése medvés
2.12T: makró (narancs) zóna alja – visszaszerzése bikás, ellenállásá fordulás medvés
2.056T: kulcsfontosságú napos szint, egyben 0.382-es FIB szintje a III. hullámnak normál charton – ha most elveszti az árfolyam, akkor szvsz célozhatjuk a 0.5-ös FIB szintet (1.85T)
1.64T: III. hullám golden pocketja normál charton, 0.5-ös FIB szint log charton, a IV. hullám feltételezett A hullámának 1-es extenziós szintje, lehetséges végpontja az esésnek
napos időtávú kontroll: medvéknél (2.18T feletti napzárással kerülne a bikákhoz)
TOTAL elemzés – LTF helyzet: pénteken ezt írtam: „egy uptrend LTF-en akkor szűnik meg, amikor egy korábbi támasz ellenállássá válik, egy downtrend pedig akkor szűnik meg, amikor egy korábban elveszített támasz visszaszerzésre kerül
2.18T-t láthattuk ellenállássá fordulni, korábbi támaszból, tehát az uptrendnek elvben vége.
2.1T visszaszerzése azt jelenti, hogy legalább átmenetileg kaphatnánk egy emelkedést még (pl: egy medvés visszateszt erejéig, vagy valószínűtlenebb, de akár a kanóc betöltéséig).„
A 2.04T-s szint failed breakdownja (ami ugye egy támasz elvesztése és visszaszerzése) jó jel volt, hogy a bikáknak van ereje, majd a 2.1T visszaszerzésével a folytatást is láthattuk.
Viszont ez egy hétvégi mozgás, ezért kevesebb relevanciát adok neki – az, hogy több támasz elveszett egymás után, és csak hétvégén sikerült visszaszerezni, ez nem a legjobb előjel az uptrendre nézve.
Most egy korábbi támasz ellenállássá fordulását akarjuk látni, ami 2.215T-nél a leginkább esélyes, aztán a 2.18T-s napos szint alatt kicsit bizonyosabbak lehetnénk (de még mindig bika kontroll lenne).
órás időtávú kontroll: bikáknál (2.12T elvesztésével kerülne vissza a medvékhez)
TOTAL2 elemzés – HTF helyzet: korábban már írtam, hogy a TOTAL2 adja a legpontosabb jeleket, és a leggyengébb index jelenleg. Ha lefordul a 920B-s napos szintről, akkor az rossz előjel lenne, mivel ez egy többször védett napos támasz alulról tesztje lenne (textbook downtrend lefolyás tehát).
fontos szintek:
974B: napos szint, ami korábbi támaszból fordult ellenállássá, egyben III. hullám 0.382 FIB szint normál charton
920B: többször védett napos szint, ami október elején nagy erővel leszakadt, így potenciális medvés visszateszt célpont
900B: többször tesztelt napos szint, az áttörése és felette zárás bikás lenne
882B: 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak, jelenleg épp ellenállássá fordul naposon, miután már volt itt egy failed breakdown – elvesztése esetén célozhatjuk a golden pocketot (790B)
835B: korábbi ellenállásból támaszba fordult napos szint – az elvesztése szvsz jelentősen alacsonyabb szinteket nyitna meg
663B: I. hullám csúcsa, egyben IV. hullám A alhullámának 1-es extenziója (tehát lehetséges C alhullám végpont), egyben III. hullám 0.79-es FIB visszahúzása
napos időtávú kontroll: bikáknál (900B letörése jelentene kontrollnyerést a medvéknek)
TOTAL2 elemzés – LTF helyzet: ahogy írtam, 884B visszaszerzése egy átmeneti emelkedést tett lehetővé a bikáknak. Most egy korábbi támasz ellenállássá válására várhatunk, ami leginkább a korábbi 924B-s 4 órás aljponttól várhatjuk.
Ha ez nem fordítha le az árfolyamot, akkor vélhetőleg felmegy a 12 órás OB-ig. Mindenképp arra várok, hogy egy korábbi támasz elessen (pl ha 924B leküldi az árfolyamot, akkor a most alakuló 916B-s órás szint elesése lehet trigger).
órás időtávú kontroll: bikáknál (900B áttörésével szerezték meg a bikák kontroll, ha elvesztik ezt a szintet, akkor a medvékhez kerül)
OTHERS elemzés – HTF helyzet: zöld zóna tetejénél van, ha sikerül napos időtávon kitörnie belőle, akkor nagyon bikás, másképp ez csak egy medvés visszateszt, ami a 220B-s szint elvesztésével kerülne igazolásra.
fontos szintek:
227B: zöld zóna teteje
220B: narancs zóna alja, egyben 0.5-ös FIB szintje a III. hullámnak normál charton és napos szint – kulcsfontosságúnak tűnik az itteni reakció
200B: korábbi támasz majd ellenállás, ami áttörésre került és jelenleg ismét támasz – ha letörik, akkor ez nyitná meg az utat a zöld zóna alsó feléhez
188B: 0.618-as FIB szintje a III. hullámnak, és a zöld zóna midrange
159B: IV. hullám A alhullámának az 1-es extenziója, egyben a lefelé mutató kanóc 50%-ánál van – vagyis lehetséges végpont, ha ekörül zár napot és visszaszerez egy napos szintet, akkor az bottom signal szerintem
135B: I. hullám csúcsa, és egyben a III. hullám 0.79-es FIB szintje normál charton, valamint a III. hullám golden pocketja log charton, a másik lehetséges végpontja az esésnek
napos időtávú kontroll: medvéknél (222B visszaszerzésével a bikákhoz kerül ismét)
OTHERS elemzés – LTF helyzet: ahgy jeleztem, pattant egy erőset, igazából itt nagyon jól működnek a szintek, feltételezem, hogy jelenleg van érdeklődés az altok felé, csak még uptrend nincs.
Ezért nem shortolható, amíg egy támaszszint el nem esik és ellenállássá nem válik. Ha megtörténik, akkor a 225B a leginkább érdekes szint ebből a szempontból.
Továbbra is sz@r, hogy a napos és órás értékek között különbség van (pl óráson charton a zöld zóna teteje 225B, naposon 227B).
órás időtávú kontroll: medvéknél (225B visszaszerzésével kerülne bikákhoz)
bitcoin
elemzés
BTC elemzés – HTF helyzet: hétvégén + hétfőn ázsiai kereskedés alatt több szintet is visszaszerzett, így most a zóna tetejénél van. A mai nap zárása nagyon fontos lesz szerintem a következő időszakra nézve.
fontos szintek:
65 000: elképzelhetőnek tartom, hogy végül ez a zöld zóna teteje, nem 62 760 (majdnem mindegy a jelenlegi helyzet szempontjából), az biztos, hogy napos szint, amit deviált az árfolyam
60 800: narancs makró zóna alja, az elvesztése/ellenállássá fordulás erősen medvés lenne, de amíg nem történik meg, addig pattanást adhat (failed breakdown volt már október elején).
57 580: napos támasz, ami átmeneti pattanást adhat
54 000: eddigi legalacsonyabb napzárás, így erős támasz, a letörése likvidációkat indítana
49 300: 0.5-ös FIB visszahúzási szint, könnyen lehet, hogy visszatesztelésre kerül, és így lehet a piac mélypontja, miután az első érintése a szintnek nagyon gyorsan véget ért
napos időtávú kontroll: medvéknél (63 200 feletti napzárással szereznék vissza a bikák)
BTC elemzés – LTF helyzet: zöld zóna tetejénél vagyunk, ami by deafult ellenállás, de csak a nap végére fog kiderülni, hogy pontosan hogyan alakul az árfolyam, nem kell vele kapkodni semmiképp.
Engem meglepne, ha még egyszer ki tudna törtni a zöld zónából, de nem kizárt persze.
órás időtávú kontroll: bikáknál (62 800$ elvesztése esetén kerül medvékhez)
kereskedési rendszer magyarázata
0. Tipikusan több szkenáriót adok meg, mivel az árfolyam mehet kicsit felfelé, mielőtt lefordul és vica versa: ez a price action alapú kereskedés lényege, a legfontosabb, hogy amikor elkezdesz kereskedni, a nap elején a háttérbe szorítod az ötleted, és csak arra figyelsz, hogy az árfolyam mit csinál.
Lehetséges, hogy hosszabb távon esést várok, de ha az árfolyam még előtte visszaszerez egy korábban elvesztett szintet, akkor butaság shortolni, hiszen épp erőt mutat. A jó kereskedő nem jósol, hanem reagál – mindig megadom a szinteket, amik érdekesek, az ezeknél mutatott reakció alapján érdemes kereskedések indítani.
I. Elliot Wave és price action ötvözése: a kereskedés során ezt a 2 módszert ötvözöm, amikről részletes anyagokat készítettem.
Az Elliot Wave alapján felállítok egy elképzelést, észben tartva, hogy mindig több szkenárió létezik: pl egy visszahúzás mehet a 0.382-es FIB szintig, aztán pattan, aztán lemegy a 0.5-ös FIB szintig, és pattan, stb…
Ezután a price action igazolja, ha tényleg aktuális lesz az elképzelés: például a medvék sikeresen letörnek egy többször védett támaszt, ez azt jelenti, hogy jó eséllyel megkezdődik egy korrekció.
Fontos, hogy 70%-ban a fókusz a price actionon van!
Az Elliot Wave nagyon hasznos várakozások meghatározására, így könnyebben tudsz felkészülni váratlan helyzetekre, de önmagában kereskedésre nem alkalmas, mert becsaphatod magad azzal, hogy erőlteted a tervedet, amikor még nincs itt az ideje.
II. Price action szintek alapján a kontroll meghatározása: ezek a price actionhöz kellenek, ugye ezek alapján határozhatjuk meg, hogy éppen kinél van az erő:
– ha utoljára egy többször védett, jelentős ellenállást tört át az árfolyam, vagy épp visszaszerzett egy korábban elvesztett támaszt, akkor a bikáknál van a kontroll (uptrendben vagyunk)
-ha utoljára egy többször védett, jelentős támaszt áttör az árfolyam, akkor a medvéknél van a kontroll (mivel a downtrend máshogy működik, mint az uptrend, ezért az ellenállás alá esés NEM jelent medve kontrollt)
III. Színkódok a szintekhez: a következő színkódokat használok a szintekhez:
narancs: órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően egy ideig konszolidálódott itt az árfolyam, vagy egyszer érintette és pattant
piros: többször tesztelt, órás időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, jellemzően különböző naponok tesztelte az árfolyam, és pattanást adott – tudjuk, hogy itt sok kereskedő szállt be, tehát az áttörése jelentős eseménynek számít, mivel akkor azok a kereskedők kistoppolódnak és long/short squeeze jöhet
(amíg ez nem történik meg, addig alapvetően arra kell számítani, hogy a támasz újra pattanást ad, az ellenállás pedig visszalöki az árat
kék: napos időtávon kialakult támasz/ellenállási szint, itt a napzárások számítanak csak a kanócok nem – egy napos támasz/ellenállás tipikusan tesztelve lesz még
lila: hetes szint
IV. Elliot Wave retracement és extension tool használata: mindkét eszköz használatát bemutatom az Elliot Wave anyagban.
Annyit érdemes észben tartani, hogy hullámon belüli méréseknél a normál chartot használom – tehát pl amikor IV. hullám A alhulláma alapján kiszámolom, hogy mit célozhat a C alhullám.
Amikor pedig hullámok közötti mérést csinálok, akkor általában (de nem kizárólag) a logaritmikusat – tehát pl amikor azt számolom, hogy a III. hullám milyen FIB szintjéig húzhat vissza a IV. hullám, akkor az első ötlet megnézni a log chartot, mivel ez több hullámot érint.
Azért írom, hogy általában, mert gyakran a normál charton meghatározott FIB szinteknek is van jelentősége, egyelőre nem tudok egyértelmű szabályt hozni – mindkettőt meg szoktam nézni, és figyelni a reakciót körülöttük (pl: kialakuló szintek, price action, stb…)
Fontos tehát, hogy a videókban látottak alapján kapcsoljuk be, hogy log chart esetén logaritmikus FIB szinteket számoljon, és hogy tudjuk, hogy éppen mikor log és mikor normál chartot nézünk!