2024. 10. 11.
KERESKEDÉSI TERV
s&P 500
elemzés
S&P 500 elemzés – HTF helyzet: a kereskedési tervem alapján expanded flatre számítok leginkább, de egyelőre a price action ezt nem erősíti meg (az első jele az esésnek az 5805 elvesztése lennem majd igazán 5720 alatt lenne jó).
Erre a SPY (tehát az ETF verzió) alapján következtetek: tipikusan egy expanded flat-nél az B alhullám az A alhullám 1.236-os szintjéig megy, így még egyelőre kivárok, de nagyon logikus lenne, ha ez lenne a top (utána tipikusan 5 alhullám jön lefelé).
Ha ez megtörténik, akkor az első célár 5241 lenne, a IV. hullám C alhullámának (de expanded flat esetén tipikusan alacsonyabb alj alakul ki a korábbinál, tehát az 5073 vagy 4906-os szint sincs később kizárva).
Amíg viszont ez nem történik meg, addig arra kell figyelni, hogy volt egy jelentősebb konszolidáció szeptember 20. óta, ami most felfelé tört meg.
Ha ez nem egy deviálás, akkor az nagyon bikás lenne, pláne, hogy egyelőre mindenképp a bikák vannak kontrollban, a korrekció még csak ötlet szinten létezik.
fontos szintek:
5809: napos ellenállás, ami épp most áttörésre került, ha deviálja az árfolyam, az medvés, ha folytatást látunk LTF-en, akkor könnyű long (bár más célárat nem látunk ATH szint lévén)
5720: korábbi napos ellenállás, ami támasszá fordult, az első cél lenne egy short esetében, az elvesztése = medvék kontrollszerzése, ami újabb short trigger
5241: III. hullám feltételezett 0.382-es szintje, egyben lehetséges végpontja a IV. hullám C-nek
napos időtávú kontroll: bikáknál (5809 elvesztése lenne első komolyabb medvés jel, 5720 elvesztése lenne kontrollvesztés)
S&P 500 elemzés– LTF helyzet: az SPX jelenleg zónázik az 5735-ös és 5820-as szintek között, ezekre érdemes koncentrálni a kereskedésben (ha sikeresen tartott a támasz/ellenállás, akkor irány a másik oldal).
Mivel jelenleg épp kitört ebből a zónából, ezért vagy trendfolytatást keresünk (ellenállás áttörése = long), vagy pedig shortolni akarjuk a zónába való visszaesést (mivel akkor ez „hamis kitörés”, vagyis deviálás és sok embert becsapdáz).
Ez utóbbi egyelőre még várat magára, de ahogy a HTF tervnél írtam, szerintem közel a csúcs (de még price action igazolás kell)
fontos szintek:
5820: jelentős ellenállás volt, ami támasszá fordult, egyben EWT I. hullám 1.236-os extenziója log charton – ennek a megtörése lenne az első medvés jel.
5735: többször védett, erős támasz, az elvesztése erős medvés jel, amúgy pattanás várható (+failed breakdown)
napos időtávú kontroll: bikáknál (5782 elvesztése lenne az első medvés jel, 5735 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
nasdaq
elemzés
NASDAQ elemzés – HTF helyzet: a NASDAQ épp betöltötte a napos kanócot, amit hagyott maga után, ha itt lefordul, akkor jó eséllyel kezdődik a IV. hullám C hulláma, aminek a célára 16 900 lenne.
Az ES-el ellentétben itt még van feljebb célár, a 20 676-os szint, ahonnan leszakadt a piac korábban még egy lehetséges visszatesztet adhat.
fontos szintek:
20 200: napos ellenállás, amit épp áttört az árfolyam, de lehetséges egy deviálás, ami ha megtörténik, akkor az egy medvés jel lenne (önmagában ennek az elvesztése még nem jelentős probléma a bikáknak, csak korai veszélyjel)
19 800: többször védett, erős támasz, az elvesztése erős medvés jel, amúgy pattanás várható (+failed breakdown)
16908: kicsivel a lélektani 17000 alatt, ami egy jelentősebb korábbi konszolidáció, emiatt likviditás is, egyben pedig a IV. hullám C hullámának a lehetséges célára (és kicsivel a III. hullám normál 0,5-ös FIB szintje alatt van).
napos időtávú kontroll: bikáknál (20 200 elvesztése lenne az első medvés jel, 19 800 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
NASDAQ elemzés– LTF helyzet: összességében úgy néz ki, hogy az NQ precízebben kereskedhető az ES-nél, és eközben nagyobb esésre is van kilátás, ha megtörténik, de közben longra is van még célár, ha esetleg sikeresen áttör ellenállást.
20 325 áttörése lenne egy egyszerűen cselekedhető trigger.
fontos szintek:
20 475: ennek az ellenállásnak az áttörése long trigger lenne, a trend folytatását jelentené
20 325: többször tesztelt támasz, aminek a letörése legalább egy átmeneti kontrollvesztést jelentene a bikák részéről, így short trigger lenne – kell valami jel a piacnak, hogy fordul az irány, és a market makerek lehet, hogy pont itt alakítják ki ezt
20 200: most törte át az árfolyam épp, ha nem sikerül tartani, akkor az failed breakout lenne
órás időtávú kontroll: bikáknál (20 325 elvesztése lenne az első medvés jel, 19 800 elvesztése lenne a jel, hogy a medvék irányítanak)
tipikus viselkedések a részvénypiacon
SUNDAY/MONDAY MORNING HANGOVER: erős péntek délután után gyakran sokat visszaad az emelkedésből a hétnyitás után (első támaszt letöri).
ELSŐ 90 PERC HIGH/LOW: a napok kb 90%-ában az első 90 perc után megkapjuk a kereskedési session alját vagy csúcsát – az áttörés után derül ki, hogy melyiket kaptuk meg.
Ha piacnyitás után több, mint 90 perccel az árfolyam áttöri az aljpontot, akkor nem igazán akarsz már longolni, mivel ez azt jelenti, hogy a piac csúcsa már megvolt (letört az initial balance, és a medvéknél van a kontroll)
DON’T SHORT GREEN MARKET: ha a piac pluszban van az adott napon, akkor nem akarsz shortolni, bármilyen jónak is tűnik a felállás.
Ilyenkor az algoritmusok vásárolnak, könnyen lehet, hogy a befektetési alapok is, így pedig nagyon nehéz átfordulnia mínuszba a piacnak. Akkor shortolj, amikor már egyébként is mínuszban van a piac, mert ez azt jelenti, hogy a napon belüli kontroll a medvéknél van már.
FRIDAY LATE DAY STRENGTH: gyakran pénteken indulnak el erős, trendkövető mozgások, ezzel mindig EGYÜTT érdemes haladni, és soha nem szembemenni vele (ettől még hétfőn visszahúzás jön, de napon belül nem szokott)